元大美債20年00679B

上櫃・ETF・元大投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

26.54▲+0.5%

11-03 收盤

股價位階近一年 61%（中段）低 24.30高 28怎麼看 ›

受益人數227,909 人1 週 -1,843・3 個月 -7,697怎麼看 ›

法人 5 日買超 84,146 張外資 +11,490・投信 +180・自營商 +72,475怎麼看 ›

大戶持股38.1%・3 個月 -0.8 點怎麼看 ›

融資 5 日+3%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 40 檔）

11-02 收盤持股・來源元大投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計46.77%到期年 2046～2056

1美國公債 4.75%・2055/05 到期US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055・912810UK2債券5.50%

2美國公債 4.625%・2054/05 到期US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054・912810UA4債券5.39%

3美國公債 4.75%・2053/11 到期US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053・912810TV0債券5.32%

4美國公債 4.625%・2055/02 到期US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055・912810UG1債券5.24%

5美國公債 4.25%・2054/02 到期US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054・912810TX6債券4.91%

6美國公債 4.5%・2054/11 到期US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054・912810UE6債券4.86%

7美國公債 4.75%・2055/08 到期US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055・912810UM8債券4.48%

8美國公債 4.25%・2054/08 到期US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054・912810UC0債券4.29%

9美國公債 4.125%・2053/08 到期US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053・912810TT5債券3.82%

10美國公債 3.375%・2048/11 到期US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048・912810SE9債券2.96%

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11美國公債 2.375%・2051/05 到期US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051・912810SX7債券2.95%

12美國公債 3.625%・2053/02 到期US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053・912810TN8債券2.92%

13美國公債 4%・2052/11 到期US TREASURY N/B 4% 11/15/2052・912810TL2債券2.83%

14美國公債 3.625%・2053/05 到期US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053・912810TR9債券2.80%

15美國公債 2.875%・2052/05 到期US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052・912810TG3債券2.67%

16美國公債 2%・2051/08 到期US TREASURY N/B 2% 08/15/2051・912810SZ2債券2.64%

17美國公債 3%・2052/08 到期US TREASURY N/B 3% 08/15/2052・912810TJ7債券2.52%

18美國公債 2.25%・2052/02 到期US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052・912810TD0債券2.24%

19美國公債 3%・2048/08 到期US TREASURY N/B 3% 08/15/2048・912810SD1債券2.13%

20美國公債 3.125%・2048/05 到期US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048・912810SC3債券2.12%

21美國公債 4.75%・2056/02 到期US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056・912810UR7債券2.08%

22美國公債 1.875%・2051/02 到期US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051・912810SU3債券2.06%

23美國公債 1.875%・2051/11 到期US TREASURY N/B 1.875% 11/15/2051・912810TB4債券1.98%

24美國公債 3%・2048/02 到期US TREASURY N/B 3% 02/15/2048・912810SA7債券1.84%

25美國公債 3%・2049/02 到期US TREASURY N/B 3% 02/15/2049・912810SF6債券1.83%

26美國公債 4.625%・2055/11 到期US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2055・912810UP1債券1.81%

27美國公債 5%・2056/05 到期US TREASURY N/B 5% 05/15/2056・912810UU0債券1.77%

28美國公債 1.625%・2050/11 到期US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050・912810SS8債券1.64%

29美國公債 2.375%・2049/11 到期US TREASURY N/B 2.375% 11/15/2049・912810SK5債券1.49%

30美國公債 2%・2050/02 到期US TREASURY N/B 2% 02/15/2050・912810SL3債券1.49%

31美國公債 2.25%・2049/08 到期US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2049・912810SJ8債券1.47%

32美國公債 2.75%・2047/08 到期US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2047・912810RY6債券1.31%

33美國公債 3%・2047/02 到期US TREASURY N/B 3% 02/15/2047・912810RV2債券1.17%

34美國公債 2.875%・2049/05 到期US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049・912810SH2債券1.07%

35美國公債 2.75%・2047/11 到期US TREASURY N/B 2.75% 11/15/2047・912810RZ3債券1.05%

36美國公債 3%・2047/05 到期US TREASURY N/B 3% 05/15/2047・912810RX8債券1.02%

37美國公債 1.375%・2050/08 到期US TREASURY N/B 1.375% 08/15/2050・912810SP4債券0.93%

38美國公債 5.125%・2056/08 到期US TREASURY N/B 5.125% 08/15/2056・912810UW6債券0.60%

39美國公債 1.25%・2050/05 到期US TREASURY N/B 1.25% 05/15/2050・912810SN9債券0.32%

40美國公債 2.875%・2046/11 到期US TREASURY N/B 2.875% 11/15/2046・912810RU4債券0.25%

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-20金額待公告

2026-08-210.28 元除息參考價 26.08

2026-05-220.28 元除息參考價 25.94

2026-02-260.28 元除息參考價 27.56

2025-11-210.28 元除息參考價 27.23

2025-08-210.28 元除息參考價 25.67

近一年配息合計 1.12 元，以 11-03 收盤計約 4.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 元大投信
追蹤指數: ICE美國政府20+年期債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.12 元

以上為公開資料整理，非投資建議。