國泰20年美債00687B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計43.75%
1US TREASURY N/BUS912810UU06債券4.64%
2US TREASURY N/BUS912810UK24債券4.47%
3US TREASURY N/BUS912810UR76債券4.42%
4US TREASURY N/BUS912810UM89債券4.41%
5US TREASURY N/BUS912810UA42債券4.39%
6US TREASURY N/BUS912810UP11債券4.38%
7US TREASURY N/BUS912810UG12債券4.34%
8US TREASURY N/BUS912810UE63債券4.31%
9US TREASURY N/BUS912810TV08債券4.29%
10US TREASURY N/BUS912810UC08債券4.10%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 43.75%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-09-160.34 元除息參考價 26.33
2026-06-160.26 元除息參考價 27.89
2026-03-170.28 元除息參考價 28.50
2025-12-160.28 元除息參考價 28.03
2025-09-160.3 元除息參考價 27.82
近一年配息合計 1.16 元，以 11-03 收盤計約 4.2%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.16 元
以上為公開資料整理，非投資建議。