富邦美債1-300694B

上櫃・ETF・富邦投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

42.73▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 100%（高段）低 40.57高 42.73怎麼看 ›

受益人數1,989 人1 週 -8・3 個月 +22怎麼看 ›

法人 5 日買超 63 張外資 +747・投信 0・自營商 -683怎麼看 ›

大戶持股61.2%・3 個月 -7.5 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 93 檔）

11-02 收盤持股・來源富邦投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計14.23%到期年 2027～2029

1美國公債 3.5%・2028/01 到期T 3 1/2 01/31/28・US91282CGH88債券2.12%

2美國公債 3.5%・2029/09 到期T 3 1/2 09/30/29・US91282CLN91債券1.39%

3美國公債 4.125%・2028/06 到期T 4 1/8 06/30/28・US91282CQY02債券1.37%

4美國公債 3.875%・2028/03 到期T 3 7/8 03/31/28・US91282CQH78債券1.37%

5美國公債 3.75%・2028/04 到期T 3 3/4 04/30/28・US91282CQL80債券1.37%

6美國公債 3.375%・2027/12 到期T 3 3/8 12/31/27・US91282CPS43債券1.37%

7美國公債 4.75%・2028/09 到期T 4 3/4 09/30/28・US91282CRP85債券1.32%

8美國公債 4.625%・2029/04 到期T 4 5/8 04/30/29・US91282CKP58債券1.31%

9美國公債 4.5%・2029/05 到期T 4 1/2 05/31/29・US91282CKT70債券1.31%

10美國公債 4.25%・2028/07 到期T 4 1/4 07/31/28・US91282CRB99債券1.31%

看全部 93 檔 ⌄

11美國公債 4.125%・2028/08 到期T 4 1/8 08/31/28・US91282CRH69債券1.30%

12美國公債 4%・2028/05 到期T 4 05/31/28・US91282CQS34債券1.30%

13美國公債 4.25%・2029/06 到期T 4 1/4 06/30/29・US91282CKX82債券1.30%

14美國公債 3.375%・2027/11 到期T 3 3/8 11/30/27・US91282CPL99債券1.30%

15美國公債 3.375%・2028/02 到期T 3 3/8 02/29/28・US91282CQB09債券1.29%

16美國公債 4%・2029/07 到期T 4 07/31/29・US91282CLC37債券1.29%

17美國公債 3.625%・2029/08 到期T 3 5/8 08/31/29・US91282CLK52債券1.28%

18美國公債 3.5%・2027/10 到期T 3 1/2 10/31/27・US91282CPE56債券1.25%

19美國公債 4.875%・2029/10 到期T 4 7/8 10/15/29・US91282CRQ68債券1.20%

20美國公債 4.375%・2029/09 到期T 4 3/8 09/15/29・US91282CRL71債券1.18%

21美國公債 4.25%・2029/02 到期T 4 1/4 02/28/29・US91282CKD29債券1.18%

22美國公債 4.25%・2029/08 到期T 4 1/4 08/15/29・US91282CRG86債券1.18%

23美國公債 4.125%・2029/03 到期T 4 1/8 03/31/29・US91282CKG59債券1.18%

24美國公債 4.125%・2029/06 到期T 4 1/8 06/15/29・US91282CQV62債券1.18%

25美國公債 4.125%・2029/07 到期T 4 1/8 07/15/29・US91282CQZ76債券1.18%

26美國公債 3.875%・2029/04 到期T 3 7/8 04/15/29・US91282CQJ35債券1.17%

27美國公債 3.875%・2029/05 到期T 3 7/8 05/15/29・US91282CQR50債券1.17%

28美國公債 3.5%・2028/11 到期T 3 1/2 11/15/28・US91282CPK17債券1.17%

29美國公債 3.5%・2029/02 到期T 3 1/2 02/15/29・US91282CQA26債券1.16%

30美國公債 2.875%・2028/05 到期T 2 7/8 05/15/28・US9128284N73債券1.16%

31美國公債 3.5%・2029/03 到期T 3 1/2 03/15/29・US91282CQE48債券1.16%

32美國公債 3.125%・2028/11 到期T 3 1/8 11/15/28・US9128285M81債券1.16%

33美國公債 2.875%・2028/08 到期T 2 7/8 08/15/28・US9128284V99債券1.16%

34美國公債 2.625%・2029/02 到期T 2 5/8 02/15/29・US9128286B18債券1.14%

35美國公債 1.125%・2028/02 到期T 1 1/8 02/29/28・US91282CBP59債券1.14%

36美國公債 0.75%・2028/01 到期T 0 3/4 01/31/28・US91282CBJ99債券1.14%

37美國公債 1.25%・2028/04 到期T 1 1/4 04/30/28・US91282CBZ32債券1.14%

38美國公債 3.75%・2028/05 到期T 3 3/4 05/15/28・US91282CND91債券1.13%

39美國公債 4%・2029/01 到期T 4 01/31/29・US91282CJW29債券1.13%

40美國公債 3.625%・2028/08 到期T 3 5/8 08/15/28・US91282CNU17債券1.13%

41美國公債 1.375%・2028/10 到期T 1 3/8 10/31/28・US91282CDF59債券1.12%

42美國公債 1.5%・2028/11 到期T 1 1/2 11/30/28・US91282CDL28債券1.12%

43美國公債 2.75%・2028/02 到期T 2 3/4 02/15/28・US9128283W81債券1.12%

44美國公債 3.5%・2029/01 到期T 3 1/2 01/15/29・US91282CPT26債券1.12%

45美國公債 1.25%・2028/05 到期T 1 1/4 05/31/28・US91282CCE93債券1.09%

46美國公債 1.25%・2028/06 到期T 1 1/4 06/30/28・US91282CCH25債券1.09%

47美國公債 4.875%・2028/10 到期T 4 7/8 10/31/28・US91282CJF95債券1.08%

48美國公債 1%・2028/07 到期T 1 07/31/28・US91282CCR07債券1.08%

49美國公債 1.125%・2028/08 到期T 1 1/8 08/31/28・US91282CCV19債券1.08%

50美國公債 1.25%・2028/09 到期T 1 1/4 09/30/28・US91282CCY57債券1.08%

51美國公債 4.25%・2028/01 到期T 4 1/4 01/15/28・US91282CMF58債券1.07%

52美國公債 4.25%・2028/02 到期T 4 1/4 02/15/28・US91282CMN82債券1.07%

53美國公債 4.125%・2027/11 到期T 4 1/8 11/15/27・US91282CLX73債券1.07%

54美國公債 1.375%・2028/12 到期T 1 3/8 12/31/28・US91282CDP32債券1.07%

55美國公債 4.375%・2028/11 到期T 4 3/8 11/30/28・US91282CJN20債券1.07%

56美國公債 4%・2027/12 到期T 4 12/15/27・US91282CMB45債券1.07%

57美國公債 3.875%・2028/03 到期T 3 7/8 03/15/28・US91282CMS79債券1.06%

58美國公債 3.875%・2028/06 到期T 3 7/8 06/15/28・US91282CNH06債券1.06%

59美國公債 3.75%・2028/04 到期T 3 3/4 04/15/28・US91282CMW81債券1.06%

60美國公債 3.875%・2028/07 到期T 3 7/8 07/15/28・US91282CNM90債券1.06%

61美國公債 3.75%・2028/12 到期T 3 3/4 12/31/28・US91282CJR34債券1.06%

62美國公債 3.5%・2028/10 到期T 3 1/2 10/15/28・US91282CPC90債券1.05%

63美國公債 3.375%・2028/09 到期T 3 3/8 09/15/28・US91282CNY39債券1.05%

64美國公債 3.5%・2028/12 到期T 3 1/2 12/15/28・US91282CPP04債券1.05%

65美國公債 0.625%・2027/12 到期T 0 5/8 12/31/27・US91282CBB63債券1.03%

66美國公債 1.25%・2028/03 到期T 1 1/4 03/31/28・US91282CBS98債券1.03%

67美國公債 1.75%・2029/01 到期T 1 3/4 01/31/29・US91282CDW82債券0.96%

68美國公債 4.625%・2028/09 到期T 4 5/8 09/30/28・US91282CJA09債券0.96%

69美國公債 4.375%・2028/08 到期T 4 3/8 08/31/28・US91282CHX20債券0.95%

70美國公債 0.5%・2027/10 到期T 0 1/2 10/31/27・US91282CAU53債券0.92%

71美國公債 0.625%・2027/11 到期T 0 5/8 11/30/27・US91282CAY75債券0.92%

72美國公債 2.375%・2029/03 到期T 2 3/8 03/31/29・US91282CEE75債券0.91%

73美國公債 2.375%・2029/05 到期T 2 3/8 05/15/29・US9128286T26債券0.90%

74美國公債 1.875%・2029/02 到期T 1 7/8 02/28/29・US91282CEB37債券0.90%

75美國公債 3.875%・2027/12 到期T 3 7/8 12/31/27・US91282CGC91債券0.85%

76美國公債 3.875%・2027/11 到期T 3 7/8 11/30/27・US91282CFZ95債券0.83%

77美國公債 4.125%・2028/07 到期T 4 1/8 07/31/28・US91282CHQ78債券0.83%

78美國公債 4%・2028/06 到期T 4 06/30/28・US91282CHK09債券0.83%

79美國公債 3.5%・2028/04 到期T 3 1/2 04/30/28・US91282CHA27債券0.82%

80美國公債 2.25%・2027/11 到期T 2 1/4 11/15/27・US9128283F58債券0.82%

81美國公債 3.625%・2028/05 到期T 3 5/8 05/31/28・US91282CHE49債券0.78%

82美國公債 4.125%・2027/10 到期T 4 1/8 10/31/27・US91282CFU09債券0.71%

83美國公債 4%・2028/02 到期T 4 02/29/28・US91282CGP05債券0.71%

84美國公債 3.625%・2028/03 到期T 3 5/8 03/31/28・US91282CGT27債券0.71%

85美國公債 1.625%・2029/08 到期T 1 5/8 08/15/29・US912828YB05債券0.70%

86美國公債 3.875%・2029/09 到期T 3 7/8 09/30/29・US91282CFL00債券0.70%

87美國公債 3.25%・2029/06 到期T 3 1/4 06/30/29・US91282CEV90債券0.69%

88美國公債 3.125%・2029/08 到期T 3 1/8 08/31/29・US91282CFJ53債券0.69%

89美國公債 2.875%・2029/04 到期T 2 7/8 04/30/29・US91282CEM91債券0.69%

90美國公債 2.625%・2029/07 到期T 2 5/8 07/31/29・US91282CFC01債券0.68%

91美國公債 2.75%・2029/05 到期T 2 3/4 05/31/29・US91282CES61債券0.66%

92美國公債 6.125%・2027/11 到期T 6 1/8 11/15/27・US912810FB99債券0.24%

93美國公債 5.25%・2028/11 到期T 5 1/4 11/15/28・US912810FF04債券0.24%

配息紀錄

季配

2026-10-190.4 元除息參考價 42.13

2026-07-160.32 元除息參考價 42.13

2026-04-200.26 元除息參考價 41.55

2026-01-200.26 元除息參考價 41.50

2025-10-200.26 元除息參考價 40.48

2025-07-160.26 元除息參考價 38.28

近一年配息合計 1.23 元，以 11-03 收盤計約 2.9%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 富邦投信
追蹤指數: 富時美國政府債券1-3年期指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.23 元

以上為公開資料整理，非投資建議。