富邦美債7-1000695B

上櫃・ETF・富邦投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

35.20▲+0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 61%（中段）低 33.50高 36.27怎麼看 ›

受益人數2,269 人1 週 -1・3 個月 -2怎麼看 ›

法人 5 日買超 762 張外資 +953・投信 0・自營商 -190怎麼看 ›

大戶持股66.4%・3 個月 -1.8 點怎麼看 ›

融資 5 日-100%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

11-02 收盤持股・來源富邦投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計83.14%到期年 2033～2036

1美國公債 4.625%・2036/08 到期T 4 5/8 08/15/36・US91282CRF04債券9.05%

2美國公債 4.25%・2035/08 到期T 4 1/4 08/15/35・US91282CNT44債券8.62%

3美國公債 4.125%・2036/02 到期T 4 1/8 02/15/36・US91282CPZ85債券8.61%

4美國公債 4.25%・2035/05 到期T 4 1/4 05/15/35・US91282CNC19債券8.57%

5美國公債 4.625%・2035/02 到期T 4 5/8 02/15/35・US91282CMM00債券8.57%

6美國公債 4%・2035/11 到期T 4 11/15/35・US91282CPJ44債券8.53%

7美國公債 4.375%・2036/05 到期T 4 3/8 05/15/36・US91282CQQ77債券8.45%

8美國公債 4%・2034/02 到期T 4 02/15/34・US91282CJZ59債券7.89%

9美國公債 4.375%・2034/05 到期T 4 3/8 05/15/34・US91282CKQ32債券7.46%

10美國公債 3.875%・2034/08 到期T 3 7/8 08/15/34・US91282CLF67債券7.41%

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11美國公債 4.25%・2034/11 到期T 4 1/4 11/15/34・US91282CLW90債券7.37%

12美國公債 4.5%・2033/11 到期T 4 1/2 11/15/33・US91282CJJ18債券6.67%

13美國公債 4.5%・2036/02 到期T 4 1/2 02/15/36・US912810FT08債券0.62%

季配

2026-10-190.33 元除息參考價 34.35

2026-07-160.34 元除息參考價 35.27

2026-04-200.26 元除息參考價 35.28

2026-01-200.26 元除息參考價 35.36

2025-10-200.26 元除息參考價 35.08

2025-07-160.26 元除息參考價 32.29

近一年配息合計 1.19 元，以 11-03 收盤計約 3.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。