富邦美債20年00696B

上櫃・ETF・富邦投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

28.60▲+0.5%

11-03 收盤

股價位階近一年 53%（中段）低 26.49高 30.50怎麼看 ›

受益人數10,696 人1 週 -159・3 個月 -340怎麼看 ›

法人 5 日買超 2,763 張外資 +3,291・投信 0・自營商 -527怎麼看 ›

大戶持股82.6%・3 個月 +0.3 點怎麼看 ›

融資 5 日-40%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 40 檔）

11-02 收盤持股・來源富邦投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計38.37%到期年 2046～2056

1美國公債 5%・2056/05 到期T 5 05/15/56・US912810UU06債券3.98%

2美國公債 4.625%・2054/05 到期T 4 5/8 05/15/54・US912810UA42債券3.96%

3美國公債 4.75%・2056/02 到期T 4 3/4 02/15/56・US912810UR76債券3.94%

4美國公債 4.75%・2055/05 到期T 4 3/4 05/15/55・US912810UK24債券3.92%

5美國公債 4.75%・2055/08 到期T 4 3/4 08/15/55・US912810UM89債券3.83%

6美國公債 4.625%・2055/11 到期T 4 5/8 11/15/55・US912810UP11債券3.82%

7美國公債 4.75%・2053/11 到期T 4 3/4 11/15/53・US912810TV08債券3.81%

8美國公債 4.625%・2055/02 到期T 4 5/8 02/15/55・US912810UG12債券3.81%

9美國公債 4.5%・2054/11 到期T 4 1/2 11/15/54・US912810UE63債券3.70%

10美國公債 4.25%・2054/02 到期T 4 1/4 02/15/54・US912810TX63債券3.61%

看全部 40 檔 ⌄

11美國公債 4.25%・2054/08 到期T 4 1/4 08/15/54・US912810UC08債券3.58%

12美國公債 4.125%・2053/08 到期T 4 1/8 08/15/53・US912810TT51債券3.30%

13美國公債 5.125%・2056/08 到期T 5 1/8 08/15/56・US912810UW61債券2.97%

14美國公債 4%・2052/11 到期T 4 11/15/52・US912810TL26債券2.82%

15美國公債 3.625%・2053/02 到期T 3 5/8 02/15/53・US912810TN81債券2.72%

16美國公債 3.625%・2053/05 到期T 3 5/8 05/15/53・US912810TR95債券2.64%

17美國公債 2.375%・2051/05 到期T 2 3/8 05/15/51・US912810SX72債券2.57%

18美國公債 2%・2051/08 到期T 2 08/15/51・US912810SZ21債券2.36%

19美國公債 3%・2052/08 到期T 3 08/15/52・US912810TJ79債券2.27%

20美國公債 2.25%・2052/02 到期T 2 1/4 02/15/52・US912810TD00債券2.17%

21美國公債 2.875%・2052/05 到期T 2 7/8 05/15/52・US912810TG31債券2.17%

22美國公債 1.875%・2051/02 到期T 1 7/8 02/15/51・US912810SU34債券2.16%

23美國公債 1.875%・2051/11 到期T 1 7/8 11/15/51・US912810TB44債券2.08%

24美國公債 1.625%・2050/11 到期T 1 5/8 11/15/50・US912810SS87債券1.98%

25美國公債 3.375%・2048/11 到期T 3 3/8 11/15/48・US912810SE91債券1.96%

26美國公債 3%・2048/08 到期T 3 08/15/48・US912810SD19債券1.94%

27美國公債 1.375%・2050/08 到期T 1 3/8 08/15/50・US912810SP49債券1.86%

28美國公債 3%・2049/02 到期T 3 02/15/49・US912810SF66債券1.86%

29美國公債 2.875%・2049/05 到期T 2 7/8 05/15/49・US912810SH23債券1.80%

30美國公債 2.25%・2049/08 到期T 2 1/4 08/15/49・US912810SJ88債券1.67%

31美國公債 3.125%・2048/05 到期T 3 1/8 05/15/48・US912810SC36債券1.66%

32美國公債 2%・2050/02 到期T 2 02/15/50・US912810SL35債券1.63%

33美國公債 1.25%・2050/05 到期T 1 1/4 05/15/50・US912810SN90債券1.61%

34美國公債 3%・2048/02 到期T 3 02/15/48・US912810SA79債券1.54%

35美國公債 2.375%・2049/11 到期T 2 3/8 11/15/49・US912810SK51債券1.40%

36美國公債 2.75%・2047/08 到期T 2 3/4 08/15/47・US912810RY64債券1.28%

37美國公債 2.75%・2047/11 到期T 2 3/4 11/15/47・US912810RZ30債券1.27%

38美國公債 3%・2047/02 到期T 3 02/15/47・US912810RV26債券0.92%

39美國公債 3%・2047/05 到期T 3 05/15/47・US912810RX81債券0.87%

40美國公債 2.875%・2046/11 到期T 2 7/8 11/15/46・US912810RU43債券0.44%

配息紀錄

季配

2026-10-190.33 元除息參考價 27.74

2026-07-160.3 元除息參考價 28.82

2026-04-200.28 元除息參考價 29.03

2026-01-200.27 元除息參考價 29.31

2025-10-200.28 元除息參考價 29.90

2025-07-160.28 元除息參考價 26.63

近一年配息合計 1.18 元，以 11-03 收盤計約 4.1%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 富邦投信
追蹤指數: 富時美國政府債券20年期以上指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.18 元

以上為公開資料整理，非投資建議。