元大美債7-1000697B

上櫃・ETF・元大投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

35.77▲+0.5%

11-03 收盤

股價位階近一年 65%（中段）低 33.80高 36.81怎麼看 ›

受益人數6,905 人1 週 -32・3 個月 +454怎麼看 ›

法人 5 日買超 877 張外資 +28・投信 0・自營商 +849怎麼看 ›

大戶持股20.8%・3 個月 +0.9 點怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

11-02 收盤持股・來源元大投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計88.81%到期年 2033～2036

1美國公債 4.625%・2035/02 到期US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035・91282CMM0債券9.78%

2美國公債 4.375%・2034/05 到期US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034・91282CKQ3債券9.77%

3美國公債 4.25%・2034/11 到期US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034・91282CLW9債券9.76%

4美國公債 4.5%・2033/11 到期US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033・91282CJJ1債券9.75%

5美國公債 4.25%・2035/05 到期US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035・91282CNC1債券9.73%

6美國公債 4.25%・2035/08 到期US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035・91282CNT4債券9.73%

7美國公債 4%・2034/02 到期US TREASURY N/B 4% 02/15/2034・91282CJZ5債券8.32%

8美國公債 4%・2035/11 到期US TREASURY N/B 4% 11/15/2035・91282CPJ4債券7.98%

9美國公債 4.375%・2036/05 到期US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2036・91282CQQ7債券7.47%

10美國公債 3.875%・2034/08 到期US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034・91282CLF6債券6.52%

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11美國公債 4.625%・2036/08 到期US TREASURY N/B 4.625% 08/15/2036・91282CRF0債券4.97%

12美國公債 4.125%・2036/02 到期US TREASURY N/B 4.125% 02/15/2036・91282CPZ8債券3.53%

13美國公債 4.5%・2036/02 到期US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2036・912810FT0債券2.49%

季配

2026-09-210.31 元除息參考價 34.51

2026-06-220.31 元除息參考價 35.32

2026-03-200.31 元除息參考價 36.24

2025-12-190.31 元除息參考價 36.15

2025-09-190.29 元除息參考價 34.66

近一年配息合計 1.24 元，以 11-03 收盤計約 3.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。