復華彭博新興債00711B

上市・ETF・復華投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

15.45▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 43%（中段）低 14.52高 16.66怎麼看 ›

受益人數783 人1 週 -8・3 個月 -12怎麼看 ›

法人 5 日買超 76 張外資 +11・投信 0・自營商 +65怎麼看 ›

大戶持股99.3%・3 個月 +0.1 點怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 260 檔）

11-02 收盤持股・來源復華投信 ↗

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計15.58%到期年 2036～2122

1URUGUA 4.975%・2055/04 到期URUGUA 4.975 04/20/55・US760942BD38債券1.87%

2QATAR 4.817%・2049/03 到期QATAR 4.817 03/14/49・XS1959337749債券1.87%

3QATAR 4.4%・2050/04 到期QATAR 4.4 04/16/50・XS2155352748債券1.83%

4KSA 4.5%・2046/10 到期KSA 4 1/2 10/26/46・XS1508675508債券1.69%

5QATAR 5.103%・2048/04 到期QATAR 5.103 04/23/48・XS1807174559債券1.60%

6URUGUA 5.1%・2050/06 到期URUGUA 5.1 06/18/50・US760942BA98債券1.39%

7POLAND 5.5%・2054/03 到期POLAND 5 1/2 03/18/54・US731011AZ55債券1.38%

8ISRAEL 4.5%・2120/04 到期ISRAEL 4 1/2 04/03/2120・US46513JB593債券1.37%

9INDON 7.75%・2038/01 到期INDON 7 3/4 01/17/38・USY20721AL30債券1.37%

10ISRAEL 3.8%・2060/05 到期ISRAEL 3.8 05/13/60・XS2167193015債券1.21%

看全部 260 檔 ⌄

11ROMANI 7.625%・2053/01 到期ROMANI 7 5/8 01/17/53・XS2571924070債券1.12%

12PETMK 4.55%・2050/04 到期PETMK 4.55 04/21/50・USY68856AV83債券1.04%

13ISRAEL 5.75%・2054/03 到期ISRAEL 5 3/4 03/12/54・US46514BRM18債券0.98%

14POLAND 5.5%・2053/04 到期POLAND 5 1/2 04/04/53・US731011AW25債券0.95%

15QPETRO 3.125%・2041/07 到期QPETRO 3 1/8 07/12/41・XS2359548935債券0.95%

16REPHUN 7.625%・2041/03 到期REPHUN 7 5/8 03/29/41・US445545AF36債券0.93%

17BMETR 3.693%・2061/09 到期BMETR 3.693 09/13/61・USP37466AT90債券0.93%

18ADGB 3.125%・2049/09 到期ADGB 3 1/8 09/30/49・XS2057866191債券0.91%

19MEX 5%・2051/04 到期MEX 5 04/27/51・US91087BAL45債券0.91%

20ALFACL 4.55%・2051/09 到期ALFACL 4.55 09/27/51・USP0R60QAA15債券0.89%

21KSA 4.625%・2047/10 到期KSA 4 5/8 10/04/47・XS1694218469債券0.86%

22PERU 5.625%・2050/11 到期PERU 5 5/8 11/18/50・US715638BM30債券0.86%

23ARAMCO 4.375%・2049/04 到期ARAMCO 4 3/8 04/16/49・XS1982116136債券0.85%

24VALEBZ 6.4%・2054/06 到期VALEBZ 6.4 06/28/54・US91911TAS24債券0.84%

25INDON 5.25%・2042/01 到期INDON 5 1/4 01/17/42・USY20721BB49債券0.83%

26PETMK 4.8%・2060/04 到期PETMK 4.8 04/21/60・USY68856AW66債券0.82%

27ARAMCO 4.25%・2039/04 到期ARAMCO 4 1/4 04/16/39・XS1982113463債券0.79%

28INDON 6.625%・2037/02 到期INDON 6 5/8 02/17/37・USY20721AJ83債券0.77%

29QATAR 4.625%・2046/06 到期QATAR 4 5/8 06/02/46・XS1405781854債券0.77%

30KSA 5.75%・2054/01 到期KSA 5 3/4 01/16/54・XS2747599509債券0.76%

31PERTIJ 6.45%・2044/05 到期PERTIJ 6.45 05/30/44・US69370RAA59債券0.75%

32KSA 5%・2049/04 到期KSA 5 04/17/49・XS1791939736債券0.75%

33CDEL 6.3%・2053/09 到期CDEL 6.3 09/08/53・USP3143NBR46債券0.74%

34PHILIP 3.7%・2041/03 到期PHILIP 3.7 03/01/41・US718286CA32債券0.72%

35CHILE 3.5%・2053/04 到期CHILE 3 1/2 04/15/53・XS2327851874債券0.71%

36VALEBZ 6.875%・2036/11 到期VALEBZ 6 7/8 11/21/36・US91911TAH68債券0.71%

37ADGB 5.5%・2054/04 到期ADGB 5 1/2 04/30/54・XS2811094213債券0.70%

38TAISEM 3.25%・2051/10 到期TAISEM 3 1/4 10/25/51・US872898AE19債券0.69%

39ADGB 4.125%・2047/10 到期ADGB 4 1/8 10/11/47・XS1696899035債券0.69%

40ADGB 3.875%・2050/04 到期ADGB 3 7/8 04/16/50・XS2125308242債券0.69%

41KSA 5.25%・2050/01 到期KSA 5 1/4 01/16/50・XS1936302949債券0.67%

42KSA 3.75%・2055/01 到期KSA 3 3/4 01/21/55・XS2109770151債券0.67%

43PHILIP 2.95%・2045/05 到期PHILIP 2.95 05/05/45・US718286CH84債券0.66%

44QPETRO 3.3%・2051/07 到期QPETRO 3.3 07/12/51・XS2357494751債券0.64%

45DPWDU 5.625%・2048/09 到期DPWDU 5 5/8 09/25/48・XS1883879006債券0.63%

46PHILIP 5%・2037/01 到期PHILIP 5 01/13/37・US718286BW60債券0.62%

47PHILIP 3.95%・2040/01 到期PHILIP 3.95 01/20/40・US718286BZ91債券0.61%

48ADNOUH 4.6%・2047/11 到期ADNOUH 4.6 11/02/47・XS1709535097債券0.61%

49PERU 6.55%・2037/03 到期PERU 6.55 03/14/37・US715638AU64債券0.60%

50PANAMA 4.5%・2056/04 到期PANAMA 4 1/2 04/01/56・US698299BM53債券0.59%

51CHILE 3.5%・2050/01 到期CHILE 3 1/2 01/25/50・US168863DL94債券0.59%

52ISRAEL 3.875%・2050/07 到期ISRAEL 3 7/8 07/03/50・US46513JB429債券0.59%

53REPHUN 3.125%・2051/09 到期REPHUN 3 1/8 09/21/51・XS2388586583債券0.59%

54ROMANI 4%・2051/02 到期ROMANI 4 02/14/51・XS2201851685債券0.57%

55SUZANO 7%・2047/03 到期SUZANO 7 03/16/47・USA8372TAC20債券0.56%

56PANAMA 4.5%・2050/04 到期PANAMA 4 1/2 04/16/50・US698299BH68債券0.56%

57MUBAUH 3.95%・2050/05 到期MUBAUH 3.95 05/21/50・XS2175968580債券0.56%

58PETMK 3.404%・2061/04 到期PETMK 3.404 04/28/61・USY6886MAC48債券0.55%

59PANAMA 6.853%・2054/03 到期PANAMA 6.853 03/28/54・US698299BV52債券0.54%

60SCCO 6.75%・2040/04 到期SCCO 6 3/4 04/16/40・US84265VAE56債券0.53%

61PERU 2.78%・2060/12 到期PERU 2.78 12/01/60・US715638DQ26債券0.53%

62UAE 4.951%・2052/07 到期UAE 4.951 07/07/52・XS2492385203債券0.52%

63PHILIP 3.7%・2042/02 到期PHILIP 3.7 02/02/42・US718286CB15債券0.51%

64MEXCAT 5.5%・2047/07 到期MEXCAT 5 1/2 07/31/47・USP6629MAD40債券0.51%

65BFFCC 3.83%・2061/09 到期BFFCC 3.83 09/14/61・USP3742RAX81債券0.51%

66PANAMA 4.3%・2053/04 到期PANAMA 4.3 04/29/53・US698299BB98債券0.50%

67KZOKZ 6.375%・2048/10 到期KZOKZ 6 3/8 10/24/48・XS1807299331債券0.50%

68REPHUN 6.75%・2052/09 到期REPHUN 6 3/4 09/25/52・XS2574267345債券0.50%

69PANAMA 8%・2038/03 到期PANAMA 8 03/01/38・US698299BY91債券0.49%

70AITOCU 4%・2041/08 到期AITOCU 4 08/11/41・USP0092AAF68債券0.48%

71PANAMA 4.5%・2063/01 到期PANAMA 4 1/2 01/19/63・US698299BS24債券0.47%

72PLNIJ 4.875%・2049/07 到期PLNIJ 4 7/8 07/17/49・US71568QAK31債券0.47%

73ISRAEL 4.5%・2043/01 到期ISRAEL 4 1/2 01/30/43・US4651387N91債券0.47%

74ARAMCO 3.25%・2050/11 到期ARAMCO 3 1/4 11/24/50・XS2262853349債券0.46%

75PERU 5.875%・2054/08 到期PERU 5 7/8 08/08/54・US715638EC21債券0.46%

76PENOMX 4.75%・2050/08 到期PENOMX 4 3/4 08/06/50・USP55409AC34債券0.45%

77BFFCC 3.068%・2050/08 到期BFFCC 3.068 08/18/50・USP3742RAW09債券0.45%

78TRANSM 5.2%・2038/04 到期TRANSM 5.2 04/11/38・USP3083SAF22債券0.45%

79PLNIJ 6.15%・2048/05 到期PLNIJ 6.15 05/21/48・US71568QAF46債券0.44%

80TAQAUH 3.4%・2051/04 到期TAQAUH 3.4 04/29/51・XS2333388937債券0.44%

81MEX 6.4%・2054/05 到期MEX 6.4 05/07/54・US91087BBA70債券0.44%

82ISRAEL 3.375%・2050/01 到期ISRAEL 3 3/8 01/15/50・US46513JXN61債券0.43%

83MINCAP 5.625%・2037/08 到期MINCAP 5 5/8 08/10/37・USN57445AB99債券0.42%

84INDON 4.625%・2043/04 到期INDON 4 5/8 04/15/43・USY20721BE87債券0.42%

85MUBAUH 3.7%・2049/11 到期MUBAUH 3.7 11/07/49・XS2075924048債券0.42%

86MEX 4.75%・2044/03 到期MEX 4 3/4 03/08/44・US91086QBB32債券0.41%

87MUBAUH 5.084%・2053/05 到期MUBAUH 5.084 05/22/53・XS2623206187債券0.41%

88ENAPCL 4.5%・2047/09 到期ENAPCL 4 1/2 09/14/47・USP37110AM89債券0.41%

89ROMANI 5.125%・2048/06 到期ROMANI 5 1/8 06/15/48・XS1837994794債券0.40%

90CDEL 3.7%・2050/01 到期CDEL 3.7 01/30/50・USP3143NBF08債券0.40%

91AITOCU 5.125%・2061/08 到期AITOCU 5 1/8 08/11/61・USP0092AAG42債券0.39%

92PIFKSA 5.125%・2053/02 到期PIFKSA 5 1/8 02/14/53・XS2585988145債券0.39%

93PHILIP 2.65%・2045/12 到期PHILIP 2.65 12/10/45・US718286CL96債券0.38%

94SECO 5.06%・2043/04 到期SECO 5.06 04/08/43・XS0911024635債券0.38%

95PANAMA 3.87%・2060/07 到期PANAMA 3.87 07/23/60・US698299BL70債券0.38%

96TAQAUH 6.5%・2036/10 到期TAQAUH 6 1/2 10/27/36・XS0272949016債券0.38%

97ADGB 2.7%・2070/09 到期ADGB 2.7 09/02/70・XS2225210330債券0.38%

98CHILE 5.65%・2037/01 到期CHILE 5.65 01/13/37・US168863EE43債券0.36%

99KORGAS 6.25%・2042/01 到期KORGAS 6 1/4 01/20/42・US50066CAD11債券0.36%

100CHILE 4.34%・2042/03 到期CHILE 4.34 03/07/42・US168863DY16債券0.36%

101MEX 5.75%・2110/10 到期MEX 5 3/4 10/12/2110・US91086QAZ19債券0.36%

102ADGLXY 3.25%・2040/09 到期ADGLXY 3 1/4 09/30/40・XS2249741674債券0.36%

103CDEL 6.15%・2036/10 到期CDEL 6.15 10/24/36・USP3143NAH72債券0.36%

104MEX 4.4%・2052/02 到期MEX 4.4 02/12/52・US91087BAS97債券0.36%

105GASBCM 6.51%・2042/02 到期GASBCM 6.51 02/23/42・XS2542166744債券0.36%

106ADGB 3%・2051/09 到期ADGB 3 09/15/51・XS2386638816債券0.35%

107CDEL 4.875%・2044/11 到期CDEL 4 7/8 11/04/44・USP3143NAU83債券0.35%

108UAE 3.25%・2061/10 到期UAE 3 1/4 10/19/61・XS2397055703債券0.35%

109SCCO 5.875%・2045/04 到期SCCO 5 7/8 04/23/45・US84265VAJ44債券0.35%

110PHILIP 3.2%・2046/07 到期PHILIP 3.2 07/06/46・US718286CP01債券0.35%

111BMETR 4.7%・2050/05 到期BMETR 4.7 05/07/50・USP37466AS18債券0.34%

112ADGLXY 2.94%・2040/09 到期ADGLXY 2.94 09/30/40・XS2300197030債券0.34%

113BIMBOA 4.7%・2047/11 到期BIMBOA 4.7 11/10/47・USP4R52QAC92債券0.34%

114UAE 2.875%・2041/10 到期UAE 2 7/8 10/19/41・XS2397083820債券0.34%

115PANAMA 7.875%・2057/03 到期PANAMA 7 7/8 03/01/57・US698299BZ66債券0.33%

116SECO 5.684%・2053/04 到期SECO 5.684 04/11/53・XS2608638602債券0.33%

117PHILIP 4.2%・2047/03 到期PHILIP 4.2 03/29/47・USY6972HLP91債券0.33%

118INDON 4.35%・2048/01 到期INDON 4.35 01/11/48・US455780CE46債券0.32%

119RILIN 3.625%・2052/01 到期RILIN 3 5/8 01/12/52・USY72570AU16債券0.32%

120MEX 4.6%・2048/02 到期MEX 4.6 02/10/48・US91087BAD29債券0.31%

121PERTIJ 4.15%・2060/02 到期PERTIJ 4.15 02/25/60・US69370RAJ68債券0.31%

122TAISEM 3.125%・2041/10 到期TAISEM 3 1/8 10/25/41・US872898AD36債券0.31%

123KZOKZ 5.75%・2047/04 到期KZOKZ 5 3/4 04/19/47・XS1595714087債券0.31%

124PANAMA 4.5%・2047/05 到期PANAMA 4 1/2 05/15/47・US698299BG85債券0.30%

125CFELEC 4.677%・2051/02 到期CFELEC 4.677 02/09/51・USP29595AE80債券0.30%

126QATAR 5.75%・2042/01 到期QATAR 5 3/4 01/20/42・XS0615236188債券0.30%

127KAZAKS 6.5%・2045/07 到期KAZAKS 6 1/2 07/21/45・XS1263139856債券0.30%

128KSA 3.45%・2061/02 到期KSA 3.45 02/02/61・XS2294323386債券0.30%

129KAZAKS 4.875%・2044/10 到期KAZAKS 4 7/8 10/14/44・XS1120709826債券0.29%

130TAQAUH 4%・2049/10 到期TAQAUH 4 10/03/49・XS2060897506債券0.29%

131CELARA 5.5%・2049/04 到期CELARA 5 1/2 04/30/49・USP2195VAQ88債券0.29%

132CDEL 4.375%・2049/02 到期CDEL 4 3/8 02/05/49・USP3143NBB93債券0.29%

133PERU 3.55%・2051/03 到期PERU 3.55 03/10/51・US715638DT64債券0.29%

134PHILIP 5.175%・2049/09 到期PHILIP 5.175 09/05/49・US718286DD61債券0.29%

135INDON 5.125%・2045/01 到期INDON 5 1/8 01/15/45・USY20721BM04債券0.29%

136CHILE 3.1%・2041/05 到期CHILE 3.1 05/07/41・US168863DS48債券0.28%

137INDOIS 3.8%・2050/06 到期INDOIS 3.8 06/23/50・US71567RAQ92債券0.28%

138SCCOMX 4.5%・2050/01 到期SCCOMX 4 1/2 01/26/50・USP6777MAB83債券0.28%

139SCCO 5.25%・2042/11 到期SCCO 5 1/4 11/08/42・US84265VAG05債券0.28%

140PLNIJ 6.25%・2049/01 到期PLNIJ 6 1/4 01/25/49・US71568QAH02債券0.28%

141ROMANI 6.125%・2044/01 到期ROMANI 6 1/8 01/22/44・US77586TAE64債券0.28%

142ISRAEL 4.125%・2048/01 到期ISRAEL 4 1/8 01/17/48・US46513YJJ82債券0.27%

143PENOMX 5.65%・2049/09 到期PENOMX 5.65 09/12/49・USP55409AB50債券0.27%

144PHILIP 5.5%・2048/01 到期PHILIP 5 1/2 01/17/48・US718286CX35債券0.26%

145IENOVA 4.75%・2051/01 到期IENOVA 4 3/4 01/15/51・USP56145AC23債券0.26%

146PERTIJ 5.625%・2043/05 到期PERTIJ 5 5/8 05/20/43・USY7138AAF76債券0.25%

147MEX 5.55%・2045/01 到期MEX 5.55 01/21/45・US91086QBE70債券0.25%

148MEX 6.875%・2037/05 到期MEX 6 7/8 05/13/37・US91087BBC37債券0.25%

149MEX 7.375%・2055/05 到期MEX 7 3/8 05/13/55・US91087BBD10債券0.25%

150DPWDU 4.7%・2049/09 到期DPWDU 4.7 09/30/49・XS2056719359債券0.25%

151CFELEC 5.75%・2042/02 到期CFELEC 5 3/4 02/14/42・USP30179AK43債券0.25%

152CDEL 5.625%・2043/10 到期CDEL 5 5/8 10/18/43・USP3143NAS38債券0.24%

153PIFKSA 5.375%・2122/10 到期PIFKSA 5 3/8 10/13/2122・XS2542162677債券0.24%

154GASBCM 6.129%・2038/02 到期GASBCM 6.129 02/23/38・XS2542166231債券0.24%

155BERMUD 3.375%・2050/08 到期BERMUD 3 3/8 08/20/50・USG10367AG83債券0.24%

156FIEMEX 7.25%・2041/01 到期FIEMEX 7 1/4 01/31/41・USP0R12RAA88債券0.24%

157INDON 3.05%・2051/03 到期INDON 3.05 03/12/51・US455780CW44債券0.23%

158PHILIP 5.95%・2047/10 到期PHILIP 5.95 10/13/47・US718286CU95債券0.23%

159PERTIJ 4.7%・2049/07 到期PERTIJ 4.7 07/30/49・US69370RAE71債券0.23%

160CHILE 3.86%・2047/06 到期CHILE 3.86 06/21/47・US168863CE60債券0.23%

161KOREA 3.875%・2048/09 到期KOREA 3 7/8 09/20/48・US50064FAN42債券0.23%

162MEX 3.75%・2071/04 到期MEX 3 3/4 04/19/2071・XS2280637039債券0.22%

163MEX 4.6%・2046/01 到期MEX 4.6 01/23/46・US91086QBF46債券0.22%

164MEX 6.05%・2040/01 到期MEX 6.05 01/11/40・US91086QAV05債券0.21%

165KSA 3.25%・2051/11 到期KSA 3 1/4 11/17/51・XS2408613136債券0.21%

166PTTEPT 3.903%・2059/12 到期PTTEPT 3.903 12/06/59・USY7150MAE76債券0.20%

167ARAMCO 3.5%・2070/11 到期ARAMCO 3 1/2 11/24/70・XS2262853422債券0.20%

168EIBKOR 2.5%・2041/06 到期EIBKOR 2 1/2 06/29/41・US302154DK23債券0.20%

169PLNIJ 4%・2050/06 到期PLNIJ 4 06/30/50・US71568QAP28債券0.20%

170INDON 5.35%・2049/02 到期INDON 5.35 02/11/49・US455780CJ33債券0.20%

171INDON 3.7%・2049/10 到期INDON 3.7 10/30/49・US455780CN45債券0.20%

172PERU 3.23%・2121/07 到期PERU 3.23 07/28/2121・US715638DR09債券0.19%

173INTERC 4.5%・2056/06 到期INTERC 4 1/2 06/30/56・USP5R70LAA96債券0.19%

174INDON 5.95%・2046/01 到期INDON 5.95 01/08/46・USY20721BP35債券0.19%

175AMXLMM 6.125%・2040/03 到期AMXLMM 6 1/8 03/30/40・US02364WAW55債券0.18%

176CHILE 4%・2052/01 到期CHILE 4 01/31/52・US168863DW59債券0.18%

177INDON 5.65%・2053/01 到期INDON 5.65 01/11/53・US455780DS23債券0.18%

178SABIC 3%・2050/09 到期SABIC 3 09/14/50・XS2228113762債券0.17%

179VALEBZ 6.875%・2039/11 到期VALEBZ 6 7/8 11/10/39・US91911TAK97債券0.17%

180CHILE 3.1%・2061/01 到期CHILE 3.1 01/22/61・US168863DQ81債券0.17%

181INDON 4.45%・2070/04 到期INDON 4.45 04/15/70・US455780CU87債券0.16%

182CDEL 4.5%・2047/08 到期CDEL 4 1/2 08/01/47・USP3143NAZ70債券0.15%

183SQM 3.5%・2051/09 到期SQM 3 1/2 09/10/51・USP8718AAN65債券0.15%

184TAISEM 4.5%・2052/04 到期TAISEM 4 1/2 04/22/52・US872898AJ06債券0.14%

185MEX 4.5%・2050/01 到期MEX 4 1/2 01/31/50・US91087BAG59債券0.14%

186AMXLMM 4.375%・2042/07 到期AMXLMM 4 3/8 07/16/42・US02364WBE49債券0.14%

187AALLN 3.95%・2050/09 到期AALLN 3.95 09/10/50・USG0446NAT12債券0.14%

188INDON 6.75%・2044/01 到期INDON 6 3/4 01/15/44・USY20721BK48債券0.13%

189VALIAE 7.875%・2039/02 到期VALIAE 7 7/8 02/15/39・USP1915AAA09債券0.12%

190PARGUY 6.1%・2044/08 到期PARGUY 6.1 08/11/44・USP75744AB11債券0.12%

191PLNIJ 4.375%・2050/02 到期PLNIJ 4 3/8 02/05/50・US71568QAM96債券0.12%

192AALLN 6%・2054/04 到期AALLN 6 04/05/54・USG0446NBA12債券0.12%

193PHILIP 5.9%・2050/02 到期PHILIP 5.9 02/04/50・US718286DH75債券0.11%

194PERTIJ 6%・2042/05 到期PERTIJ 6 05/03/42・USY7138AAD29債券0.11%

195PHILIP 5.6%・2049/05 到期PHILIP 5.6 05/14/49・US718286DB06債券0.11%

196SECO 5.5%・2044/04 到期SECO 5 1/2 04/08/44・XS1054250318債券0.11%

197PERTIJ 6.5%・2041/05 到期PERTIJ 6 1/2 05/27/41・USY7138AAB62債券0.11%

198BIMBOA 4.875%・2044/06 到期BIMBOA 4 7/8 06/27/44・USP4949BAK00債券0.10%

199BMETR 5%・2047/01 到期BMETR 5 01/25/47・USP37466AP78債券0.10%

200RILIN 3.75%・2062/01 到期RILIN 3 3/4 01/12/62・USY72570AT43債券0.10%

201ROMANI 7.5%・2037/02 到期ROMANI 7 1/2 02/10/37・XS2999564581債券0.10%

202PLNIJ 5.25%・2047/05 到期PLNIJ 5 1/4 05/15/47・US71568QAD97債券0.10%

203MALAYS 4.08%・2046/04 到期MALAYS 4.08 04/27/46・USY54788AB31債券0.10%

204REPHUN 6.75%・2055/09 到期REPHUN 6 3/4 09/23/55・XS3101499773債券0.10%

205KSA 5%・2053/01 到期KSA 5 01/18/53・XS2577136109債券0.10%

206KAZAKS 5.5%・2037/07 到期KAZAKS 5 1/2 07/01/37・XS3093658014債券0.10%

207AMXLMM 4.375%・2049/04 到期AMXLMM 4 3/8 04/22/49・US02364WBG96債券0.09%

208CDEL 4.25%・2042/07 到期CDEL 4 1/4 07/17/42・USP3143NAQ71債券0.09%

209GASBCM 6.1027%・2042/08 到期GASBCM 6.1027 08/23/42・XS2850687893債券0.09%

210ARAMCO 6.375%・2055/06 到期ARAMCO 6 3/8 06/02/55・XS3084345241債券0.09%

211BGOSK 6.25%・2054/07 到期BGOSK 6 1/4 07/09/54・XS2851609102債券0.09%

212MEX 4.28%・2041/08 到期MEX 4.28 08/14/41・US91087BAQ32債券0.09%

213CELARA 5.15%・2050/01 到期CELARA 5.15 01/29/50・USP2195VAS45債券0.09%

214PERU 3.3%・2041/03 到期PERU 3.3 03/11/41・US715638DS81債券0.09%

215IENOVA 4.875%・2048/01 到期IENOVA 4 7/8 01/14/48・USP56145AB40債券0.09%

216TAQAUH 4.75%・2037/03 到期TAQAUH 4 3/4 03/09/37・XS2911046147債券0.09%

217PERTIJ 4.175%・2050/01 到期PERTIJ 4.175 01/21/50・US69370RAG20債券0.09%

218ARAMCO 5.75%・2054/07 到期ARAMCO 5 3/4 07/17/54・XS2861551898債券0.09%

219MEX 4.35%・2047/01 到期MEX 4.35 01/15/47・US91087BAB62債券0.08%

220ARAMCO 5.875%・2064/07 到期ARAMCO 5 7/8 07/17/64・XS2861555964債券0.08%

221FRESLN 4.25%・2050/10 到期FRESLN 4 1/4 10/02/50・USG371E72B25債券0.08%

222ADNOCM 5.125%・2054/09 到期ADNOCM 5 1/8 09/11/54・XS2898198515債券0.08%

223ADQABU 5.25%・2054/10 到期ADQABU 5 1/4 10/02/54・XS2907245208債券0.08%

224PLNIJ 5.25%・2042/10 到期PLNIJ 5 1/4 10/24/42・US71568QAB32債券0.08%

225AALLN 4.75%・2052/03 到期AALLN 4 3/4 03/16/52・USG0446NAX24債券0.08%

226QATAR 6.4%・2040/01 到期QATAR 6.4 01/20/40・XS0468535637債券0.08%

227PETMK 4.5%・2045/03 到期PETMK 4 1/2 03/18/45・USY68856AQ98債券0.07%

228CDEL 3.15%・2051/01 到期CDEL 3.15 01/15/51・USP3143NBM58債券0.07%

229INDON 4.2%・2050/10 到期INDON 4.2 10/15/50・US455780CT15債券0.07%

230BIMBOA 4%・2051/05 到期BIMBOA 4 05/17/51・USU0901RAA50債券0.07%

231INDON 3.35%・2071/03 到期INDON 3.35 03/12/2071・US455780CX27債券0.07%

232MEX 6.338%・2053/05 到期MEX 6.338 05/04/53・US91087BAX82債券0.07%

233INDON 3.5%・2050/02 到期INDON 3 1/2 02/14/50・US455780CR58債券0.06%

234PTTTB 3.7%・2070/07 到期PTTTB 3.7 07/16/70・US74446WAC01債券0.06%

235URUGUA 4.125%・2045/11 到期URUGUA 4 1/8 11/20/45・US760942AY83債券0.06%

236RILIN 6.25%・2040/10 到期RILIN 6 1/4 10/19/40・USY72570AR86債券0.06%

237SIGMA 6.875%・2044/03 到期SIGMA 6 7/8 03/25/44・USP0156PAC34債券0.06%

238PIFKSA 5.375%・2054/01 到期PIFKSA 5 3/8 01/29/54・XS2755904872債券0.06%

239PERU 3.6%・2072/01 到期PERU 3.6 01/15/2072・US715638DW93債券0.06%

240MEX 3.771%・2061/05 到期MEX 3.771 05/24/61・US91087BAN01債券0.05%

241MUBAUH 6.875%・2041/11 到期MUBAUH 6 7/8 11/01/41・XS0701227075債券0.05%

242FEMSA 3.5%・2050/01 到期FEMSA 3 1/2 01/16/50・US344419AC03債券0.05%

243ICLIT 6.375%・2038/05 到期ICLIT 6 3/8 05/31/38・IL0028103310債券0.05%

244PERTIJ 6.5%・2048/11 到期PERTIJ 6 1/2 11/07/48・US69370RAC16債券0.05%

245CHILE 5.33%・2054/01 到期CHILE 5.33 01/05/54・US168863EA21債券0.04%

246QTELQD 4.5%・2043/01 到期QTELQD 4 1/2 01/31/43・XS0881740384債券0.04%

247STENGE 4.85%・2038/10 到期STENGE 4.85 10/14/38・USG8438NAB31債券0.04%

248INDON 5.25%・2047/01 到期INDON 5 1/4 01/08/47・USY20721BR90債券0.04%

249KSA 4.5%・2060/04 到期KSA 4 1/2 04/22/60・XS2159975882債券0.04%

250CHILE 3.25%・2071/09 到期CHILE 3 1/4 09/21/2071・US168863DU93債券0.04%

251INDON 5.45%・2052/09 到期INDON 5.45 09/20/52・US455780DP83債券0.04%

252CFELEC 6.125%・2045/06 到期CFELEC 6 1/8 06/16/45・USP30179AR95債券0.04%

253MEXCAT 5.5%・2046/10 到期MEXCAT 5 1/2 10/31/46・USP6629MAB83債券0.04%

254INDON 4.75%・2047/07 到期INDON 4 3/4 07/18/47・USY20721BU20債券0.04%

255MUBAUH 3.4%・2051/06 到期MUBAUH 3.4 06/07/51・XS2324826994債券0.04%

256INDON 4.3%・2052/03 到期INDON 4.3 03/31/52・US455780DK96債券0.04%

257INDON 3.2%・2061/09 到期INDON 3.2 09/23/61・US455780DG84債券0.03%

258DPWDU 6.85%・2037/07 到期DPWDU 6.85 07/02/37・XS0308427581債券0.03%

259RILIN 4.875%・2045/02 到期RILIN 4 7/8 02/10/45・USY72570AM99債券0.01%

260KOREA 4.125%・2044/06 到期KOREA 4 1/8 06/10/44・US50064FAL85債券0.01%

配息紀錄

季配

2026-09-170.2 元除息參考價 15.14

2026-06-170.2 元除息參考價 16.02

2026-03-180.2 元除息參考價 16.08

2025-12-170.19 元除息參考價 16.32

2025-09-170.19 元除息參考價 15.71

近一年配息合計 0.79 元，以 11-03 收盤計約 5.1%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

籌碼變化，App 每天整理好

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

下載 App

基本資料

市場別: 上市
發行商: 復華投信
追蹤指數: 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數(Bloomberg EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index)
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 0.79 元

以上為公開資料整理，非投資建議。