元大美債1-300719B

上櫃・ETF・元大投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

31.78▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 98%（高段）低 30.33高 31.81怎麼看 ›

受益人數14,820 人1 週 -27・3 個月 +918怎麼看 ›

法人 5 日買超 5,610 張外資 +1,359・投信 0・自營商 +4,251怎麼看 ›

大戶持股26.4%・3 個月 -32.3 點怎麼看 ›

融資 5 日+8%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 72 檔）

11-02 收盤持股・來源元大投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計29.63%到期年 2027～2029

1美國公債 4.25%・2028/01 到期US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028・91282CMF5債券3.24%

2美國公債 3.875%・2028/06 到期US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028・91282CNH0債券3.23%

3美國公債 3.875%・2028/03 到期US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028・91282CMS7債券3.20%

4美國公債 6.125%・2027/11 到期US TREASURY N/B 6.125% 11/15/2027・912810FB9債券3.02%

5美國公債 5.25%・2028/11 到期US TREASURY N/B 5.25% 11/15/2028・912810FF0債券3.00%

6美國公債 4%・2028/06 到期US TREASURY N/B 4% 06/30/2028・91282CHK0債券2.91%

7美國公債 4.25%・2028/02 到期US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028・91282CMN8債券2.91%

8美國公債 3.75%・2028/05 到期US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028・91282CND9債券2.91%

9美國公債 4.5%・2029/05 到期US TREASURY N/B 4.5% 05/31/2029・91282CKT7債券2.61%

10美國公債 4%・2027/12 到期US TREASURY N/B 4% 12/15/2027・91282CMB4債券2.60%

看全部 72 檔 ⌄

11美國公債 4.625%・2029/04 到期US TREASURY N/B 4.625% 04/30/2029・91282CKP5債券2.57%

12美國公債 4.125%・2027/11 到期US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2027・91282CLX7債券2.28%

13美國公債 5.5%・2028/08 到期US TREASURY N/B 5.5% 08/15/2028・912810FE3債券2.11%

14美國公債 4.25%・2029/08 到期US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2029・91282CRG8債券2.09%

15美國公債 4.125%・2028/08 到期US TREASURY N/B 4.125% 08/31/2028・91282CRH6債券2.02%

16美國公債 4.625%・2028/09 到期US TREASURY N/B 4.625% 09/30/2028・91282CJA0債券2.00%

17美國公債 4%・2028/05 到期US TREASURY N/B 4% 05/31/2028・91282CQS3債券1.94%

18美國公債 4.25%・2028/07 到期US TREASURY N/B 4.25% 07/31/2028・91282CRB9債券1.94%

19美國公債 3.875%・2029/05 到期US TREASURY N/B 3.875% 05/15/2029・91282CQR5債券1.93%

20美國公債 3.5%・2028/12 到期US TREASURY N/B 3.5% 12/15/2028・91282CPP0債券1.91%

21美國公債 3.875%・2029/04 到期US TREASURY N/B 3.875% 04/15/2029・91282CQJ3債券1.90%

22美國公債 3.5%・2028/10 到期US TREASURY N/B 3.5% 10/15/2028・91282CPC9債券1.89%

23美國公債 4.125%・2029/06 到期US TREASURY N/B 4.125% 06/15/2029・91282CQV6債券1.71%

24美國公債 4.375%・2028/11 到期US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028・91282CJN2債券1.63%

25美國公債 4.75%・2028/09 到期US TREASURY N/B 4.75% 09/30/2028・91282CRP8債券1.62%

26美國公債 4%・2028/02 到期US TREASURY N/B 4% 02/29/2028・91282CGP0債券1.61%

27美國公債 3.625%・2028/05 到期US TREASURY N/B 3.625% 05/31/2028・91282CHE4債券1.61%

28美國公債 4.25%・2029/06 到期US TREASURY N/B 4.25% 06/30/2029・91282CKX8債券1.61%

29美國公債 3.875%・2028/07 到期US TREASURY N/B 3.875% 07/15/2028・91282CNM9債券1.61%

30美國公債 3.75%・2028/04 到期US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2028・91282CMW8債券1.59%

31美國公債 3.5%・2029/01 到期US TREASURY N/B 3.5% 01/15/2029・91282CPT2債券1.59%

32美國公債 3.75%・2028/04 到期US TREASURY N/B 3.75% 04/30/2028・91282CQL8債券1.59%

33美國公債 3.5%・2029/03 到期US TREASURY N/B 3.5% 03/15/2029・91282CQE4債券1.57%

34美國公債 4.875%・2028/10 到期US TREASURY N/B 4.875% 10/31/2028・91282CJF9債券1.44%

35美國公債 3.625%・2028/08 到期US TREASURY N/B 3.625% 08/15/2028・91282CNU1債券1.43%

36美國公債 3.875%・2027/12 到期US TREASURY N/B 3.875% 12/31/2027・91282CGC9債券1.36%

37美國公債 4.125%・2028/07 到期US TREASURY N/B 4.125% 07/31/2028・91282CHQ7債券1.29%

38美國公債 3.375%・2027/11 到期US TREASURY N/B 3.375% 11/30/2027・91282CPL9債券1.29%

39美國公債 3.75%・2028/12 到期US TREASURY N/B 3.75% 12/31/2028・91282CJR3債券1.28%

40美國公債 4%・2029/01 到期US TREASURY N/B 4% 01/31/2029・91282CJW2債券1.28%

41美國公債 3.5%・2028/11 到期US TREASURY N/B 3.5% 11/15/2028・91282CPK1債券1.28%

42美國公債 3.875%・2028/03 到期US TREASURY N/B 3.875% 03/31/2028・91282CQH7債券1.28%

43美國公債 4.125%・2029/07 到期US TREASURY N/B 4.125% 07/15/2029・91282CQZ7債券1.28%

44美國公債 4.375%・2029/09 到期US TREASURY N/B 4.375% 09/15/2029・91282CRL7債券1.28%

45美國公債 3.25%・2029/06 到期US TREASURY N/B 3.25% 06/30/2029・91282CEV9債券1.26%

46美國公債 3.375%・2028/09 到期US TREASURY N/B 3.375% 09/15/2028・91282CNY3債券1.26%

47美國公債 3.5%・2029/02 到期US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2029・91282CQA2債券1.26%

48美國公債 3.875%・2027/11 到期US TREASURY N/B 3.875% 11/30/2027・91282CFZ9債券0.97%

49美國公債 4.125%・2028/06 到期US TREASURY N/B 4.125% 06/30/2028・91282CQY0債券0.97%

50美國公債 3.625%・2028/03 到期US TREASURY N/B 3.625% 03/31/2028・91282CGT2債券0.96%

51美國公債 4.375%・2028/08 到期US TREASURY N/B 4.375% 08/31/2028・91282CHX2債券0.92%

52美國公債 3.5%・2028/01 到期US TREASURY N/B 3.5% 01/31/2028・91282CGH8債券0.90%

53美國公債 3.375%・2027/12 到期US TREASURY N/B 3.375% 12/31/2027・91282CPS4債券0.64%

54美國公債 3.375%・2028/02 到期US TREASURY N/B 3.375% 02/29/2028・91282CQB0債券0.64%

55美國公債 3.5%・2028/04 到期US TREASURY N/B 3.5% 04/30/2028・91282CHA2債券0.32%

56美國公債 4.125%・2029/10 到期US TREASURY N/B 4.125% 10/31/2029・91282CLR0債券0.32%

57美國公債 4.875%・2029/10 到期US TREASURY N/B 4.875% 10/15/2029・91282CRQ6債券0.32%

58美國公債 4.625%・2028/10 到期US TREASURY N/B 4.625% 10/31/2028・91282CRU7債券0.32%

59美國公債 2.75%・2029/05 到期US TREASURY N/B 2.75% 05/31/2029・91282CES6債券0.31%

60美國公債 1.375%・2028/10 到期US TREASURY N/B 1.375% 10/31/2028・91282CDF5債券0.30%

61美國公債 1.375%・2028/12 到期US TREASURY N/B 1.375% 12/31/2028・91282CDP3債券0.30%

62美國公債 4%・2029/07 到期US TREASURY N/B 4% 07/31/2029・91282CLC3債券0.22%

63美國公債 2.25%・2027/11 到期US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2027・9128283F5債券0.16%

64美國公債 1.25%・2028/06 到期US TREASURY N/B 1.25% 06/30/2028・91282CCH2債券0.15%

65美國公債 2.75%・2028/02 到期US TREASURY N/B 2.75% 02/15/2028・9128283W8債券0.13%

66美國公債 2.875%・2028/05 到期US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2028・9128284N7債券0.10%

67美國公債 3.125%・2028/11 到期US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028・9128285M8債券0.10%

68美國公債 2.875%・2028/08 到期US TREASURY N/B 2.875% 08/15/2028・9128284V9債券0.09%

69美國公債 1.125%・2028/02 到期US TREASURY N/B 1.125% 02/29/2028・91282CBP5債券0.09%

70美國公債 3.125%・2029/08 到期US TREASURY N/B 3.125% 08/31/2029・91282CFJ5債券0.09%

71美國公債 3.625%・2029/08 到期US TREASURY N/B 3.625% 08/31/2029・91282CLK5債券0.09%

72美國公債 1.75%・2029/01 到期US TREASURY N/B 1.75% 01/31/2029・91282CDW8債券0.06%

和上一次公布（10-30）相比

移除

美國公債 4.125%・2027/10 到期

美國公債 3.5%・2027/10 到期

權重變化多半來自股價漲跌，不一定是投信調整持股。

配息紀錄

季配

2026-10-220.27 元除息參考價 31.41

2026-07-210.27 元除息參考價 31.48

2026-04-230.27 元除息參考價 30.89

2026-01-220.27 元除息參考價 31.08

2025-10-230.29 元除息參考價 30.28

2025-07-210.31 元除息參考價 28.81

近一年配息合計 1.08 元，以 11-03 收盤計約 3.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

籌碼變化，App 每天整理好

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

下載 App

基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 元大投信
追蹤指數: ICE美國政府1-3年期債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.08 元

以上為公開資料整理，非投資建議。