群益投資級電信債00722B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

33.37▼-0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 15%（低段）低 32.67高 37.39怎麼看 ›

受益人數13,185 人1 週 -109・3 個月 -417怎麼看 ›

法人 5 日買超 2,497 張外資 +3,330・投信 0・自營商 -832怎麼看 ›

大戶持股89.2%・3 個月 -0.1 點怎麼看 ›

融資 5 日-1%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 89 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計34.82%到期年 2042～2066

1TXEDCI 7.534%・2048/11 到期TXEDCI 7.534 11/30/48・US83577VAA89債券9.50%

2T 3.8%・2057/12 到期T 3.8 12/01/57・US00206RMN97債券4.20%

3T 3.55%・2055/09 到期T 3.55 09/15/55・US00206RLJ94債券3.75%

4T 3.65%・2059/09 到期T 3.65 09/15/59・US00206RLV23債券3.75%

5VZ 4.862%・2046/08 到期VZ 4.862 08/21/46・US92343VCK89債券2.40%

6T 3.85%・2060/06 到期T 3.85 06/01/60・US00206RKB77債券2.38%

7T 4.75%・2046/05 到期T 4 3/4 05/15/46・US00206RCQ39債券2.26%

8VZ 3.7%・2061/03 到期VZ 3.7 03/22/61・US92343VGC28債券2.26%

9T 4.5%・2048/03 到期T 4 1/2 03/09/48・US00206RDJ86債券2.22%

10T 6.05%・2056/08 到期T 6.05 08/15/56・US00206RMZ28債券2.10%

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11T 3.5%・2053/09 到期T 3 1/2 09/15/53・US00206RKJ04債券2.06%

12TMUS 6%・2054/06 到期TMUS 6 06/15/54・US87264ADD46債券2.03%

13VZ 5.5%・2054/02 到期VZ 5 1/2 02/23/54・US92343VGW81債券2.02%

14VZ 3.55%・2051/03 到期VZ 3.55 03/22/51・US92343VGB45債券1.98%

15TMUS 5.65%・2053/01 到期TMUS 5.65 01/15/53・US87264ACW36債券1.93%

16TELEFO 5.213%・2047/03 到期TELEFO 5.213 03/08/47・US87938WAU71債券1.91%

17TELEFO 5.52%・2049/03 到期TELEFO 5.52 03/01/49・US87938WAX11債券1.86%

18VZ 3.875%・2052/03 到期VZ 3 7/8 03/01/52・US92343VGP31債券1.85%

19TMUS 4.5%・2050/04 到期TMUS 4 1/2 04/15/50・US87264AAZ84債券1.85%

20T 4.55%・2049/03 到期T 4.55 03/09/49・US00206RDK59債券1.80%

21VOD 5.25%・2048/05 到期VOD 5 1/4 05/30/48・US92857WBM10債券1.78%

22RCICN 4.55%・2052/03 到期RCICN 4.55 03/15/52・US775109CK50債券1.70%

23TMUS 5.5%・2055/01 到期TMUS 5 1/2 01/15/55・US87264ADG76債券1.66%

24HUTBPA 6.129%・2042/11 到期HUTBPA 6.129 11/30/42・US07367AAA79債券1.66%

25TMUS 5.75%・2054/01 到期TMUS 5 3/4 01/15/54・US87264ADB89債券1.65%

26VOD 5.875%・2064/06 到期VOD 5 7/8 06/28/64・US92857WCB46債券1.59%

27BCECN 5.55%・2054/02 到期BCECN 5.55 02/15/54・US0778FPAN98債券1.58%

28TMUS 5.8%・2062/09 到期TMUS 5.8 09/15/62・US87264ACX19債券1.57%

29TMUS 5.875%・2055/11 到期TMUS 5 7/8 11/15/55・US87264ADU60債券1.57%

30VZ 6.55%・2043/09 到期VZ 6.55 09/15/43・US92343VBT08債券1.53%

31T 5.15%・2046/11 到期T 5.15 11/15/46・US00206RHA32債券1.37%

32VZ 4.672%・2055/03 到期VZ 4.672 03/15/55・US92343VCZ58債券1.35%

33VZ 6%・2065/11 到期VZ 6 11/30/65・US92343VHK35債券1.31%

34VZ 4.522%・2048/09 到期VZ 4.522 09/15/48・US92343VCX01債券1.15%

35T 6.3%・2066/10 到期T 6.3 10/30/66・US00206RNQ10債券1.13%

36T 5.65%・2047/02 到期T 5.65 02/15/47・US00206RCU41債券1.12%

37BCECN 4.464%・2048/04 到期BCECN 4.464 04/01/48・US0778FPAA77債券1.10%

38RCICN 5%・2044/03 到期RCICN 5 03/15/44・US775109BB60債券1.09%

39VOD 5.75%・2054/06 到期VOD 5 3/4 06/28/54・US92857WCA62債券1.05%

40DT 4.875%・2042/03 到期DT 4 7/8 03/06/42・US25156PAR47債券0.97%

41TMUS 5.25%・2055/06 到期TMUS 5 1/4 06/15/55・US87264ADN28債券0.94%

42RCICN 5.45%・2043/10 到期RCICN 5.45 10/01/43・US775109AZ48債券0.93%

43AMXLMM 4.375%・2042/07 到期AMXLMM 4 3/8 07/16/42・US02364WBE49債券0.93%

44VOD 4.875%・2049/06 到期VOD 4 7/8 06/19/49・US92857WBS89債券0.93%

45ORAFP 5.375%・2042/01 到期ORAFP 5 3/8 01/13/42・US35177PAX50債券0.89%

46ORAFP 5.5%・2044/02 到期ORAFP 5 1/2 02/06/44・US685218AB52債券0.85%

47AMXLMM 4.375%・2049/04 到期AMXLMM 4 3/8 04/22/49・US02364WBG96債券0.82%

48VZ 5.012%・2054/08 到期VZ 5.012 08/21/54・US92343VCM46債券0.80%

49VZ 4%・2050/03 到期VZ 4 03/22/50・US92343VFD10債券0.80%

50RCICN 4.35%・2049/05 到期RCICN 4.35 05/01/49・US775109BN09債券0.77%

51VOD 5.625%・2053/02 到期VOD 5 5/8 02/10/53・US92857WBY57債券0.76%

52VOD 5.75%・2063/02 到期VOD 5 3/4 02/10/63・US92857WBZ23債券0.58%

53DT 3.625%・2050/01 到期DT 3 5/8 01/21/50・US251566AA37債券0.55%

54T 6%・2056/04 到期T 6 04/30/56・US00206RNK40債券0.53%

55VZ 3%・2060/11 到期VZ 3 11/20/60・US92343VFV18債券0.50%

56VOD 6.1%・2056/06 到期VOD 6.1 06/18/56・US92857WCE84債券0.50%

57T 6.2%・2056/10 到期T 6.2 10/30/56・US00206RNP37債券0.46%

58VZ 4.125%・2046/08 到期VZ 4 1/8 08/15/46・US92343VDC54債券0.44%

59VZ 5.012%・2049/04 到期VZ 5.012 04/15/49・US92343VDS07債券0.41%

60T 5.45%・2047/03 到期T 5.45 03/01/47・US00206RDS85債券0.37%

61TELEFO 4.895%・2048/03 到期TELEFO 4.895 03/06/48・US87938WAW38債券0.36%

62T 3.65%・2051/06 到期T 3.65 06/01/51・US00206RKA94債券0.33%

63VZ 5.875%・2055/11 到期VZ 5 7/8 11/30/55・US92343VHJ61債券0.32%

64T 5.15%・2050/02 到期T 5.15 02/15/50・US00206RFU14債券0.29%

65T 3.5%・2061/02 到期T 3 1/2 02/01/61・US00206RKF81債券0.29%

66T 5.7%・2054/11 到期T 5.7 11/01/54・US00206RNE89債券0.27%

67VOD 4.25%・2050/09 到期VOD 4 1/4 09/17/50・US92857WBU36債券0.24%

68BRITEL 4.25%・2049/11 到期BRITEL 4 1/4 11/08/49・US111021AN11債券0.23%

69TMUS 5.85%・2056/02 到期TMUS 5.85 02/15/56・US87264AEA97債券0.22%

70TMUS 5.7%・2056/01 到期TMUS 5.7 01/15/56・US87264ADY82債券0.16%

71HUTRBA 6.192%・2042/11 到期HUTRBA 6.192 11/15/42・US44813DAA46債券0.16%

72T 4.65%・2044/06 到期T 4.65 06/01/44・US00206RJK95債券0.14%

73QTELQD 4.5%・2043/01 到期QTELQD 4 1/2 01/31/43・US74735K2C55債券0.14%

74ORAFP 5.75%・2056/01 到期ORAFP 5 3/4 01/13/56・US685218AG40債券0.12%

75T 4.35%・2045/06 到期T 4.35 06/15/45・US00206RBK77債券0.12%

76VZ 2.987%・2056/10 到期VZ 2.987 10/30/56・US92343VFW90債券0.11%

77T 5.55%・2045/11 到期T 5.55 11/01/45・US00206RND07債券0.11%

78VZ 2.875%・2050/11 到期VZ 2 7/8 11/20/50・US92343VFU35債券0.09%

79VZ 5.75%・2045/11 到期VZ 5 3/4 11/30/45・US92343VHH06債券0.09%

80T 5.85%・2046/04 到期T 5.85 04/30/46・US00206RNJ76債券0.08%

81T 4.3%・2042/12 到期T 4.3 12/15/42・US00206RBH49債券0.07%

82TMUS 3.4%・2052/10 到期TMUS 3.4 10/15/52・US87264ACT07債券0.04%

83VOD 4.375%・2043/02 到期VOD 4 3/8 02/19/43・US92857WBD11債券0.03%

84T 3.3%・2052/02 到期T 3.3 02/01/52・US00206RKE17債券0.02%

85RCICN 4.5%・2042/03 到期RCICN 4 1/2 03/15/42・US775109CJ87債券0.01%

86TMUS 3.3%・2051/02 到期TMUS 3.3 02/15/51・US87264ABN46債券0.01%

87TMUS 3.6%・2060/11 到期TMUS 3.6 11/15/60・US87264ABY01債券0.01%

88T 3.1%・2043/02 到期T 3.1 02/01/43・US00206RKD34債券0.00%

89VZ 3.85%・2042/11 到期VZ 3.85 11/01/42・US92343VBG86債券0.00%

配息紀錄

季配

2026-10-190.51 元除息參考價 33.49

2026-07-160.52 元除息參考價 35.13

2026-04-200.53 元除息參考價 35.96

2026-01-200.53 元除息參考價 36.55

2025-10-200.52 元除息參考價 37.07

2025-07-160.46 元除息參考價 33.50

近一年配息合計 2.08 元，以 11-03 收盤計約 6.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 2.08 元

以上為公開資料整理，非投資建議。