群益投資級科技債00723B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

28.94平盤

11-03 收盤

股價位階近一年 23%（低段）低 27.95高 32.27怎麼看 ›

受益人數472 人1 週 -1・3 個月 +11怎麼看 ›

法人 5 日賣超 13 張外資 -7・投信 0・自營商 -6怎麼看 ›

大戶持股99.7%・3 個月持平怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 139 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計22.02%到期年 2041～2079

1MSFT 2.921%・2052/03 到期MSFT 2.921 03/17/52・US594918CE21債券3.67%

2AAPL 4.65%・2046/02 到期AAPL 4.65 02/23/46・US037833BX70債券3.33%

3ORCL 6.9%・2052/11 到期ORCL 6.9 11/09/52・US68389XCK90債券2.46%

4ORCL 6.85%・2066/02 到期ORCL 6.85 02/04/66・US68389XEC56債券2.11%

5AAPL 4.85%・2053/05 到期AAPL 4.85 05/10/53・US037833EW60債券2.08%

6MSFT 3.041%・2062/03 到期MSFT 3.041 03/17/62・US594918CF95債券1.77%

7ORCL 3.85%・2060/04 到期ORCL 3.85 04/01/60・US68389XBY04債券1.74%

8AAPL 4.375%・2045/05 到期AAPL 4 3/8 05/13/45・US037833BH21債券1.69%

9AAPL 3.85%・2043/05 到期AAPL 3.85 05/04/43・US037833AL42債券1.62%

10INTC 4.75%・2050/03 到期INTC 4 3/4 03/25/50・US458140BM12債券1.55%

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11AAPL 4.1%・2062/08 到期AAPL 4.1 08/08/62・US037833ER75債券1.54%

12IBM 4.25%・2049/05 到期IBM 4 1/4 05/15/49・US459200KC42債券1.50%

13ORCL 3.6%・2050/04 到期ORCL 3.6 04/01/50・US68389XBX21債券1.49%

14QCOM 6%・2053/05 到期QCOM 6 05/20/53・US747525BT99債券1.39%

15INTC 5.9%・2063/02 到期INTC 5.9 02/10/63・US458140CK47債券1.32%

16MSFT 4.45%・2045/11 到期MSFT 4.45 11/03/45・US594918BL72債券1.30%

17TXN 5.05%・2063/05 到期TXN 5.05 05/18/63・US882926AA67債券1.26%

18ORCL 6.125%・2065/08 到期ORCL 6 1/8 08/03/65・US68389XDC65債券1.26%

19GLW 5.45%・2079/11 到期GLW 5.45 11/15/2079・US219350BQ76債券1.24%

20AVGO 3.75%・2051/02 到期AVGO 3 3/4 02/15/51・US11135FCS83債券1.21%

21INTC 5.7%・2053/02 到期INTC 5.7 02/10/53・US458140CJ73債券1.20%

22ORCL 4%・2046/07 到期ORCL 4 07/15/46・US68389XBJ37債券1.20%

23ORCL 4.1%・2061/03 到期ORCL 4.1 03/25/61・US68389XCB91債券1.17%

24MSFT 4.5%・2057/02 到期MSFT 4 1/2 02/06/57・US594918CB81債券1.16%

25IBM 5.3%・2054/02 到期IBM 5.3 02/05/54・US449276AG99債券1.14%

26ORCL 6.7%・2056/02 到期ORCL 6.7 02/04/56・US68389XEB73債券1.12%

27HPE 6.35%・2045/10 到期HPE 6.35 10/15/45・US42824CAY57債券1.10%

28NVDA 3.5%・2050/04 到期NVDA 3 1/2 04/01/50・US67066GAH74債券1.09%

29AAPL 3.85%・2046/08 到期AAPL 3.85 08/04/46・US037833CD08債券1.06%

30ORCL 4.125%・2045/05 到期ORCL 4 1/8 05/15/45・US68389XBF15債券1.06%

31INTC 5.6%・2054/02 到期INTC 5.6 02/21/54・US458140CM03債券1.01%

32INTC 4.9%・2052/08 到期INTC 4.9 08/05/52・US458140CB48債券1.01%

33INTC 5.05%・2062/08 到期INTC 5.05 08/05/62・US458140CC21債券0.98%

34AAPL 4.45%・2044/05 到期AAPL 4.45 05/06/44・US037833AT77債券0.98%

35INTU 5.5%・2053/09 到期INTU 5 1/2 09/15/53・US46124HAH93債券0.96%

36AAPL 3.95%・2052/08 到期AAPL 3.95 08/08/52・US037833EQ92債券0.96%

37INTC 5.625%・2043/02 到期INTC 5 5/8 02/10/43・US458140CH18債券0.95%

38ORCL 4.375%・2055/05 到期ORCL 4 3/8 05/15/55・US68389XBG97債券0.94%

39AAPL 3.45%・2045/02 到期AAPL 3.45 02/09/45・US037833BA77債券0.91%

40KLAC 5.25%・2062/07 到期KLAC 5 1/4 07/15/62・US482480AN02債券0.90%

41ORCL 3.95%・2051/03 到期ORCL 3.95 03/25/51・US68389XCA19債券0.86%

42HPQ 6%・2041/09 到期HPQ 6 09/15/41・US428236BR31債券0.86%

43CRM 2.9%・2051/07 到期CRM 2.9 07/15/51・US79466LAL80債券0.85%

44MSFT 4%・2055/02 到期MSFT 4 02/12/55・US594918BE30債券0.85%

45IBM 5.25%・2044/02 到期IBM 5 1/4 02/05/44・US449276AF17債券0.82%

46CSCO 5.35%・2064/02 到期CSCO 5.35 02/26/64・US17275RBV33債券0.82%

47DELL 8.35%・2046/07 到期DELL 8.35 07/15/46・US24703TAK25債券0.80%

48ORCL 4%・2047/11 到期ORCL 4 11/15/47・US68389XBQ79債券0.80%

49ORCL 6.1%・2065/09 到期ORCL 6.1 09/26/65・US68389XDT90債券0.79%

50ORCL 5.55%・2053/02 到期ORCL 5.55 02/06/53・US68389XCQ60債券0.78%

51GLW 5.35%・2048/11 到期GLW 5.35 11/15/48・US219350BK07債券0.77%

52ADI 5.3%・2054/04 到期ADI 5.3 04/01/54・US032654BC80債券0.77%

53QCOM 4.8%・2045/05 到期QCOM 4.8 05/20/45・US747525AK99債券0.77%

54HPE 5.6%・2054/10 到期HPE 5.6 10/15/54・US42824CBW82債券0.76%

55DELL 3.45%・2051/12 到期DELL 3.45 12/15/51・US24703DBH35債券0.75%

56CRM 6.7%・2066/03 到期CRM 6.7 03/15/66・US79466LAX29債券0.75%

57QCOM 4.5%・2052/05 到期QCOM 4 1/2 05/20/52・US747525BR34債券0.73%

58INTC 3.734%・2047/12 到期INTC 3.734 12/08/47・US458140BG44債券0.73%

59AAPL 4.25%・2047/02 到期AAPL 4 1/4 02/09/47・US037833CH12債券0.71%

60CRM 3.05%・2061/07 到期CRM 3.05 07/15/61・US79466LAM63債券0.71%

61MSFT 2.675%・2060/06 到期MSFT 2.675 06/01/60・US594918CD48債券0.70%

62CSCO 5.3%・2054/02 到期CSCO 5.3 02/26/54・US17275RBU59債券0.70%

63INTC 4.9%・2045/07 到期INTC 4.9 07/29/45・US458140AT73債券0.70%

64QCOM 4.3%・2047/05 到期QCOM 4.3 05/20/47・US747525AV54債券0.69%

65IBM 4.9%・2052/07 到期IBM 4.9 07/27/52・US459200KV23債券0.69%

66TXN 5%・2053/03 到期TXN 5 03/14/53・US882508CC69債券0.63%

67TAISEM 3.25%・2051/10 到期TAISEM 3 1/4 10/25/51・US872898AE19債券0.62%

68KLAC 4.95%・2052/07 到期KLAC 4.95 07/15/52・US482480AM29債券0.61%

69CRM 6.55%・2056/03 到期CRM 6.55 03/15/56・US79466LAW46債券0.61%

70ORCL 6%・2055/08 到期ORCL 6 08/03/55・US68389XDB82債券0.61%

71INTC 4.95%・2060/03 到期INTC 4.95 03/25/60・US458140BN94債券0.60%

72AAPL 2.8%・2061/02 到期AAPL 2.8 02/08/61・US037833EG11債券0.60%

73TXN 4.15%・2048/05 到期TXN 4.15 05/15/48・US882508BD51債券0.59%

74MSFT 3.7%・2046/08 到期MSFT 3.7 08/08/46・US594918BT09債券0.59%

75AMAT 4.35%・2047/04 到期AMAT 4.35 04/01/47・US038222AM71債券0.57%

76IBM 4%・2042/06 到期IBM 4 06/20/42・US459200HF10債券0.56%

77MSFT 2.525%・2050/06 到期MSFT 2.525 06/01/50・US594918CC64債券0.56%

78TAISEM 4.5%・2052/04 到期TAISEM 4 1/2 04/22/52・US872898AJ06債券0.55%

79IBM 5.7%・2055/02 到期IBM 5.7 02/10/55・US459200LK58債券0.54%

80NVDA 5.625%・2056/06 到期NVDA 5 5/8 06/15/56・US67066GAV68債券0.53%

81TXN 5.15%・2054/02 到期TXN 5.15 02/08/54・US882508CJ13債券0.53%

82ORCL 4.5%・2044/07 到期ORCL 4 1/2 07/08/44・US68389XAW56債券0.51%

83LRCX 4.875%・2049/03 到期LRCX 4 7/8 03/15/49・US512807AT55債券0.51%

84INTC 4.1%・2047/05 到期INTC 4.1 05/11/47・US458140AY68債券0.51%

85AAPL 3.75%・2047/09 到期AAPL 3 3/4 09/12/47・US037833DD98債券0.49%

86AAPL 2.85%・2061/08 到期AAPL 2.85 08/05/61・US037833EL06債券0.48%

87GLW 4.375%・2057/11 到期GLW 4 3/8 11/15/57・US219350BF12債券0.48%

88ORCL 5.5%・2064/09 到期ORCL 5 1/2 09/27/64・US68389XCV55債券0.46%

89IBM 4.7%・2046/02 到期IBM 4.7 02/19/46・US459200JH57債券0.45%

90AAPL 3.75%・2047/11 到期AAPL 3 3/4 11/13/47・US037833DG20債券0.44%

91ADI 2.95%・2051/10 到期ADI 2.95 10/01/51・US032654AX37債券0.44%

92INTC 4.1%・2046/05 到期INTC 4.1 05/19/46・US458140AV20債券0.43%

93NVDA 3.7%・2060/04 到期NVDA 3.7 04/01/60・US67066GAJ31債券0.42%

94AAPL 2.7%・2051/08 到期AAPL 2.7 08/05/51・US037833EK23債券0.41%

95IBM 5.1%・2053/02 到期IBM 5.1 02/06/53・US459200KZ37債券0.39%

96IBM 3.43%・2052/02 到期IBM 3.43 02/09/52・US459200KP54債券0.36%

97AMD 4.393%・2052/06 到期AMD 4.393 06/01/52・US007903BG12債券0.35%

98KLAC 3.3%・2050/03 到期KLAC 3.3 03/01/50・US482480AJ99債券0.34%

99AAPL 2.55%・2060/08 到期AAPL 2.55 08/20/60・US037833EA41債券0.33%

100INTC 3.25%・2049/11 到期INTC 3 1/4 11/15/49・US458140BJ82債券0.32%

101MSFT 4.25%・2047/02 到期MSFT 4 1/4 02/06/47・US594918CA09債券0.32%

102MSFT 4.5%・2047/06 到期MSFT 4 1/2 06/15/47・US594918CU62債券0.32%

103AAPL 2.95%・2049/09 到期AAPL 2.95 09/11/49・US037833DQ02債券0.31%

104NXPI 3.125%・2042/02 到期NXPI 3 1/8 02/15/42・US62954HAL24債券0.30%

105CSCO 5.5%・2055/02 到期CSCO 5 1/2 02/24/55・US17275RCA86債券0.29%

106AMAT 2.75%・2050/06 到期AMAT 2 3/4 06/01/50・US038222AP03債券0.29%

107NXPI 3.25%・2051/11 到期NXPI 3 1/4 11/30/51・US62954HAN89債券0.28%

108MU 3.477%・2051/11 到期MU 3.477 11/01/51・US595112BU64債券0.28%

109ORCL 5.375%・2054/09 到期ORCL 5 3/8 09/27/54・US68389XCU72債券0.27%

110LRCX 3.125%・2060/06 到期LRCX 3 1/8 06/15/60・US512807AX67債券0.27%

111MU 3.366%・2041/11 到期MU 3.366 11/01/41・US595112BT91債券0.27%

112APP 5.95%・2054/12 到期APP 5.95 12/01/54・US03831WAE84債券0.25%

113LRCX 2.875%・2050/06 到期LRCX 2 7/8 06/15/50・US512807AW84債券0.25%

114NVDA 5.55%・2046/06 到期NVDA 5.55 06/15/46・US67066GAU85債券0.24%

115SNPS 5.7%・2055/04 到期SNPS 5.7 04/01/55・US871607AG29債券0.24%

116INTC 3.1%・2060/02 到期INTC 3.1 02/15/60・US458140BK55債券0.24%

117IBM 2.95%・2050/05 到期IBM 2.95 05/15/50・US459200KL41債券0.21%

118APH 5.375%・2054/11 到期APH 5 3/8 11/15/54・US032095AS07債券0.21%

119ORCL 5.95%・2055/09 到期ORCL 5.95 09/26/55・US68389XDR35債券0.21%

120AAPL 2.65%・2050/05 到期AAPL 2.65 05/11/50・US037833DW79債券0.21%

121ORCL 6.55%・2046/02 到期ORCL 6.55 02/04/46・US68389XEA90債券0.18%

122APH 5.3%・2055/11 到期APH 5.3 11/15/55・US032095BB62債券0.18%

123KLAC 5%・2049/03 到期KLAC 5 03/15/49・US482480AH34債券0.16%

124INTC 3.2%・2061/08 到期INTC 3.2 08/12/61・US458140BX76債券0.15%

125AAPL 2.65%・2051/02 到期AAPL 2.65 02/08/51・US037833EF38債券0.15%

126NOW 6.3%・2056/05 到期NOW 6.3 05/15/56・US81762PAK84債券0.15%

127INTC 6.125%・2056/05 到期INTC 6 1/8 05/15/56・US458140CU29債券0.14%

128INTC 6.2%・2066/05 到期INTC 6.2 05/15/66・US458140CV02債券0.14%

129INTC 4.25%・2042/12 到期INTC 4 1/4 12/15/42・US458140AP51債券0.12%

130ORCL 5.875%・2045/09 到期ORCL 5 7/8 09/26/45・US68389XDP78債券0.11%

131IBM 5.8%・2056/02 到期IBM 5.8 02/03/56・US459200LV14債券0.07%

132INTC 3.05%・2051/08 到期INTC 3.05 08/12/51・US458140BW93債券0.05%

133TXN 4.1%・2052/08 到期TXN 4.1 08/16/52・US882508BQ64債券0.04%

134AVGO 5.7%・2056/01 到期AVGO 5.7 01/15/56・US11135FDD06債券0.04%

135CRM 6.4%・2046/03 到期CRM 6.4 03/15/46・US79466LAV62債券0.04%

136MSFT 2.5%・2050/09 到期MSFT 2 1/2 09/15/50・US594918CW29債券0.03%

137QCOM 3.25%・2050/05 到期QCOM 3 1/4 05/20/50・US747525BJ18債券0.03%

138AAPL 2.4%・2050/08 到期AAPL 2.4 08/20/50・US037833DZ01債券0.02%

139TXN 2.7%・2051/09 到期TXN 2.7 09/15/51・US882508BM50債券0.01%

配息紀錄

季配

2026-10-190.44 元除息參考價 28.75

2026-07-160.44 元除息參考價 30.03

2026-04-200.44 元除息參考價 30.73

2026-01-200.45 元除息參考價 31.23

2025-10-200.43 元除息參考價 32.22

2025-07-160.38 元除息參考價 29.04

近一年配息合計 1.76 元，以 11-03 收盤計約 6.1%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.76 元

以上為公開資料整理，非投資建議。