群益投資級金融債00724B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

32.74▲+0.2%

11-03 收盤

股價位階近一年 38%（中段）低 31.22高 35.21怎麼看 ›

受益人數6,077 人1 週 -20・3 個月 -171怎麼看 ›

法人 5 日買超 1,235 張外資 +1,192・投信 0・自營商 +43怎麼看 ›

大戶持股97.5%・3 個月 +0.1 點怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 157 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計28.53%到期年 2037～2057

1GS 5.734%・2056/01 到期GS 5.734 01/28/56・US38141GC514債券4.82%

2GS 6.75%・2037/10 到期GS 6 3/4 10/01/37・US38141GFD16債券3.49%

3BAC 7.75%・2038/05 到期BAC 7 3/4 05/14/38・US59023VAA89債券3.39%

4MS 5.516%・2055/11 到期MS 5.516 11/19/55・US61747YFV20債券3.07%

5JPM 6.4%・2038/05 到期JPM 6.4 05/15/38・US46625HHF01債券2.70%

6WFC 5.606%・2044/01 到期WFC 5.606 01/15/44・US949746RF01債券2.50%

7C 8.125%・2039/07 到期C 8 1/8 07/15/39・US172967EW71債券2.34%

8WFC 5.013%・2051/04 到期WFC 5.013 04/04/51・US95000U2M49債券2.14%

9C 5.612%・2056/03 到期C 5.612 03/04/56・US17327CAY93債券2.07%

10MS 5.597%・2051/03 到期MS 5.597 03/24/51・US6174468N29債券2.02%

看全部 157 檔 ⌄

11JPM 5.534%・2045/11 到期JPM 5.534 11/29/45・US46647PES11債券2.02%

12GS 6.25%・2041/02 到期GS 6 1/4 02/01/41・US38141GGM06債券1.96%

13MS 6.375%・2042/07 到期MS 6 3/8 07/24/42・US617482V925債券1.96%

14BAC 5.875%・2042/02 到期BAC 5 7/8 02/07/42・US06051GEN51債券1.89%

15HSBC 6.5%・2037/09 到期HSBC 6 1/2 09/15/37・US404280DM89債券1.76%

16BAC 4.083%・2051/03 到期BAC 4.083 03/20/51・US06051GJA85債券1.63%

17HSBC 6.8%・2038/06 到期HSBC 6.8 06/01/38・US404280DN62債券1.55%

18WFC 5.375%・2043/11 到期WFC 5 3/8 11/02/43・US94974BFP04債券1.54%

19JPM 5.6%・2041/07 到期JPM 5.6 07/15/41・US46625HJB78債券1.48%

20ISPIM 7.778%・2054/06 到期ISPIM 7.778 06/20/54・US46115HCB15債券1.45%

21JPM 5.5%・2040/10 到期JPM 5 1/2 10/15/40・US46625HHV50債券1.39%

22JPM 5.625%・2043/08 到期JPM 5 5/8 08/16/43・US46625HJM34債券1.36%

23RABOBK 5.75%・2043/12 到期RABOBK 5 3/4 12/01/43・US21684AAB26債券1.31%

24WFC 6.6%・2038/01 到期WFC 6.6 01/15/38・US92976GAJ04債券1.30%

25UBS 4.875%・2045/05 到期UBS 4 7/8 05/15/45・US902613AY48債券1.29%

26GS 5.15%・2045/05 到期GS 5.15 05/22/45・US38148LAF31債券1.27%

27BACR 6.036%・2055/03 到期BACR 6.036 03/12/55・US06738ECS28債券1.25%

28CBAAU 5.929%・2046/03 到期CBAAU 5.929 03/14/46・US202712BX27債券1.25%

29SOCGEN 7.132%・2055/01 到期SOCGEN 7.132 01/19/55・US83368RBY71債券1.23%

30JPM 4.95%・2045/06 到期JPM 4.95 06/01/45・US46625HLL23債券1.18%

31HSBC 6.332%・2044/03 到期HSBC 6.332 03/09/44・US404280DW61債券1.13%

32C 6.675%・2043/09 到期C 6.675 09/13/43・US172967HA25債券1.12%

33SUMIBK 6.184%・2043/07 到期SUMIBK 6.184 07/13/43・US86562MCY49債券1.12%

34SOCGEN 7.367%・2053/01 到期SOCGEN 7.367 01/10/53・US83368RBT86債券1.10%

35BACR 5.25%・2045/08 到期BACR 5 1/4 08/17/45・US06738EAJ47債券1.07%

36BAC 6.11%・2037/01 到期BAC 6.11 01/29/37・US59022CAJ27債券1.05%

37JPM 3.964%・2048/11 到期JPM 3.964 11/15/48・US46647PAL04債券1.03%

38C 5.875%・2042/01 到期C 5 7/8 01/30/42・US172967FX46債券1.01%

39STANLN 5.7%・2044/03 到期STANLN 5.7 03/26/44・US853254AN08債券0.97%

40WFC 4.75%・2046/12 到期WFC 4 3/4 12/07/46・US94974BGU89債券0.96%

41BAC 4.33%・2050/03 到期BAC 4.33 03/15/50・US06051GHS12債券0.96%

42JPM 5.4%・2042/01 到期JPM 5.4 01/06/42・US48126BAA17債券0.94%

43BPCEGP 6.915%・2046/01 到期BPCEGP 6.915 01/14/46・US05571ABB08債券0.87%

44GS 6.215%・2057/07 到期GS 6.215 07/21/57・US38145GAX88債券0.83%

45FIEMEX 7.25%・2041/01 到期FIEMEX 7 1/4 01/31/41・US05974EAA82債券0.82%

46BAC 5%・2044/01 到期BAC 5 01/21/44・US06051GFC87債券0.79%

47LLOYDS 5.3%・2045/12 到期LLOYDS 5.3 12/01/45・US539439AN92債券0.77%

48C 5.3%・2044/05 到期C 5.3 05/06/44・US172967HS33債券0.77%

49WFC 4.9%・2045/11 到期WFC 4.9 11/17/45・US94974BGQ77債券0.74%

50SUMIBK 5.796%・2046/07 到期SUMIBK 5.796 07/08/46・US86562MEB28債券0.74%

51C 4.75%・2046/05 到期C 4 3/4 05/18/46・US172967KR13債券0.73%

52MS 5.9%・2047/03 到期MS 5.9 03/13/47・US61747YGC30債券0.73%

53WSTP 4.421%・2039/07 到期WSTP 4.421 07/24/39・US961214EG45債券0.72%

54FITB 8.25%・2038/03 到期FITB 8 1/4 03/01/38・US316773CH12債券0.72%

55WFC 4.4%・2046/06 到期WFC 4.4 06/14/46・US94974BGT17債券0.71%

56BACR 4.95%・2047/01 到期BACR 4.95 01/10/47・US06738EAV74債券0.71%

57SUMIBK 5.836%・2044/07 到期SUMIBK 5.836 07/09/44・US86562MDQ06債券0.70%

58LLOYDS 4.344%・2048/01 到期LLOYDS 4.344 01/09/48・US53944YAE32債券0.67%

59MS 4.375%・2047/01 到期MS 4 3/8 01/22/47・US61746BEG77債券0.67%

60JPM 4.26%・2048/02 到期JPM 4.26 02/22/48・US46647PAA49債券0.67%

61BAC 4.443%・2048/01 到期BAC 4.443 01/20/48・US06051GGG82債券0.66%

62GS 5.541%・2047/01 到期GS 5.541 01/21/47・US38145GAT76債券0.65%

63RJF 5.65%・2055/09 到期RJF 5.65 09/11/55・US754730AK54債券0.65%

64ISPIM 7.8%・2053/11 到期ISPIM 7.8 11/28/53・US46115HCF29債券0.65%

65WFC 4.611%・2053/04 到期WFC 4.611 04/25/53・US95000U2Z51債券0.64%

66RJF 4.95%・2046/07 到期RJF 4.95 07/15/46・US754730AF69債券0.64%

67MUFG 5.868%・2047/04 到期MUFG 5.868 04/21/47・US606822DY72債券0.62%

68GS 4.75%・2045/10 到期GS 4 3/4 10/21/45・US38141GVS01債券0.62%

69GS 4.8%・2044/07 到期GS 4.8 07/08/44・US38141EC311債券0.59%

70UBS 5.379%・2045/09 到期UBS 5.379 09/06/45・US902613BM90債券0.59%

71CBAAU 4.316%・2048/01 到期CBAAU 4.316 01/10/48・US202712BJ33債券0.54%

72MS 4.3%・2045/01 到期MS 4.3 01/27/45・US61747YDY86債券0.53%

73WFC 4.65%・2044/11 到期WFC 4.65 11/04/44・US94974BGE48債券0.53%

74MIZUHO 5.824%・2047/07 到期MIZUHO 5.824 07/13/47・US60687YDX40債券0.53%

75WFC 5.433%・2047/01 到期WFC 5.433 01/23/47・US95000U4F79債券0.52%

76RABOBK 5.25%・2045/08 到期RABOBK 5 1/4 08/04/45・US21684AAD81債券0.47%

77BACR 5.86%・2046/08 到期BACR 5.86 08/11/46・US06738EDE23債券0.45%

78JPM 4.032%・2048/07 到期JPM 4.032 07/24/48・US46647PAK21債券0.40%

79RABOBK 5.25%・2041/05 到期RABOBK 5 1/4 05/24/41・US21685WCJ45債券0.39%

80C 5.316%・2041/03 到期C 5.316 03/26/41・US172967MM08債券0.38%

81JPM 4.85%・2044/02 到期JPM 4.85 02/01/44・US46625HJU59債券0.38%

82JEF 6.5%・2043/01 到期JEF 6 1/2 01/20/43・US472319AM43債券0.36%

83GS 5.561%・2045/11 到期GS 5.561 11/19/45・US38141GB862債券0.35%

84NWG 5.908%・2047/03 到期NWG 5.908 03/03/47・US639057AW82債券0.35%

85MUFG 6.049%・2047/07 到期MUFG 6.049 07/24/47・US606822ED27債券0.33%

86UBS 5.528%・2047/05 到期UBS 5.528 05/06/47・US902613BU17債券0.31%

87JPM 3.328%・2052/04 到期JPM 3.328 04/22/52・US46647PCE43債券0.28%

88UBS 4.5%・2048/06 到期UBS 4 1/2 06/26/48・US902674A263債券0.24%

89BAC 4.75%・2045/04 到期BAC 4 3/4 04/21/45・US06051GFQ73債券0.22%

90BAC 4.875%・2044/04 到期BAC 4 7/8 04/01/44・US06051GFG91債券0.18%

91HSBC 7%・2039/01 到期HSBC 7 01/15/39・US4042Q1AD94債券0.16%

92RF 6.45%・2037/06 到期RF 6.45 06/26/37・US75913MAA71債券0.15%

93WFC 5.85%・2037/02 到期WFC 5.85 02/01/37・US92976GAG64債券0.12%

94BAC 3.483%・2052/03 到期BAC 3.483 03/13/52・US06051GJN07債券0.10%

95MUFG 6.205%・2047/09 到期MUFG 6.205 09/18/47・US606822EH31債券0.10%

96UBS 6.293%・2047/09 到期UBS 6.293 09/11/47・US902613CA44債券0.10%

97BPCEGP 6.347%・2047/01 到期BPCEGP 6.347 01/13/47・US05571ABG94債券0.10%

98MUFG 4.286%・2038/07 到期MUFG 4.286 07/26/38・US606822BB97債券0.09%

99JPM 3.897%・2049/01 到期JPM 3.897 01/23/49・US46647PAN69債券0.09%

100MUFG 4.153%・2039/03 到期MUFG 4.153 03/07/39・US606822BE37債券0.09%

101MUFG 3.751%・2039/07 到期MUFG 3.751 07/18/39・US606822BK96債券0.08%

102STANLN 5.3%・2043/01 到期STANLN 5.3 01/09/43・US853254AK68債券0.05%

103HSBC 6.5%・2037/09 到期HSBC 6 1/2 09/15/37・US404280AH22債券0.04%

104MIZUHO 5.772%・2046/04 到期MIZUHO 5.772 04/16/46・US60688XBR08債券0.03%

105LLOYDS 5.668%・2047/02 到期LLOYDS 5.668 02/10/47・US53944YBJ10債券0.03%

106STANLN 5.706%・2047/03 到期STANLN 5.706 03/05/47・US85325C2P62債券0.03%

107SUMIBK 5.754%・2047/07 到期SUMIBK 5.754 07/07/47・US86562MEQ96債券0.01%

108SUMIBK 5.57%・2047/01 到期SUMIBK 5.57 01/15/47・US86562MEG15債券0.01%

109NAB 2.648%・2041/01 到期NAB 2.648 01/14/41・US632525AW16債券0.01%

110ACAFP 2.811%・2041/01 到期ACAFP 2.811 01/11/41・US225313AN57債券0.01%

111CBAAU 3.743%・2039/09 到期CBAAU 3.743 09/12/39・US202712BL88債券0.01%

112BNP 2.824%・2041/01 到期BNP 2.824 01/26/41・US09659T2C41債券0.00%

113HSBC 6.8%・2038/06 到期HSBC 6.8 06/01/38・US404280AJ87債券0.00%

114HSBC 6.1%・2042/01 到期HSBC 6.1 01/14/42・US404280AM17債券0.00%

115HSBC 5.25%・2044/03 到期HSBC 5 1/4 03/14/44・US404280AQ21債券0.00%

116BAC 4.244%・2038/04 到期BAC 4.244 04/24/38・US06051GGM50債券0.00%

117GS 4.411%・2039/04 到期GS 4.411 04/23/39・US38141GXA74債券0.00%

118JPM 3.882%・2038/07 到期JPM 3.882 07/24/38・US46647PAJ57債券0.00%

119MS 4.457%・2039/04 到期MS 4.457 04/22/39・US61744YAR99債券0.00%

120SOCGEN 5.625%・2045/11 到期SOCGEN 5 5/8 11/24/45・US83367TBT51債券0.00%

121BAC 4.078%・2040/04 到期BAC 4.078 04/23/40・US06051GHU67債券0.00%

122C 4.65%・2045/07 到期C 4.65 07/30/45・US172967JU60債券0.00%

123C 3.878%・2039/01 到期C 3.878 01/24/39・US172967LU33債券0.00%

124GS 4.017%・2038/10 到期GS 4.017 10/31/38・US38148YAA64債券0.00%

125MS 3.971%・2038/07 到期MS 3.971 07/22/38・US61744YAL20債券0.00%

126CBAAU 3.9%・2047/07 到期CBAAU 3.9 07/12/47・US2027A0JN00債券0.00%

127BAC 3.946%・2049/01 到期BAC 3.946 01/23/49・US06051GHA04債券0.00%

128BAC 3.311%・2042/04 到期BAC 3.311 04/22/42・US06051GJW06債券0.00%

129BACR 3.811%・2042/03 到期BACR 3.811 03/10/42・US06738EBS37債券0.00%

130JPM 3.109%・2041/04 到期JPM 3.109 04/22/41・US46647PBM77債券0.00%

131WFC 3.9%・2045/05 到期WFC 3.9 05/01/45・US94974BGK08債券0.00%

132BAC 2.676%・2041/06 到期BAC 2.676 06/19/41・US06051GJE08債券0.00%

133BACR 3.33%・2042/11 到期BACR 3.33 11/24/42・US06738EBW49債券0.00%

134CBAAU 3.305%・2041/03 到期CBAAU 3.305 03/11/41・US202712BQ75債券0.00%

135GS 3.21%・2042/04 到期GS 3.21 04/22/42・US38141GYC22債券0.00%

136GS 3.436%・2043/02 到期GS 3.436 02/24/43・US38141GZN77債券0.00%

137JPM 3.157%・2042/04 到期JPM 3.157 04/22/42・US46647PCD69債券0.00%

138LLOYDS 3.369%・2046/12 到期LLOYDS 3.369 12/14/46・US53944YAQ61債券0.00%

139MS 3.217%・2042/04 到期MS 3.217 04/22/42・US61772BAC72債券0.00%

140SOCGEN 3.625%・2041/03 到期SOCGEN 3 5/8 03/01/41・US83368RBB78債券0.00%

141SOCGEN 4.027%・2043/01 到期SOCGEN 4.027 01/21/43・US83368RBK77債券0.00%

142SUMIBK 3.05%・2042/01 到期SUMIBK 3.05 01/14/42・US86562MCQ15債券0.00%

143UBS 3.179%・2043/02 到期UBS 3.179 02/11/43・US902613AL27債券0.00%

144WFC 3.068%・2041/04 到期WFC 3.068 04/30/41・US95000U2Q52債券0.00%

145WSTP 2.963%・2040/11 到期WSTP 2.963 11/16/40・US961214EQ27債券0.00%

146WSTP 3.133%・2041/11 到期WSTP 3.133 11/18/41・US961214EY50債券0.00%

147BPCEGP 3.582%・2042/10 到期BPCEGP 3.582 10/19/42・US05578QAG82債券0.00%

148GS 2.908%・2042/07 到期GS 2.908 07/21/42・US38141GYK48債券0.00%

149JPM 2.525%・2041/11 到期JPM 2.525 11/19/41・US46647PBV76債券0.00%

150RJF 3.75%・2051/04 到期RJF 3 3/4 04/01/51・US754730AH26債券0.00%

151SUMIBK 2.93%・2041/09 到期SUMIBK 2.93 09/17/41・US86562MCK45債券0.00%

152SUMIBK 2.296%・2041/01 到期SUMIBK 2.296 01/12/41・US86562MCF59債券0.00%

153BAC 2.972%・2052/07 到期BAC 2.972 07/21/52・US06051GKB40債券0.00%

154JPM 3.109%・2051/04 到期JPM 3.109 04/22/51・US46647PBN50債券0.00%

155BAC 2.831%・2051/10 到期BAC 2.831 10/24/51・US06051GJM24債券0.00%

156MS 2.802%・2052/01 到期MS 2.802 01/25/52・US6174468Y83債券0.00%

157C 2.904%・2042/11 到期C 2.904 11/03/42・US172967NF48債券0.00%

配息紀錄

季配

2026-10-190.49 元除息參考價 32.21

2026-07-160.48 元除息參考價 33.39

2026-04-200.49 元除息參考價 33.59

2026-01-200.48 元除息參考價 34.31

2025-10-200.46 元除息參考價 34.21

2025-07-160.44 元除息參考價 30.94

近一年配息合計 1.94 元，以 11-03 收盤計約 5.9%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.94 元

以上為公開資料整理，非投資建議。