國泰投資級公司債00725B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計17.08%
1INTEL CORPUS458140CK47債券2.10%
2RTX CORPUS75513ECX76債券1.96%
3AT&T INCUS00206RMZ28債券1.91%
4ORACLE CORPUS68389XCK90債券1.82%
5ONEOK INCUS682680BN20債券1.81%
6T-MOBILE USA INCUS87264ADD46債券1.57%
7ENBRIDGE INCUS29250NBZ78債券1.51%
8BAT CAPITAL CORPUS054989AD07債券1.49%
9CHARTER COMM OPT LLC/CAPUS161175BA14債券1.47%
10INTEL CORPUS458140CJ73債券1.44%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 17.08%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-10-190.49 元除息參考價 33.56
2026-07-160.49 元除息參考價 34.70
2026-04-200.49 元除息參考價 34.98
2026-01-200.49 元除息參考價 35.37
2025-10-200.53 元除息參考價 35.81
2025-07-160.57 元除息參考價 32.38
近一年配息合計 1.96 元，以 11-03 收盤計約 5.8%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.96 元
以上為公開資料整理，非投資建議。