國泰新興投等債00726B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計19.26%
1REPUBLIC OF PANAMAUS698299AW45債券3.17%
2REPUBLIC OF PHILIPPINESUS718286BG11債券2.20%
3SAUDI INTERNATIONAL BONDXS2747599509債券2.08%
4HUNGARYUS445545AF36債券1.81%
5REPUBLIC OF PERUUS715638AP79債券1.78%
6CODELCO INCUSP3143NAS38債券1.75%
7DP WORLD LTDXS0308427581債券1.73%
8GREENSAIF PIPELINES BIDCXS2542166231債券1.64%
9REPUBLIC OF PERUUS715638BM30債券1.58%
10SUZANO AUSTRIA GMBHUSA8372TAC20債券1.52%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 19.26%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-10-280.46 元除息參考價 31.76
2026-07-280.5 元除息參考價 32.83
2026-04-280.5 元除息參考價 32.79
2026-01-270.5 元除息參考價 33.27
2025-10-290.5 元除息參考價 33.01
2025-07-280.58 元除息參考價 30.44
近一年配息合計 1.96 元，以 11-03 收盤計約 6.1%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.96 元
以上為公開資料整理，非投資建議。