國泰優選非投等債00727B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計19.92%
1STAPLES INCUS855030AQ50債券2.40%
2ROCKET SOFTWARE INCUS77314EAB48債券2.28%
3NEPTUNE BIDCO US INCUS640695AA01債券2.21%
4VENTURE GLOBAL LNG INCUS92332YAC57債券2.12%
5TENNECO INCUS880349AU90債券2.00%
6ION PLAT FIN US/SARLUS46206AAB89債券1.99%
7RAKUTEN GROUP INCUS75102WAK45債券1.99%
8CONNECT FINCO SARL/CONNEUS20752TAB08債券1.79%
9NCR ATLEOS LLCUS638962AA84債券1.67%
10COREWEAVE INCUS21873SAB43債券1.47%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 19.92%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-10-190.85 元除息參考價 38.80
2026-07-160.85 元除息參考價 39.41
2026-04-200.85 元除息參考價 39.35
2026-01-200.57 元除息參考價 39.85
2025-10-200.57 元除息參考價 38.72
2025-07-160.57 元除息參考價 36.82
近一年配息合計 3.12 元，以 11-03 收盤計約 8.0%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博優選短期美元高收債(中國除外)指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 3.12 元
以上為公開資料整理，非投資建議。