台新JPM新興債00734B
上櫃・ETF・台新投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計35.48%
1OMAN 6.5%・2047/03 到期OMAN 6 1/2 03/08/47・XS1575968026債券4.98%
2PHILIP 9.5%・2030/02 到期PHILIP 9 1/2 02/02/30・US718286AY36債券4.81%
3REPHUN 7.625%・2041/03 到期REPHUN 7 5/8 03/29/41・US445545AF36債券3.79%
4MEX 5%・2051/04 到期MEX 5 04/27/51・US91087BAL45債券3.44%
5KSA 5.75%・2054/01 到期KSA 5 3/4 01/16/54・XS2747599509債券3.33%
6COLOM 7.375%・2037/09 到期COLOM 7 3/8 09/18/37・US195325BK01債券3.32%
7KSA 3.75%・2055/01 到期KSA 3 3/4 01/21/55・XS2109770151債券3.14%
8KSA 5.875%・2056/01 到期KSA 5 7/8 01/12/56・XS3267899923債券2.97%
9MEX 6.338%・2053/05 到期MEX 6.338 05/04/53・US91087BAX82債券2.93%
10PANAMA 4.5%・2050/04 到期PANAMA 4 1/2 04/16/50・US698299BH68債券2.77%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 35.48%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-10-160.16 元除息參考價 15.08
2026-07-150.16 元除息參考價 15.99
2026-04-170.16 元除息參考價 15.83
2026-01-160.16 元除息參考價 15.86
2025-10-170.16 元除息參考價 15.57
2025-07-150.16 元除息參考價 14.14
近一年配息合計 0.64 元，以 11-03 收盤計約 4.1%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 台新投信
- 追蹤指數
- 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 0.64 元
以上為公開資料整理，非投資建議。