國泰新興市場00736
上市・ETF・國泰投信 成分股・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計28.47%
2TENCENT HOLDINGS LTDKYG8757216342.87%
4ALIBABA GROUP HOLDING LTDKYG0171911422.15%
5中國建設銀行股份有限公司CNE1000002H10.97%
8RELIANCE INDUSTRIES LTDINE002A010180.72%
9HDFC BANK LIMITEDINE040A010340.71%
10IND & COMM BK OF CHINA-HCNE1000003G10.69%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 28.47%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
半年配2026-07-160.25 元除息參考價 31.53
2026-01-200.3 元除息參考價 28.91
2025-07-160.2 元除息參考價 23.50
近一年配息合計 0.55 元，以 11-03 收盤計約 1.8%。過去配息不代表未來。
基本資料
- 市場別
- 上市
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 富時新興市場(納入A股)指數
- 配息頻率
- 半年配
- 近一年配息合計
- 0.55 元
以上為公開資料整理，非投資建議。