富邦全球非投等債00741B

上櫃・ETF・富邦投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

37.32▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 48%（中段）低 36.52高 38.18怎麼看 ›

受益人數1,116 人1 週 -2・3 個月 -25怎麼看 ›

法人 5 日買超 119 張外資 +39・投信 0・自營商 +80怎麼看 ›

大戶持股37.9%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 163 檔）

11-02 收盤持股・來源富邦投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計16.20%到期年 2028～2031

1CHTR 6.375%・2029/09 到期CHTR 6 3/8 09/01/29・USU12501BQ19債券2.19%

2THC 6.125%・2030/06 到期THC 6 1/8 06/15/30・US88033GDQ01債券2.15%

3SATS 10.75%・2029/11 到期SATS 10 3/4 11/30/29・US278768AC00債券1.85%

4VENLNG 9.5%・2029/02 到期VENLNG 9 1/2 02/01/29・USU9220NAC57債券1.70%

5RAKUTN 9.75%・2029/04 到期RAKUTN 9 3/4 04/15/29・USJ64264AK09債券1.42%

6NLSN 9.29%・2029/04 到期NLSN 9.29 04/15/29・USU64059AA31債券1.41%

7ISATLN 9%・2029/09 到期ISATLN 9 09/15/29・USL2000XAB66債券1.38%

8IRM 7%・2029/02 到期IRM 7 02/15/29・USU46009AM50債券1.38%

9CCO 7.875%・2030/04 到期CCO 7 7/8 04/01/30・USU1828LAE84債券1.36%

10APLD 9.25%・2030/12 到期APLD 9 1/4 12/15/30・USU0379NAA73債券1.36%

看全部 163 檔 ⌄

11AGKLN 7%・2030/05 到期AGKLN 7 05/21/30・USU0131NAA64債券1.35%

12NSANY 7.5%・2030/07 到期NSANY 7 1/2 07/17/30・USJ57160CX92債券1.33%

13IONPLA 9.5%・2029/05 到期IONPLA 9 1/2 05/30/29・USU4609CAB38債券1.30%

14SPLS 10.75%・2029/09 到期SPLS 10 3/4 09/01/29・USU85440AF96債券1.30%

15MERIDI 6.25%・2031/04 到期MERIDI 6 1/4 04/30/31・USU58913AA96債券1.27%

16OMF 6.625%・2029/05 到期OMF 6 5/8 05/15/29・US682691AH34債券1.21%

17TIBX 6.5%・2029/03 到期TIBX 6 1/2 03/31/29・USU8841RAB97債券1.18%

18DTV 10%・2031/02 到期DTV 10 02/15/31・USU2541MAE04債券1.17%

19BHCCN 11%・2028/09 到期BHCCN 11 09/30/28・USC07885AL76債券1.06%

20WULF 7.75%・2030/10 到期WULF 7 3/4 10/15/30・USU8528KAA61債券1.02%

21TDG 6.875%・2030/12 到期TDG 6 7/8 12/15/30・USU8936PAZ63債券1.02%

22PRIHEA 9.375%・2029/09 到期PRIHEA 9 3/8 09/01/29・USU7410WAD75債券1.02%

23ALIANT 6.75%・2028/04 到期ALIANT 6 3/4 04/15/28・USU0188CAJ37債券1.00%

24AAL 7.25%・2028/02 到期AAL 7 1/4 02/15/28・USU02413AH27債券1.00%

25ZFFNGR 7.5%・2031/03 到期ZFFNGR 7 1/2 03/24/31・USU98737AK29債券0.99%

26HBGCN 7.25%・2030/06 到期HBGCN 7 1/4 06/15/30・USU4434TAH42債券0.95%

27MCFE 7.375%・2030/02 到期MCFE 7 3/8 02/15/30・USU55288AB72債券0.95%

28MINAU 9.25%・2028/10 到期MINAU 9 1/4 10/01/28・USQ60976AD18債券0.93%

29GALAXY 9.875%・2031/08 到期GALAXY 9 7/8 08/01/31・USU3190CAA28債券0.92%

30TOUCAN 9.5%・2030/05 到期TOUCAN 9 1/2 05/15/30・USG8962UAA37債券0.89%

31UNSEAM 7.875%・2031/02 到期UNSEAM 7 7/8 02/15/31・USU0201TAF76債券0.87%

32CRWV 9.25%・2030/06 到期CRWV 9 1/4 06/01/30・USU2069EAA83債券0.84%

33UVN 7.375%・2030/06 到期UVN 7 3/8 06/30/30・USU91505AR50債券0.84%

34CYH 5.25%・2030/05 到期CYH 5 1/4 05/15/30・USU17127AW80債券0.83%

35BWY 7.875%・2030/04 到期BWY 7 7/8 04/15/30・USU5763HAE54債券0.81%

36EMECLI 6.625%・2030/12 到期EMECLI 6 5/8 12/15/30・USU2913CAA00債券0.81%

37TEN 8%・2028/11 到期TEN 8 11/17/28・USU88037AH63債券0.80%

38HNDLIN 6.875%・2030/01 到期HNDLIN 6 7/8 01/30/30・USU6700TAG86債券0.75%

39NCRATL 9.5%・2029/04 到期NCRATL 9 1/2 04/01/29・USU6377RAA78債券0.70%

40FRTITA 6.75%・2030/01 到期FRTITA 6 3/4 01/15/30・USU3000TAB36債券0.69%

41MENTOR 10.5%・2030/12 到期MENTOR 10 1/2 12/15/30・USU63661AA74債券0.69%

42RIG 8.25%・2029/05 到期RIG 8 1/4 05/15/29・USG90073AL42債券0.69%

43MAGLLC 8.25%・2031/08 到期MAGLLC 8 1/4 08/01/31・USU5140GAC51債券0.69%

44W 7.25%・2029/10 到期W 7 1/4 10/31/29・USU94217AA11債券0.68%

45NGL 8.125%・2029/02 到期NGL 8 1/8 02/15/29・USU6536LAB63債券0.68%

46CORZ 7.75%・2031/05 到期CORZ 7 3/4 05/15/31・USU2062LAA99債券0.68%

47BLCOCN 8.375%・2028/10 到期BLCOCN 8 3/8 10/01/28・USC0787WAA39債券0.68%

48RRD 9.5%・2029/08 到期RRD 9 1/2 08/01/29・USU25783AJ77債券0.68%

49SUN 7%・2029/05 到期SUN 7 05/01/29・USU8675JAB80債券0.68%

50TEP 7.375%・2029/02 到期TEP 7 3/8 02/15/29・USU8302LAL28債券0.68%

51YAHOOO 11%・2031/05 到期YAHOOO 11 05/15/31・USU00962AA56債券0.68%

52HRI 6.625%・2029/06 到期HRI 6 5/8 06/15/29・USU4260LAD92債券0.68%

53TIBX 9%・2029/09 到期TIBX 9 09/30/29・USU18898AA16債券0.67%

54GFLCN 6.75%・2031/01 到期GFLCN 6 3/4 01/15/31・USC39217AQ40債券0.67%

55TKCHOL 8.5%・2030/08 到期TKCHOL 8 1/2 08/15/30・USU8886YAC85債券0.67%

56COMSTOCK RESOURCES INC 6.75%・2029/03 到期COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029・USU2038JAD91債券0.67%

57RITM 8%・2029/04 到期RITM 8 04/01/29・USU76664AA65債券0.66%

58SIRI 5.5%・2029/07 到期SIRI 5 1/2 07/01/29・USU82764AQ15債券0.66%

59UNSEAM 6.875%・2030/06 到期UNSEAM 6 7/8 06/15/30・USU0201TAK61債券0.66%

60BLKPRL 6.125%・2031/02 到期BLKPRL 6 1/8 02/15/31・USU0921NAA01債券0.65%

61NSANY 5.625%・2028/09 到期NSANY 5 5/8 09/29/28・USU6547TAK61債券0.65%

62ULTI 6.875%・2031/02 到期ULTI 6 7/8 02/01/31・USU9034PAA04債券0.65%

63CZR 7%・2030/02 到期CZR 7 02/15/30・USU1230PAB77債券0.65%

64PARA 7.875%・2030/07 到期PARA 7 7/8 07/30/30・US925524AH30債券0.64%

65BRBR 7%・2030/03 到期BRBR 7 03/15/30・USU07798AA69債券0.63%

66IEP 10%・2029/11 到期IEP 10 11/15/29・USU44927BD96債券0.62%

67NWL 8.5%・2028/06 到期NWL 8 1/2 06/01/28・USU6415RAE37債券0.62%

68ARGID 9.5%・2030/12 到期ARGID 9 1/2 12/01/30・USL0223LAE13債券0.62%

69CLF 6.875%・2029/11 到期CLF 6 7/8 11/01/29・USU1852LAQ06債券0.60%

70RKT 6.125%・2030/08 到期RKT 6 1/8 08/01/30・USU7507WAA72債券0.60%

71TRACTD 6.5%・2031/05 到期TRACTD 6 1/2 05/01/31・USU7446DAA38債券0.59%

72SABHLD 11.125%・2030/07 到期SABHLD 11 1/8 07/15/30・USU86043AK98債券0.58%

73ACRISU 7.5%・2030/11 到期ACRISU 7 1/2 11/06/30・USU0055LAH79債券0.58%

74RGCARE 9.875%・2030/08 到期RGCARE 9 7/8 08/15/30・USU53039AJ97債券0.55%

75SM 6.75%・2029/08 到期SM 6 3/4 08/01/29・USU83067AL95債券0.54%

76KNTK 6.625%・2028/12 到期KNTK 6 5/8 12/15/28・USU49467AB60債券0.54%

77EQMSRM 9%・2028/05 到期EQMSRM 9 05/15/28・USU26947AA69債券0.53%

78CHTR 5%・2028/02 到期CHTR 5 02/01/28・USU12501AV13債券0.52%

79VRTV 10.5%・2030/11 到期VRTV 10 1/2 11/30/30・USU9229LAA45債券0.48%

80WYNFIN 7.125%・2031/02 到期WYNFIN 7 1/8 02/15/31・USU98354AC47債券0.48%

81VEGLPL 6.125%・2030/12 到期VEGLPL 6 1/8 12/15/30・USU91913AE02債券0.47%

82AMWINS 6.375%・2029/02 到期AMWINS 6 3/8 02/15/29・USU00217AE63債券0.47%

83VOLTAG 7.375%・2030/11 到期VOLTAG 7 3/8 11/01/30・USU92728AA90債券0.46%

84MADISON IAQ LLC 5.875%・2029/06 到期MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029・USU5561TAB99債券0.46%

85PFSI 7.875%・2029/12 到期PFSI 7 7/8 12/15/29・USU7089FAE26債券0.46%

86PCG 5.25%・2030/07 到期PCG 5 1/4 07/01/30・US69331CAJ71債券0.45%

87BWY 9.25%・2030/04 到期BWY 9 1/4 04/15/30・USU5763HAF20債券0.45%

88AQUARI 7.875%・2029/11 到期AQUARI 7 7/8 11/01/29・USU00406AA35債券0.44%

89BRANDI 10.375%・2030/08 到期BRANDI 10 3/8 08/01/30・USU1052DAB92債券0.42%

90POWSOL 6.75%・2028/05 到期POWSOL 6 3/4 05/15/28・USC25092AB04債券0.40%

91MOH 6.5%・2031/02 到期MOH 6 1/2 02/15/31・USU60868AG83債券0.40%

92ACI 6.5%・2028/02 到期ACI 6 1/2 02/15/28・USU0126BAA99債券0.40%

93COTY 6.625%・2030/07 到期COTY 6 5/8 07/15/30・USU2206AAA08債券0.40%

94CIFR 7.125%・2030/11 到期CIFR 7 1/8 11/15/30・USU1719NAA47債券0.40%

95CINEMARK USA INC 5.25%・2028/07 到期CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028・USU17176AL91債券0.40%

96HTZ 12.625%・2029/07 到期HTZ 12 5/8 07/15/29・USU42804AY78債券0.39%

97BSPEED 10.5%・2031/04 到期BSPEED 10 1/2 04/03/31・USU1943FAA94債券0.38%

98PFORGE 6.75%・2031/03 到期PFORGE 6 3/4 03/15/31・USU0380CAA81債券0.38%

99ELNFOR 7%・2031/06 到期ELNFOR 7 06/15/31・USU0380KAA08債券0.37%

100ENDP 8.5%・2031/04 到期ENDP 8 1/2 04/15/31・USU2919QAA32債券0.35%

101BBDBCN 8.75%・2030/11 到期BBDBCN 8 3/4 11/15/30・USC10602BM88債券0.35%

102SKECN 8.5%・2031/04 到期SKECN 8 1/2 04/01/31・USC8T10XAA23債券0.35%

103SYNH 9%・2030/10 到期SYNH 9 10/01/30・USU85543AA14債券0.35%

104UNVR 8.5%・2030/06 到期UNVR 8 1/2 06/15/30・USU9700AAA61債券0.34%

105SUMMPL 8.625%・2029/10 到期SUMMPL 8 5/8 10/31/29・USU86057AA10債券0.34%

106VAL 8.375%・2030/04 到期VAL 8 3/8 04/30/30・USG9460GAC53債券0.34%

107STENOR 7.375%・2031/06 到期STENOR 7 3/8 06/01/31・USU83595AC97債券0.34%

108GAINAC 9%・2031/09 到期GAINAC 9 09/01/31・USU35924AA42債券0.34%

109MOHEGN 8.25%・2030/04 到期MOHEGN 8 1/4 04/15/30・USU60731AA19債券0.34%

110RBACN 7.75%・2031/03 到期RBACN 7 3/4 03/15/31・USU7666LAC47債券0.34%

111AAWW 8.5%・2030/02 到期AAWW 8 1/2 02/15/30・USU74922AA01債券0.34%

112NEP 7.25%・2029/01 到期NEP 7 1/4 01/15/29・USU6500TAH87債券0.34%

113FREMOR 9.25%・2029/02 到期FREMOR 9 1/4 02/01/29・USU3133WAA81債券0.34%

114SPN 7.875%・2030/09 到期SPN 7 7/8 09/30/30・USU8151EAH90債券0.34%

115AAP 7%・2030/08 到期AAP 7 08/01/30・USU0073LAB81債券0.34%

116VSNT 7.25%・2031/01 到期VSNT 7 1/4 01/30/31・USU91919AA59債券0.33%

117VENTGL 6.25%・2030/01 到期VENTGL 6 1/4 01/15/30・USU9220MAD57債券0.33%

118AXON 6.125%・2030/03 到期AXON 6 1/8 03/15/30・USU0550HAA15債券0.33%

119FTAI 5.5%・2028/05 到期FTAI 5 1/2 05/01/28・USU3458LAJ09債券0.33%

120ARMK 5%・2028/02 到期ARMK 5 02/01/28・USU0389LAE12債券0.33%

121NRG 5.75%・2029/07 到期NRG 5 3/4 07/15/29・USU66962BD95債券0.33%

122CHDN 5.75%・2030/04 到期CHDN 5 3/4 04/01/30・USU1251UAA26債券0.33%

123MGM 4.75%・2028/10 到期MGM 4 3/4 10/15/28・US552953CH22債券0.33%

124VGNT 6.125%・2031/04 到期VGNT 6 1/8 04/15/31・USU23325AA84債券0.33%

125PRIMBP 8%・2031/03 到期PRIMBP 8 03/15/31・USU7024LAC10債券0.33%

126MRP 6.375%・2030/08 到期MRP 6 3/8 08/01/30・USU6006UAA98債券0.33%

127STGW 5.625%・2029/08 到期STGW 5 5/8 08/15/29・USU5935JAA26債券0.32%

128CVT 8%・2030/06 到期CVT 8 06/15/30・USU13922AA41債券0.32%

129NEFINA 8%・2030/04 到期NEFINA 8 04/15/30・USU7359PAA13債券0.32%

130SECMOS 8.875%・2031/05 到期SECMOS 8 7/8 05/01/31・USU81257AA27債券0.32%

131NOVHOL 8.75%・2030/04 到期NOVHOL 8 3/4 04/15/30・USU1900QAB42債券0.32%

132NCLH 5.875%・2031/01 到期NCLH 5 7/8 01/15/31・USG6436QAV89債券0.32%

133CROSIN 6.5%・2030/10 到期CROSIN 6 1/2 10/01/30・USU1780VAA09債券0.31%

134VSTJET 6.375%・2030/02 到期VSTJET 6 3/8 02/01/30・USX9814HAC70債券0.31%

135WHR 7.5%・2031/07 到期WHR 7 1/2 07/01/31・USU9633LAA45債券0.31%

136CPS 9.25%・2031/03 到期CPS 9 1/4 03/01/31・USU20608AH57債券0.31%

137CAESARS ENTERTAIN INC 4.625%・2029/10 到期CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029・USU1230PAA94債券0.30%

138SFLY 12%・2031/07 到期SFLY 12 07/01/31・USU71896AA90債券0.30%

139CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75%・2030/03 到期CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030・USU12501BA66債券0.30%

140USACUT 9.75%・2029/05 到期USACUT 9 3/4 05/15/29・USU9033UAE20債券0.30%

141EDGCOM 7.5%・2031/04 到期EDGCOM 7 1/2 04/30/31・USU2781AAA35債券0.29%

142USAC 7.125%・2029/03 到期USAC 7 1/8 03/15/29・USU9033CAC65債券0.27%

143BALL 6%・2029/06 到期BALL 6 06/15/29・US058498AZ97債券0.27%

144SMYREA 6%・2028/11 到期SMYREA 6 11/01/28・USU85238AA89債券0.26%

145EPC 5.5%・2028/06 到期EPC 5 1/2 06/01/28・USU27827AA96債券0.26%

146SCI 5.125%・2029/06 到期SCI 5 1/8 06/01/29・US817565CE22債券0.26%

147NSCO 5.5%・2029/04 到期NSCO 5 1/2 04/15/29・USU64064AA34債券0.26%

148FUN 7.25%・2031/05 到期FUN 7 1/4 05/15/31・USU82767AE16債券0.26%

149SSW 5.5%・2029/08 到期SSW 5 1/2 08/01/29・USY75638AF67債券0.26%

150BGS 8%・2028/09 到期BGS 8 09/15/28・USU07409AC68債券0.25%

151UNIT 6.5%・2029/02 到期UNIT 6 1/2 02/15/29・USU91483AA22債券0.24%

152USLBMH 9.5%・2031/06 到期USLBMH 9 1/2 06/15/31・USU5140LAB63債券0.23%

153FGP 5.875%・2029/04 到期FGP 5 7/8 04/01/29・USU3154WAB01債券0.19%

154MGM 6.125%・2029/09 到期MGM 6 1/8 09/15/29・US552953CK50債券0.19%

155NAVIENT CORP 5.5%・2029/03 到期NAVIENT CORP 5.500 03/15/29・US63938CAM01債券0.19%

156UWMC 6.625%・2030/02 到期UWMC 6 5/8 02/01/30・USU9100BAA09債券0.18%

157AETUNI 7.5%・2029/10 到期AETUNI 7 1/2 10/01/29・USU0082FAC87債券0.14%

158HESM 5.875%・2028/03 到期HESM 5 7/8 03/01/28・USU4281PAF00債券0.13%

159INTMAT 6.5%・2029/08 到期INTMAT 6 1/2 08/01/29・USU4506JAA44債券0.13%

160HGVLLC 5%・2029/06 到期HGVLLC 5 06/01/29・USU4329KAA61債券0.13%

161SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625%・2029/03 到期SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029・USU8271NAA91債券0.13%

162SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.5%・2029/05 到期SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29・US86765LAT44債券0.06%

163ACOM 4.25%・2028/06 到期ACOM 4 1/4 06/01/28・USU04010AA92債券0.06%

配息紀錄

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.2 元除息參考價 37.02

2026-09-160.2 元除息參考價 36.86

2026-08-180.2 元除息參考價 37.40

2026-07-160.2 元除息參考價 37.59

2026-06-160.2 元除息參考價 37.08

2026-05-190.2 元除息參考價 37.13

近一年配息合計 2.39 元，以 11-03 收盤計約 6.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 富邦投信
追蹤指數: 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
配息頻率: 月配
近一年配息合計: 2.39 元

以上為公開資料整理，非投資建議。