凱基新興債10+00749B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

30.73▲+0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 48%（中段）低 29.12高 32.50怎麼看 ›

受益人數197 人1 週持平・3 個月 -5怎麼看 ›

法人 5 日買超 2 張外資 +179・投信 0・自營商 -177怎麼看 ›

大戶持股99.7%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計16.75%

1URUGUA 5.1%・2050/06 到期URUGUA 5.1 06/18/50・US760942BA98債券2.28%

2PANAMA 6.853%・2054/03 到期PANAMA 6.853 03/28/54・US698299BV52債券2.27%

3OMAN 6.75%・2048/01 到期OMAN 6 3/4 01/17/48・XS1750114396債券2.15%

4URUGUA 5.442%・2037/02 到期URUGUA 5.442 02/14/37・US760942BH42債券1.67%

5PANAMA 5.662%・2038/02 到期PANAMA 5.662 02/23/38・US698299CC62債券1.62%

6PERU 5.625%・2050/11 到期PERU 5 5/8 11/18/50・US715638BM30債券1.46%

7URUGUA 4.975%・2055/04 到期URUGUA 4.975 04/20/55・US760942BD38債券1.45%

8DPWDU 6.85%・2037/07 到期DPWDU 6.85 07/02/37・US23330JAA97債券1.31%

9REPHUN 7.625%・2041/03 到期REPHUN 7 5/8 03/29/41・US445545AF36債券1.29%

10REPHUN 6.75%・2055/09 到期REPHUN 6 3/4 09/23/55・XS3101499773債券1.25%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 16.75%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

2026-10-190.43 元除息參考價 30.21

2026-07-160.43 元除息參考價 31.59

2026-04-200.42 元除息參考價 31.68

2026-01-200.41 元除息參考價 31.72

2025-10-200.4 元除息參考價 31.60

2025-07-160.41 元除息參考價 28.26

近一年配息合計 1.69 元，以 11-03 收盤計約 5.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。