凱基科技債10+00750B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

31.36▼-0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 26%（低段）低 30.29高 34.41怎麼看 ›

受益人數79 人1 週 -1・3 個月 +7怎麼看 ›

法人 5 日持平外資 -6・投信 0・自營商 +6怎麼看 ›

大戶持股99.4%・3 個月 +0.1 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計14.78%

1HPE 6.35%・2045/10 到期HPE 6.35 10/15/45・US42824CAY57債券1.91%

2ORCL 6.125%・2039/07 到期ORCL 6 1/8 07/08/39・US68389XAH89債券1.71%

3GLW 5.45%・2079/11 到期GLW 5.45 11/15/2079・US219350BQ76債券1.55%

4ORCL 5.55%・2053/02 到期ORCL 5.55 02/06/53・US68389XCQ60債券1.52%

5GOOGL 6.375%・2056/08 到期GOOGL 6 3/8 08/15/56・US02079KCU97債券1.49%

6GOOGL 6.25%・2046/08 到期GOOGL 6 1/4 08/15/46・US02079KCT25債券1.36%

7GOOGL 6.5%・2066/08 到期GOOGL 6 1/2 08/15/66・US02079KCV70債券1.35%

8V 4.3%・2045/12 到期V 4.3 12/14/45・US92826CAF95債券1.30%

9DELL 8.35%・2046/07 到期DELL 8.35 07/15/46・US24703TAK25債券1.30%

10IBM 4.25%・2049/05 到期IBM 4 1/4 05/15/49・US459200KC42債券1.29%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 14.78%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

2026-10-190.42 元除息參考價 31.22

2026-07-160.41 元除息參考價 32.49

2026-04-200.4 元除息參考價 33.06

2026-01-200.4 元除息參考價 33.50

2025-10-200.38 元除息參考價 34.26

2025-07-160.4 元除息參考價 30.92

近一年配息合計 1.63 元，以 11-03 收盤計約 5.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。