群益AAA-AA公司債00754B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

31.68▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 34%（中段）低 29.95高 35.08怎麼看 ›

受益人數462 人1 週 -4・3 個月 +14怎麼看 ›

法人 5 日買超 5 張外資 -3・投信 0・自營商 +8怎麼看 ›

大戶持股99.7%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 119 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計42.37%到期年 2041～2076

1AMZN 6.05%・2076/03 到期AMZN 6.05 03/13/2076・US023135DK94債券6.20%

2GOOGL 5.75%・2066/02 到期GOOGL 5 3/4 02/15/66・US02079KBQ94債券5.72%

3AAPL 4.85%・2053/05 到期AAPL 4.85 05/10/53・US037833EW60債券4.83%

4META 6.45%・2066/05 到期META 6.45 05/15/66・US30303MAL63債券4.08%

5AAPL 4.1%・2062/08 到期AAPL 4.1 08/08/62・US037833ER75債券4.08%

6AAPL 4.65%・2046/02 到期AAPL 4.65 02/23/46・US037833BX70債券4.06%

7META 5.55%・2064/08 到期META 5.55 08/15/64・US30303M8W51債券3.72%

8META 5.75%・2063/05 到期META 5 3/4 05/15/63・US30303M8R66債券3.45%

9GOOGL 5.7%・2075/11 到期GOOGL 5.7 11/15/2075・US02079KBB26債券3.19%

10XOM 4.327%・2050/03 到期XOM 4.327 03/19/50・US30231GBG64債券3.03%

看全部 119 檔 ⌄

11META 5.75%・2065/11 到期META 5 3/4 11/15/65・US30303M8Y18債券2.93%

12MSFT 4.25%・2047/02 到期MSFT 4 1/4 02/06/47・US594918CA09債券2.87%

13AMZN 4.95%・2044/12 到期AMZN 4.95 12/05/44・US023135AQ91債券2.84%

14AMZN 4.1%・2062/04 到期AMZN 4.1 04/13/62・US023135CK04債券2.75%

15AMZN 5.95%・2066/03 到期AMZN 5.95 03/13/66・US023135DJ22債券2.44%

16NEE 5.8%・2065/03 到期NEE 5.8 03/15/65・US341081GZ45債券2.28%

17GOOGL 5.3%・2065/05 到期GOOGL 5.3 05/15/65・US02079KAN72債券2.24%

18AMZN 4.25%・2057/08 到期AMZN 4 1/4 08/22/57・US023135BM78債券2.21%

19GOOGL 6.5%・2066/08 到期GOOGL 6 1/2 08/15/66・US02079KCV70債券2.14%

20MSFT 3.041%・2062/03 到期MSFT 3.041 03/17/62・US594918CF95債券2.13%

21RDSALN 4.375%・2045/05 到期RDSALN 4 3/8 05/11/45・US822905AA35債券1.88%

22NEE 5.6%・2054/06 到期NEE 5.6 06/15/54・US341081GV31債券1.77%

23META 5.6%・2053/05 到期META 5.6 05/15/53・US30303M8Q83債券1.76%

24XOM 4.114%・2046/03 到期XOM 4.114 03/01/46・US30231GAW24債券1.69%

25NOVNVX 5.7%・2056/03 到期NOVNVX 5.7 03/18/56・US66989HBL15債券1.58%

26GOOGL 6.375%・2056/08 到期GOOGL 6 3/8 08/15/56・US02079KCU97債券1.45%

27BRK 4.25%・2049/01 到期BRK 4 1/4 01/15/49・US084664CR08債券1.38%

28META 5.4%・2054/08 到期META 5.4 08/15/54・US30303M8V78債券1.36%

29AMZN 5.55%・2065/11 到期AMZN 5.55 11/20/65・US023135CY08債券1.22%

30LLY 5.7%・2066/05 到期LLY 5.7 05/20/66・US532457DQ80債券1.10%

31LLY 5.6%・2065/02 到期LLY 5.6 02/12/65・US532457CZ98債券1.07%

32GOOGL 5.65%・2056/02 到期GOOGL 5.65 02/15/56・US02079KBP12債券1.07%

33NEE 5.7%・2055/03 到期NEE 5.7 03/15/55・US341081GY79債券1.04%

34BRK 4.2%・2048/08 到期BRK 4.2 08/15/48・US084664CQ25債券1.01%

35META 6.3%・2056/05 到期META 6.3 05/15/56・US30303MAK80債券0.89%

36MSFT 3.7%・2046/08 到期MSFT 3.7 08/08/46・US594918BT09債券0.88%

37META 5.625%・2055/11 到期META 5 5/8 11/15/55・US30303MAE21債券0.87%

38NEE 5.3%・2053/04 到期NEE 5.3 04/01/53・US341081GM32債券0.84%

39AAPL 3.95%・2052/08 到期AAPL 3.95 08/08/52・US037833EQ92債券0.75%

40LLY 5.65%・2065/10 到期LLY 5.65 10/15/65・US532457DG09債券0.72%

41RDSALN 4.55%・2043/08 到期RDSALN 4.55 08/12/43・US822905AD73債券0.72%

42AMZN 6.25%・2066/07 到期AMZN 6 1/4 07/09/66・US023135EH56債券0.71%

43META 4.65%・2062/08 到期META 4.65 08/15/62・US30303M8K14債券0.68%

44AMZN 5.8%・2056/03 到期AMZN 5.8 03/13/56・US023135DH65債券0.64%

45MSFT 2.675%・2060/06 到期MSFT 2.675 06/01/60・US594918CD48債券0.63%

46GOOGL 5.25%・2055/05 到期GOOGL 5 1/4 05/15/55・US02079KAM99債券0.56%

47AAPL 4.375%・2045/05 到期AAPL 4 3/8 05/13/45・US037833BH21債券0.50%

48NVDA 5.625%・2056/06 到期NVDA 5 5/8 06/15/56・US67066GAV68債券0.35%

49RDSALN 4%・2046/05 到期RDSALN 4 05/10/46・US822905AE56債券0.30%

50LLY 5.2%・2064/08 到期LLY 5.2 08/14/64・US532457CT39債券0.28%

51NEE 5.9%・2066/06 到期NEE 5.9 06/01/66・US341081HE07債券0.27%

52AMZN 3.95%・2052/04 到期AMZN 3.95 04/13/52・US023135CJ31債券0.26%

53MSFT 2.921%・2052/03 到期MSFT 2.921 03/17/52・US594918CE21債券0.25%

54NEE 3.99%・2049/03 到期NEE 3.99 03/01/49・US341081FU66債券0.22%

55AMZN 4.05%・2047/08 到期AMZN 4.05 08/22/47・US023135BJ40債券0.21%

56AMZN 5.45%・2055/11 到期AMZN 5.45 11/20/55・US023135CW42債券0.20%

57LLY 5.1%・2064/02 到期LLY 5.1 02/09/64・US532457CN68債券0.14%

58AAPL 4.25%・2047/02 到期AAPL 4 1/4 02/09/47・US037833CH12債券0.13%

59GOOGL 5.35%・2045/11 到期GOOGL 5.35 11/15/45・US02079KAZ03債券0.11%

60XOM 3.452%・2051/04 到期XOM 3.452 04/15/51・US30231GBM33債券0.10%

61LLY 5.6%・2056/05 到期LLY 5.6 05/20/56・US532457DP08債券0.08%

62META 6.2%・2046/05 到期META 6.2 05/15/46・US30303MAJ18債券0.07%

63GOOGL 5.45%・2055/11 到期GOOGL 5.45 11/15/55・US02079KBA43債券0.07%

64META 5.5%・2045/11 到期META 5 1/2 11/15/45・US30303M8X35債券0.07%

65AMZN 3.25%・2061/05 到期AMZN 3 1/4 05/12/61・US023135CC87債券0.07%

66NEE 4.125%・2048/06 到期NEE 4 1/8 06/01/48・US341081FR38債券0.06%

67NEE 3.95%・2048/03 到期NEE 3.95 03/01/48・US341081FQ54債券0.06%

68META 4.45%・2052/08 到期META 4.45 08/15/52・US30303M8J41債券0.05%

69NEE 4.05%・2044/10 到期NEE 4.05 10/01/44・US341081FL67債券0.05%

70NVDA 5.55%・2046/06 到期NVDA 5.55 06/15/46・US67066GAU85債券0.04%

71GOOGL 6.25%・2046/08 到期GOOGL 6 1/4 08/15/46・US02079KCT25債券0.04%

72RDSALN 3.25%・2050/04 到期RDSALN 3 1/4 04/06/50・US822905AG05債券0.04%

73AMZN 6.1%・2056/07 到期AMZN 6.1 07/09/56・US023135EG73債券0.03%

74RDSALN 3.75%・2046/09 到期RDSALN 3 3/4 09/12/46・US822905AH87債券0.03%

75NEE 3.7%・2047/12 到期NEE 3.7 12/01/47・US341081FP71債券0.02%

76AAPL 3.85%・2046/08 到期AAPL 3.85 08/04/46・US037833CD08債券0.02%

77XOM 3.095%・2049/08 到期XOM 3.095 08/16/49・US30231GAZ54債券0.02%

78AAPL 2.55%・2060/08 到期AAPL 2.55 08/20/60・US037833EA41債券0.02%

79AMZN 2.7%・2060/06 到期AMZN 2.7 06/03/60・US023135BU94債券0.02%

80AAPL 3.75%・2047/09 到期AAPL 3 3/4 09/12/47・US037833DD98債券0.02%

81AAPL 3.85%・2043/05 到期AAPL 3.85 05/04/43・US037833AL42債券0.02%

82AMZN 6%・2046/07 到期AMZN 6 07/09/46・US023135EF90債券0.02%

83LLY 4.95%・2063/02 到期LLY 4.95 02/27/63・US532457CH90債券0.01%

84NEE 4.125%・2042/02 到期NEE 4 1/8 02/01/42・US341081FF99債券0.01%

85NEE 4.05%・2042/06 到期NEE 4.05 06/01/42・US341081FG72債券0.01%

86NEE 3.15%・2049/10 到期NEE 3.15 10/01/49・US341081FX06債券0.01%

87AAPL 3.75%・2047/11 到期AAPL 3 3/4 11/13/47・US037833DG20債券0.01%

88XOM 3.567%・2045/03 到期XOM 3.567 03/06/45・US30231GAN25債券0.01%

89NEE 2.875%・2051/12 到期NEE 2 7/8 12/04/51・US341081GE16債券0.01%

90AAPL 4.45%・2044/05 到期AAPL 4.45 05/06/44・US037833AT77債券0.01%

91AMZN 2.5%・2050/06 到期AMZN 2 1/2 06/03/50・US023135BT22債券0.01%

92MSFT 2.525%・2050/06 到期MSFT 2.525 06/01/50・US594918CC64債券0.01%

93AAPL 2.85%・2061/08 到期AAPL 2.85 08/05/61・US037833EL06債券0.01%

94AAPL 2.8%・2061/02 到期AAPL 2.8 02/08/61・US037833EG11債券0.01%

95RDSALN 2.875%・2041/11 到期RDSALN 2 7/8 11/26/41・US822582CK64債券0.01%

96AAPL 2.95%・2049/09 到期AAPL 2.95 09/11/49・US037833DQ02債券0.01%

97NEE 5.75%・2056/06 到期NEE 5 3/4 06/01/56・US341081HD24債券0.01%

98NOVNVX 5.6%・2046/03 到期NOVNVX 5.6 03/18/46・US66989HBK32債券0.01%

99LLY 5.5%・2055/02 到期LLY 5 1/2 02/12/55・US532457CY24債券0.01%

100LLY 5.55%・2055/10 到期LLY 5.55 10/15/55・US532457DF26債券0.01%

101NOVNVX 5.3%・2055/11 到期NOVNVX 5.3 11/05/55・US66989HBC16債券0.01%

102GOOGL 5.5%・2046/02 到期GOOGL 5 1/2 02/15/46・US02079KBN63債券0.01%

103NEE 5.6%・2066/02 到期NEE 5.6 02/15/66・US341081HB67債券0.01%

104AMZN 5.65%・2046/03 到期AMZN 5.65 03/13/46・US023135DG82債券0.01%

105LLY 5.05%・2054/08 到期LLY 5.05 08/14/54・US532457CS55債券0.01%

106MSFT 2.5%・2050/09 到期MSFT 2 1/2 09/15/50・US594918CW29債券0.01%

107AAPL 2.7%・2051/08 到期AAPL 2.7 08/05/51・US037833EK23債券0.01%

108LLY 5%・2054/02 到期LLY 5 02/09/54・US532457CM85債券0.01%

109LLY 4.875%・2053/02 到期LLY 4 7/8 02/27/53・US532457CG18債券0.01%

110RDSALN 3.125%・2049/11 到期RDSALN 3 1/8 11/07/49・US822905BA26債券0.01%

111RDSALN 3%・2051/11 到期RDSALN 3 11/26/51・US822905BC81債券0.00%

112AAPL 2.65%・2050/05 到期AAPL 2.65 05/11/50・US037833DW79債券0.00%

113AAPL 2.65%・2051/02 到期AAPL 2.65 02/08/51・US037833EF38債券0.00%

114LLY 2.25%・2050/05 到期LLY 2 1/4 05/15/50・US532457BY33債券0.00%

115GOOGL 2.05%・2050/08 到期GOOGL 2.05 08/15/50・US02079KAF49債券0.00%

116AAPL 2.4%・2050/08 到期AAPL 2.4 08/20/50・US037833DZ01債券0.00%

117AAPL 3.45%・2045/02 到期AAPL 3.45 02/09/45・US037833BA77債券0.00%

118AMZN 3.1%・2051/05 到期AMZN 3.1 05/12/51・US023135CB05債券0.00%

119GOOGL 2.25%・2060/08 到期GOOGL 2 1/4 08/15/60・US02079KAG22債券0.00%

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.47 元除息參考價 31.48

2026-05-190.36 元除息參考價 32.81

2026-02-260.4 元除息參考價 34.26

2025-11-180.41 元除息參考價 33.97

2025-08-180.42 元除息參考價 33.01

近一年配息合計 1.66 元，以 11-03 收盤計約 5.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE 15年期以上高評等公司債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.66 元

以上為公開資料整理，非投資建議。