群益投等新興公債00756B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

30.50▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 47%（中段）低 28.52高 32.76怎麼看 ›

受益人數2,294 人1 週 -8・3 個月 -36怎麼看 ›

法人 5 日買超 330 張外資 +394・投信 0・自營商 -63怎麼看 ›

大戶持股97.0%・3 個月 -0.3 點怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 79 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計40.01%到期年 2042～2121

1QATAR 5.103%・2048/04 到期QATAR 5.103 04/23/48・XS1807174559債券6.87%

2PERU 5.625%・2050/11 到期PERU 5 5/8 11/18/50・US715638BM30債券5.29%

3QATAR 4.817%・2049/03 到期QATAR 4.817 03/14/49・XS1959337749債券5.02%

4COLOM 8.375%・2054/11 到期COLOM 8 3/8 11/07/54・US195325EQ44債券4.15%

5COLOM 8.75%・2053/11 到期COLOM 8 3/4 11/14/53・US195325EM30債券4.14%

6KSA 5.75%・2054/01 到期KSA 5 3/4 01/16/54・XS2747599509債券3.14%

7PHILIP 5.95%・2047/10 到期PHILIP 5.95 10/13/47・US718286CU95債券3.02%

8INDON 6.75%・2044/01 到期INDON 6 3/4 01/15/44・USY20721BK48債券2.85%

9PERU 5.875%・2054/08 到期PERU 5 7/8 08/08/54・US715638EC21債券2.81%

10PERU 6.2%・2055/06 到期PERU 6.2 06/30/55・US715638FD94債券2.70%

看全部 79 檔 ⌄

11PHILIP 5.5%・2048/01 到期PHILIP 5 1/2 01/17/48・US718286CX35債券2.62%

12KSA 5%・2053/01 到期KSA 5 01/18/53・XS2577136109債券2.46%

13PHILIP 5.9%・2050/02 到期PHILIP 5.9 02/04/50・US718286DH75債券2.38%

14COLOM 5%・2045/06 到期COLOM 5 06/15/45・US195325CU73債券2.33%

15MEX 6.4%・2054/05 到期MEX 6.4 05/07/54・US91087BBA70債券2.33%

16INDON 5.65%・2053/01 到期INDON 5.65 01/11/53・US455780DS23債券2.16%

17COLOM 5.2%・2049/05 到期COLOM 5.2 05/15/49・US195325DQ52債券2.14%

18MEX 5.75%・2110/10 到期MEX 5 3/4 10/12/2110・US91086QAZ19債券2.13%

19MEX 7.375%・2055/05 到期MEX 7 3/8 05/13/55・US91087BBD10債券2.09%

20PERU 3.23%・2121/07 到期PERU 3.23 07/28/2121・US715638DR09債券2.09%

21PHILIP 5.6%・2049/05 到期PHILIP 5.6 05/14/49・US718286DB06債券2.06%

22KSA 5%・2049/04 到期KSA 5 04/17/49・XS1791939736債券2.05%

23INDOIS 5.65%・2054/11 到期INDOIS 5.65 11/25/54・USY68613AF87債券2.03%

24KSA 4.5%・2060/04 到期KSA 4 1/2 04/22/60・XS2159975882債券1.93%

25MEX 6.338%・2053/05 到期MEX 6.338 05/04/53・US91087BAX82債券1.91%

26KSA 5.25%・2050/01 到期KSA 5 1/4 01/16/50・XS1936302949債券1.87%

27KSA 5.875%・2056/01 到期KSA 5 7/8 01/12/56・XS3267899923債券1.73%

28QATAR 4.4%・2050/04 到期QATAR 4.4 04/16/50・XS2155352748債券1.69%

29COLOM 5.625%・2044/02 到期COLOM 5 5/8 02/26/44・US195325BR53債券1.66%

30INDON 5.95%・2046/01 到期INDON 5.95 01/08/46・USY20721BP35債券1.44%

31INDON 4.45%・2070/04 到期INDON 4.45 04/15/70・US455780CU87債券1.33%

32PERU 3.6%・2072/01 到期PERU 3.6 01/15/2072・US715638DW93債券1.26%

33INDON 5.45%・2052/09 到期INDON 5.45 09/20/52・US455780DP83債券1.18%

34MEX 6.75%・2056/02 到期MEX 6 3/4 02/09/56・US91087BBS88債券1.14%

35INDOIS 5.5%・2054/07 到期INDOIS 5 1/2 07/02/54・USY68613AC56債券1.10%

36PHILIP 5.75%・2051/01 到期PHILIP 5 3/4 01/27/51・US718286DL87債券1.03%

37MEX 5%・2051/04 到期MEX 5 04/27/51・US91087BAL45債券1.00%

38PHILIP 5.175%・2049/09 到期PHILIP 5.175 09/05/49・US718286DD61債券0.86%

39MEX 3.75%・2071/04 到期MEX 3 3/4 04/19/2071・XS2280637039債券0.83%

40PHILIP 4.2%・2047/03 到期PHILIP 4.2 03/29/47・USY6972HLP91債券0.73%

41MEX 3.771%・2061/05 到期MEX 3.771 05/24/61・US91087BAN01債券0.63%

42KSA 4.5%・2046/10 到期KSA 4 1/2 10/26/46・XS1508675508債券0.56%

43INDON 5.475%・2056/02 到期INDON 5.475 02/21/56・US455780EG75債券0.53%

44PHILIP 3.7%・2042/02 到期PHILIP 3.7 02/02/42・US718286CB15債券0.52%

45INDON 5.35%・2049/02 到期INDON 5.35 02/11/49・US455780CJ33債券0.51%

46MEX 4.4%・2052/02 到期MEX 4.4 02/12/52・US91087BAS97債券0.51%

47MEX 5.55%・2045/01 到期MEX 5.55 01/21/45・US91086QBE70債券0.48%

48KSA 4.625%・2047/10 到期KSA 4 5/8 10/04/47・XS1694218469債券0.44%

49QATAR 5.75%・2042/01 到期QATAR 5 3/4 01/20/42・XS0615236188債券0.40%

50INDON 5.25%・2047/01 到期INDON 5 1/4 01/08/47・USY20721BR90債券0.38%

51MEX 4.75%・2044/03 到期MEX 4 3/4 03/08/44・US91086QBB32債券0.37%

52PHILIP 3.2%・2046/07 到期PHILIP 3.2 07/06/46・US718286CP01債券0.33%

53PHILIP 2.95%・2045/05 到期PHILIP 2.95 05/05/45・US718286CH84債券0.32%

54INDON 5.125%・2045/01 到期INDON 5 1/8 01/15/45・USY20721BM04債券0.29%

55QATAR 4.625%・2046/06 到期QATAR 4 5/8 06/02/46・XS1405781854債券0.28%

56PHILIP 2.65%・2045/12 到期PHILIP 2.65 12/10/45・US718286CL96債券0.27%

57MEX 4.6%・2048/02 到期MEX 4.6 02/10/48・US91087BAD29債券0.25%

58MEX 4.5%・2050/01 到期MEX 4 1/2 01/31/50・US91087BAG59債券0.23%

59MEX 4.6%・2046/01 到期MEX 4.6 01/23/46・US91086QBF46債券0.17%

60PERU 3.55%・2051/03 到期PERU 3.55 03/10/51・US715638DT64債券0.16%

61INDON 3.35%・2071/03 到期INDON 3.35 03/12/2071・US455780CX27債券0.16%

62PERU 2.78%・2060/12 到期PERU 2.78 12/01/60・US715638DQ26債券0.14%

63INDON 5.1%・2054/02 到期INDON 5.1 02/10/54・US455780DV51債券0.13%

64INDON 5.15%・2054/09 到期INDON 5.15 09/10/54・US455780DW35債券0.07%

65KSA 3.45%・2061/02 到期KSA 3.45 02/02/61・XS2294323386債券0.07%

66INDON 4.625%・2043/04 到期INDON 4 5/8 04/15/43・USY20721BE87債券0.02%

67INDON 3.5%・2050/02 到期INDON 3 1/2 02/14/50・US455780CR58債券0.02%

68INDOIS 3.55%・2051/06 到期INDOIS 3.55 06/09/51・US71567RAT32債券0.01%

69INDON 4.75%・2047/07 到期INDON 4 3/4 07/18/47・USY20721BU20債券0.01%

70INDON 4.35%・2048/01 到期INDON 4.35 01/11/48・US455780CE46債券0.01%

71INDON 4.3%・2052/03 到期INDON 4.3 03/31/52・US455780DK96債券0.01%

72INDON 4.2%・2050/10 到期INDON 4.2 10/15/50・US455780CT15債券0.01%

73INDON 3.2%・2061/09 到期INDON 3.2 09/23/61・US455780DG84債券0.01%

74MEX 4.35%・2047/01 到期MEX 4.35 01/15/47・US91087BAB62債券0.01%

75INDOIS 3.8%・2050/06 到期INDOIS 3.8 06/23/50・US71567RAQ92債券0.01%

76INDON 3.7%・2049/10 到期INDON 3.7 10/30/49・US455780CN45債券0.01%

77KSA 3.75%・2055/01 到期KSA 3 3/4 01/21/55・XS2109770151債券0.01%

78KSA 3.25%・2051/11 到期KSA 3 1/4 11/17/51・XS2408613136債券0.01%

79INDON 3.05%・2051/03 到期INDON 3.05 03/12/51・US455780CW44債券0.01%

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.51 元除息參考價 30.67

2026-05-190.49 元除息參考價 30.55

2026-02-260.48 元除息參考價 32.20

2025-11-180.47 元除息參考價 31.96

2025-08-180.46 元除息參考價 30.16

近一年配息合計 1.95 元，以 11-03 收盤計約 6.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE 15年期以上新興市場主權債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.95 元

以上為公開資料整理，非投資建議。