復華新興企業債00760B

上櫃・ETF・復華投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

52.40▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 45%（中段）低 49.65高 55.70怎麼看 ›

受益人數613 人1 週 -2・3 個月 -24怎麼看 ›

法人 5 日買超 37 張外資 +52・投信 0・自營商 -14怎麼看 ›

大戶持股99.0%・3 個月 -0.1 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 136 檔）

11-02 收盤持股・來源復華投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計21.00%到期年 2034～2122

1QPETRO 3.3%・2051/07 到期QPETRO 3.3 07/12/51・XS2357494751債券3.00%

2QPETRO 3.125%・2041/07 到期QPETRO 3 1/8 07/12/41・XS2359548935債券2.78%

3PETMK 4.55%・2050/04 到期PETMK 4.55 04/21/50・USY68856AV83債券2.16%

4VALEBZ 6.4%・2054/06 到期VALEBZ 6.4 06/28/54・US91911TAS24債券2.08%

5CDEL 3.7%・2050/01 到期CDEL 3.7 01/30/50・USP3143NBF08債券2.07%

6ARAMCO 4.25%・2039/04 到期ARAMCO 4 1/4 04/16/39・XS1982113463債券1.98%

7PETMK 5.34%・2035/04 到期PETMK 5.34 04/03/35・USY68856BE59債券1.91%

8PETMK 5.848%・2055/04 到期PETMK 5.848 04/03/55・USY68856BF25債券1.86%

9CDEL 6.44%・2036/01 到期CDEL 6.44 01/26/36・USP3143NBT02債券1.59%

10PETMK 4.5%・2045/03 到期PETMK 4 1/2 03/18/45・USY68856AQ98債券1.58%

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11PETMK 4.8%・2060/04 到期PETMK 4.8 04/21/60・USY68856AW66債券1.58%

12PEMEX 6.95%・2060/01 到期PEMEX 6.95 01/28/60・US71654QDF63債券1.55%

13GEBCB 5.75%・2035/10 到期GEBCB 5 3/4 10/22/35・USP4R53VAC78債券1.51%

14VALEBZ 6.875%・2039/11 到期VALEBZ 6 7/8 11/10/39・US91911TAK97債券1.48%

15RILIN 3.625%・2052/01 到期RILIN 3 5/8 01/12/52・USY72570AU16債券1.48%

16TAQAUH 4.75%・2037/03 到期TAQAUH 4 3/4 03/09/37・XS2911046147債券1.45%

17PIFKSA 5.125%・2053/02 到期PIFKSA 5 1/8 02/14/53・XS2585988145債券1.45%

18CDEL 6.3%・2053/09 到期CDEL 6.3 09/08/53・USP3143NBR46債券1.42%

19PETMK 3.404%・2061/04 到期PETMK 3.404 04/28/61・USY6886MAC48債券1.40%

20SUZANO 7%・2047/03 到期SUZANO 7 03/16/47・USA8372TAC20債券1.39%

21PIFKSA 5.375%・2054/01 到期PIFKSA 5 3/8 01/29/54・XS2755904872債券1.38%

22PERTIJ 4.15%・2060/02 到期PERTIJ 4.15 02/25/60・US69370RAJ68債券1.33%

23ARAMCO 3.25%・2050/11 到期ARAMCO 3 1/4 11/24/50・XS2262853349債券1.27%

24PLNIJ 4%・2050/06 到期PLNIJ 4 06/30/50・US71568QAP28債券1.25%

25AALLN 6%・2054/04 到期AALLN 6 04/05/54・USG0446NBA12債券1.25%

26ARAMCO 3.5%・2070/11 到期ARAMCO 3 1/2 11/24/70・XS2262853422債券1.23%

27ARAMCO 4.375%・2049/04 到期ARAMCO 4 3/8 04/16/49・XS1982116136債券1.20%

28CDEL 4.25%・2042/07 到期CDEL 4 1/4 07/17/42・USP3143NAQ71債券1.19%

29PEMEX 7.69%・2050/01 到期PEMEX 7.69 01/23/50・US71654QDD16債券1.19%

30CDEL 6.78%・2055/01 到期CDEL 6.78 01/13/55・USP3143NBW31債券1.18%

31CDEL 6.33%・2035/01 到期CDEL 6.33 01/13/35・USP3143NBV57債券1.17%

32PERTIJ 6.45%・2044/05 到期PERTIJ 6.45 05/30/44・US69370RAA59債券1.15%

33FRIDPT 6.2%・2052/04 到期FRIDPT 6.2 04/14/52・USY7141BAC73債券1.11%

34CDEL 5.529%・2037/01 到期CDEL 5.529 01/30/37・USP3143NBZ61債券1.09%

35PEMEX 6.75%・2047/09 到期PEMEX 6 3/4 09/21/47・US71654QCC42債券1.08%

36SUZANO 5.5%・2036/01 到期SUZANO 5 1/2 01/15/36・US86960YAA01債券1.07%

37ARAMCO 5.75%・2054/07 到期ARAMCO 5 3/4 07/17/54・XS2861551898債券1.07%

38ARAMCO 5.875%・2064/07 到期ARAMCO 5 7/8 07/17/64・XS2861555964債券1.06%

39VALEBZ 6.875%・2036/11 到期VALEBZ 6 7/8 11/21/36・US91911TAH68債券0.99%

40PIFKSA 5.375%・2122/10 到期PIFKSA 5 3/8 10/13/2122・XS2542162677債券0.98%

41PLNIJ 5.45%・2036/02 到期PLNIJ 5.45 02/03/36・US71568QAX51債券0.93%

42CDEL 4.375%・2049/02 到期CDEL 4 3/8 02/05/49・USP3143NBB93債券0.89%

43TAQAUH 6.5%・2036/10 到期TAQAUH 6 1/2 10/27/36・XS0272949016債券0.88%

44GGBRBZ 5.75%・2035/06 到期GGBRBZ 5 3/4 06/09/35・US37373WAE03債券0.86%

45PERTIJ 6.5%・2048/11 到期PERTIJ 6 1/2 11/07/48・US69370RAC16債券0.85%

46CDEL 4.5%・2047/08 到期CDEL 4 1/2 08/01/47・USP3143NAZ70債券0.83%

47TAQAUH 3.4%・2051/04 到期TAQAUH 3.4 04/29/51・XS2333388937債券0.82%

48PLNIJ 6.15%・2048/05 到期PLNIJ 6.15 05/21/48・US71568QAF46債券0.81%

49RILIN 3.75%・2062/01 到期RILIN 3 3/4 01/12/62・USY72570AT43債券0.79%

50STENGE 4.85%・2038/10 到期STENGE 4.85 10/14/38・USG8438NAB31債券0.77%

51PIFKSA 4.875%・2035/02 到期PIFKSA 4 7/8 02/14/35・XS2585988061債券0.70%

52CDEL 3.15%・2051/01 到期CDEL 3.15 01/15/51・USP3143NBM58債券0.70%

53CDEL 6.15%・2036/10 到期CDEL 6.15 10/24/36・USP3143NAH72債券0.70%

54PEMEX 5.625%・2046/01 到期PEMEX 5 5/8 01/23/46・US71654QBX97債券0.69%

55SCCO 5.875%・2045/04 到期SCCO 5 7/8 04/23/45・US84265VAJ44債券0.68%

56PERTIJ 4.175%・2050/01 到期PERTIJ 4.175 01/21/50・US69370RAG20債券0.68%

57TRANSM 5.2%・2038/04 到期TRANSM 5.2 04/11/38・USP3083SAF22債券0.68%

58CDEL 4.875%・2044/11 到期CDEL 4 7/8 11/04/44・USP3143NAU83債券0.68%

59PIFKSA 6.25%・2056/05 到期PIFKSA 6 1/4 05/14/56・XS3376340793債券0.67%

60AALLN 3.95%・2050/09 到期AALLN 3.95 09/10/50・USG0446NAT12債券0.66%

61PERTIJ 6%・2042/05 到期PERTIJ 6 05/03/42・USY7138AAD29債券0.66%

62PEMEX 6.35%・2048/02 到期PEMEX 6.35 02/12/48・US71654QCL41債券0.65%

63MINCAP 5.625%・2037/08 到期MINCAP 5 5/8 08/10/37・USN57445AB99債券0.64%

64PLNIJ 4.875%・2049/07 到期PLNIJ 4 7/8 07/17/49・US71568QAK31債券0.63%

65PERTIJ 4.7%・2049/07 到期PERTIJ 4.7 07/30/49・US69370RAE71債券0.63%

66PLNIJ 5.25%・2042/10 到期PLNIJ 5 1/4 10/24/42・US71568QAB32債券0.62%

67CDEL 5.625%・2035/09 到期CDEL 5 5/8 09/21/35・USP3143NAG99債券0.61%

68ARAMCO 5%・2036/02 到期ARAMCO 5 02/02/36・XS3282975583債券0.61%

69PLNIJ 5.25%・2047/05 到期PLNIJ 5 1/4 05/15/47・US71568QAD97債券0.59%

70ENAPCL 4.5%・2047/09 到期ENAPCL 4 1/2 09/14/47・USP37110AM89債券0.58%

71SCCO 7.5%・2035/07 到期SCCO 7 1/2 07/27/35・US84265VAA35債券0.58%

72QTELQD 4.5%・2043/01 到期QTELQD 4 1/2 01/31/43・XS0881740384債券0.57%

73FIEMEX 7.25%・2041/01 到期FIEMEX 7 1/4 01/31/41・USP0R12RAA88債券0.56%

74BIMBOA 5.375%・2036/01 到期BIMBOA 5 3/8 01/09/36・USU0901RAE72債券0.56%

75AALLN 5.25%・2036/03 到期AALLN 5 1/4 03/19/36・USG0446NBD50債券0.55%

76SCCO 5.25%・2042/11 到期SCCO 5 1/4 11/08/42・US84265VAG05債券0.53%

77CDEL 5.625%・2043/10 到期CDEL 5 5/8 10/18/43・USP3143NAS38債券0.53%

78RILIN 4.875%・2045/02 到期RILIN 4 7/8 02/10/45・USY72570AM99債券0.52%

79ORBIA 5.5%・2048/01 到期ORBIA 5 1/2 01/15/48・USP57908AH15債券0.52%

80AMXLMM 6.125%・2040/03 到期AMXLMM 6 1/8 03/30/40・US02364WAW55債券0.50%

81PLNIJ 6.25%・2049/01 到期PLNIJ 6 1/4 01/25/49・US71568QAH02債券0.47%

82KALLPA 5.5%・2035/09 到期KALLPA 5 1/2 09/11/35・USP6040KAD92債券0.47%

83PERTIJ 6.5%・2041/05 到期PERTIJ 6 1/2 05/27/41・USY7138AAB62債券0.45%

84PLNIJ 4.375%・2050/02 到期PLNIJ 4 3/8 02/05/50・US71568QAM96債券0.45%

85SIGMA 6.875%・2044/03 到期SIGMA 6 7/8 03/25/44・USP0156PAC34債券0.43%

86NEXA 6.6%・2037/04 到期NEXA 6.6 04/08/37・USL67359AC04債券0.42%

87ICBPIJ 4.745%・2051/06 到期ICBPIJ 4.745 06/09/51・XS2343321399債券0.42%

88DAINMA 5.95%・2036/06 到期DAINMA 5.95 06/18/36・US74450CAB90債券0.42%

89ARAMCO 6.375%・2055/06 到期ARAMCO 6 3/8 06/02/55・XS3084345241債券0.41%

90ARAMCO 6%・2056/02 到期ARAMCO 6 02/02/56・XS3282975740債券0.39%

91SCCO 6.75%・2040/04 到期SCCO 6 3/4 04/16/40・US84265VAE56債券0.38%

92TAQAUH 4%・2049/10 到期TAQAUH 4 10/03/49・XS2060897506債券0.36%

93AMXLMM 4.375%・2049/04 到期AMXLMM 4 3/8 04/22/49・US02364WBG96債券0.34%

94PERTIJ 5.625%・2043/05 到期PERTIJ 5 5/8 05/20/43・USY7138AAF76債券0.33%

95MEXCAT 5.5%・2047/07 到期MEXCAT 5 1/2 07/31/47・USP6629MAD40債券0.33%

96IENOVA 4.875%・2048/01 到期IENOVA 4 7/8 01/14/48・USP56145AB40債券0.32%

97MEXCAT 5.5%・2046/10 到期MEXCAT 5 1/2 10/31/46・USP6629MAB83債券0.31%

98PEMEX 6.625%・2035/06 到期PEMEX 6 5/8 06/15/35・US706451BG56債券0.31%

99AMXLMM 6.375%・2035/03 到期AMXLMM 6 3/8 03/01/35・US02364WAJ45債券0.30%

100PEMEX 5.5%・2044/06 到期PEMEX 5 1/2 06/27/44・US71654QBE17債券0.29%

101VALIAE 7.875%・2039/02 到期VALIAE 7 7/8 02/15/39・USP1915AAA09債券0.29%

102CEMEX 5.75%・2036/06 到期CEMEX 5 3/4 06/05/36・US151290CD37債券0.28%

103ARAMCO 5.375%・2035/06 到期ARAMCO 5 3/8 06/02/35・XS3084344947債券0.28%

104CFELEC 6.5%・2051/01 到期CFELEC 6 1/2 01/28/51・USP29595AG39債券0.27%

105PEMEX 6.375%・2045/01 到期PEMEX 6 3/8 01/23/45・US71654QBR20債券0.23%

106PIFKSA 5%・2035/09 到期PIFKSA 5 09/15/35・XS3181494538債券0.23%

107RILIN 6.25%・2040/10 到期RILIN 6 1/4 10/19/40・USY72570AR86債券0.22%

108SABIC 3%・2050/09 到期SABIC 3 09/14/50・XS2228113762債券0.21%

109AALLN 4.75%・2052/03 到期AALLN 4 3/4 03/16/52・USG0446NAX24債券0.21%

110AMXLMM 4.375%・2042/07 到期AMXLMM 4 3/8 07/16/42・US02364WBE49債券0.19%

111PEMEX 6.5%・2041/06 到期PEMEX 6 1/2 06/02/41・US71654QAZ54債券0.16%

112COMENG 6.375%・2035/04 到期COMENG 6 3/8 04/24/35・USP29853AA99債券0.15%

113GRUMAB 5.39%・2034/12 到期GRUMAB 5.39 12/09/34・USP4948KAH88債券0.14%

114CFELEC 6.45%・2035/01 到期CFELEC 6.45 01/24/35・USP30179CR77債券0.14%

115SCCO 5.35%・2036/06 到期SCCO 5.35 06/24/36・US84265VAK17債券0.14%

116CFELEC 5.75%・2042/02 到期CFELEC 5 3/4 02/14/42・USP30179AK43債券0.13%

117SCCOMX 4.5%・2050/01 到期SCCOMX 4 1/2 01/26/50・USP6777MAB83債券0.13%

118TELVIS 5%・2045/05 到期TELVIS 5 05/13/45・US40049JBA43債券0.10%

119TELVIS 6.625%・2040/01 到期TELVIS 6 5/8 01/15/40・US40049JAZ03債券0.09%

120KOF 5.1%・2035/05 到期KOF 5.1 05/06/35・US191241AK44債券0.07%

121BIMBOA 4.875%・2044/06 到期BIMBOA 4 7/8 06/27/44・USP4949BAK00債券0.06%

122BIMBOA 4%・2049/09 到期BIMBOA 4 09/06/49・USP4949BAP96債券0.05%

123TELVIS 5.25%・2049/05 到期TELVIS 5 1/4 05/24/49・US40049JBE64債券0.05%

124FRESLN 4.25%・2050/10 到期FRESLN 4 1/4 10/02/50・USG371E72B25債券0.05%

125IENOVA 4.75%・2051/01 到期IENOVA 4 3/4 01/15/51・USP56145AC23債券0.05%

126CFELEC 4.677%・2051/02 到期CFELEC 4.677 02/09/51・USP29595AE80債券0.05%

127CFELEC 6.125%・2045/06 到期CFELEC 6 1/8 06/16/45・USP30179AR95債券0.05%

128FEMSA 3.5%・2050/01 到期FEMSA 3 1/2 01/16/50・US344419AC03債券0.04%

129FCFEMM 5.875%・2040/09 到期FCFEMM 5 7/8 09/23/40・USP24038AA23債券0.03%

130BIMBOA 4.7%・2047/11 到期BIMBOA 4.7 11/10/47・USP4R52QAC92債券0.02%

131TIEMOD 5.75%・2040/12 到期TIEMOD 5 3/4 12/01/40・USL3500LAA72債券0.02%

132PENOMX 4.75%・2050/08 到期PENOMX 4 3/4 08/06/50・USP55409AC34債券0.02%

133BIMBOA 4%・2051/05 到期BIMBOA 4 05/17/51・USU0901RAA50債券0.02%

134TELVIS 6.125%・2046/01 到期TELVIS 6 1/8 01/31/46・US40049JBC09債券0.01%

135PENOMX 5.65%・2049/09 到期PENOMX 5.65 09/12/49・USP55409AB50債券0.01%

136ORBIA 5.875%・2044/09 到期ORBIA 5 7/8 09/17/44・USP57908AF58債券0.00%

配息紀錄

季配

2026-08-190.71 元除息參考價 52.49

2026-05-200.71 元除息參考價 52.79

2026-03-030.71 元除息參考價 54.94

2025-11-190.71 元除息參考價 54.99

2025-08-190.71 元除息參考價 51.99

近一年配息合計 2.84 元，以 11-03 收盤計約 5.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 復華投信
追蹤指數: 彭博新興市場美元精選信用債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 2.84 元

以上為公開資料整理，非投資建議。