國泰A級公司債00761B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計9.29%
1ANHEUSER-BUSCH CO/INBEVUS03522AAJ97債券1.40%
2META PLATFORMS INCUS30303MAK80債券0.97%
3META PLATFORMS INCUS30303MAL63債券0.96%
4PFIZER INVESTMENT ENTERUS716973AG71債券0.95%
5PFIZER INCUS717081CY74債券0.92%
6META PLATFORMS INCUS30303MAJ18債券0.90%
7AMAZON.COM INCUS023135DK94債券0.86%
8AMAZON.COM INCUS023135DJ22債券0.83%
9ALPHABET INCUS02079KBB26債券0.78%
10ALPHABET INCUS02079KBQ94債券0.72%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 9.29%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-08-180.45 元除息參考價 33.10
2026-05-190.4 元除息參考價 33.79
2026-02-260.41 元除息參考價 35.10
2025-11-180.41 元除息參考價 34.54
2025-08-180.43 元除息參考價 33.31
近一年配息合計 1.67 元，以 11-03 收盤計約 5.0%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.67 元
以上為公開資料整理，非投資建議。