群益25年美債00764B
上櫃・ETF・群益投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03持有債券（共 20 檔）
11-02 收盤持股・來源 群益投信
國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。
前 10 大合計93.21%到期年 2051～2056
1美國公債 4.75%・2053/11 到期T 4 3/4 11/15/53・US912810TV08債券15.83%
2美國公債 4.625%・2054/05 到期T 4 5/8 05/15/54・US912810UA42債券14.06%
3美國公債 4.25%・2054/02 到期T 4 1/4 02/15/54・US912810TX63債券9.82%
4美國公債 4.25%・2054/08 到期T 4 1/4 08/15/54・US912810UC08債券9.29%
5美國公債 4.75%・2055/05 到期T 4 3/4 05/15/55・US912810UK24債券7.82%
6美國公債 4.75%・2055/08 到期T 4 3/4 08/15/55・US912810UM89債券7.51%
7美國公債 4.75%・2056/02 到期T 4 3/4 02/15/56・US912810UR76債券7.46%
8美國公債 4.625%・2055/02 到期T 4 5/8 02/15/55・US912810UG12債券7.20%
9美國公債 4.625%・2055/11 到期T 4 5/8 11/15/55・US912810UP11債券7.19%
10美國公債 4.5%・2054/11 到期T 4 1/2 11/15/54・US912810UE63債券7.02%
看全部 20 檔 ⌄
11美國公債 4.125%・2053/08 到期T 4 1/8 08/15/53・US912810TT51債券3.24%
12美國公債 5%・2056/05 到期T 5 05/15/56・US912810UU06債券1.53%
13美國公債 5.125%・2056/08 到期T 5 1/8 08/15/56・US912810UW61債券1.34%
14美國公債 4%・2052/11 到期T 4 11/15/52・US912810TL26債券0.43%
15美國公債 3.625%・2053/02 到期T 3 5/8 02/15/53・US912810TN81債券0.09%
16美國公債 3.625%・2053/05 到期T 3 5/8 05/15/53・US912810TR95債券0.06%
17美國公債 2.875%・2052/05 到期T 2 7/8 05/15/52・US912810TG31債券0.04%
18美國公債 2.25%・2052/02 到期T 2 1/4 02/15/52・US912810TD00債券0.03%
19美國公債 3%・2052/08 到期T 3 08/15/52・US912810TJ79債券0.03%
20美國公債 1.875%・2051/11 到期T 1 7/8 11/15/51・US912810TB44債券0.00%
配息紀錄
季配2026-09-160.3 元除息參考價 26.28
2026-06-160.31 元除息參考價 27.79
2026-03-170.32 元除息參考價 28.48
2025-12-160.32 元除息參考價 28.02
2025-09-160.32 元除息參考價 27.83
近一年配息合計 1.26 元，以 11-03 收盤計約 4.6%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 群益投信
- 追蹤指數
- ICE 25年期以上美國政府債券指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.26 元
以上為公開資料整理，非投資建議。