元大US高息特別股00771

上市・ETF・元大投信　成分股・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

14.88▲+0.5%

11-03 收盤

股價位階近一年 8%（低段）低 14.74高 16.53怎麼看 ›

受益人數2,056 人1 週 -3・3 個月 -12怎麼看 ›

法人 5 日賣超 37 張外資 0・投信 0・自營商 -37怎麼看 ›

大戶持股11.9%・3 個月持平怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

成分股（共 88 檔）

11-02 收盤持股・來源元大投信 ↗

國外股票的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計28.62%

1C 10.6936C N6.28%

2WFC 4 3/4 PERPWFC Z3.57%

3T 4 3/4 PERPT C2.84%

4COF 5 PERPCOF I2.60%

5GS 4.68873 PERPGS D2.58%

6DUK 5 3/4 PERPDUK A2.35%

7ALL 5.1 PERPALL H2.19%

8COF 4.8 PERPCOF J2.10%

9WFC 4.7 PERPWFC A2.06%

10T 5 PERPT A2.05%

看全部 88 檔 ⌄

11MTB 7 1/2 PERPMTB J2.00%

12WFC 4 1/4 PERPWFC D1.99%

13C 6 1/4 PERPC R1.97%

14WFC 4 3/8 PERPWFC C1.72%

15ALL 7 3/8 PERPALL J1.61%

16KEY 6.2 PERPKEY L1.57%

17JXN 8 PERPJXN A1.48%

18WFC 5 5/8 PERPWFC Y1.47%

19GS 4.76873 PERPGS A1.46%

20SYF 5 5/8 PERPSYF A1.40%

21LNC 9 PERPLNC D1.38%

22BANC 7 3/4 PERPBANC F1.37%

23SYF 8 1/4 PERPSYF B1.37%

24ALL 7.47717ALL B1.35%

25KEY 6 1/8 PERPKEY I1.33%

26RF 6.95 PERPRF F1.27%

27EIX 7 1/2 PERPSCE M1.27%

28RF 5.7 PERPRF C1.25%

29FITB 7.67122 PERPFITB I1.21%

30TDS 6 PERPTDS V1.21%

31WTFC 7 7/8 PERPWTFCN1.15%

32FITB 6 7/8 PERPFITB M1.05%

33CFG 7 3/8 PERPCFG H1.04%

34COF 4 3/8 PERPCOF L1.04%

35CFG 6 1/2 PERPCFG I1.02%

36MTB 6.35 PERPMTB K1.02%

37FHN 6 3/4 PERPFHN H0.97%

38PNFP 8.397 PERPPNFP B0.95%

39FCNCA 6 5/8 PERPFCNCN0.93%

40KEY 5 5/8 PERPKEY K0.90%

41KEY 5.65 PERPKEY J0.86%

42HBAN 6 7/8 PERPHBANL0.85%

43TDS 6 5/8 PERPTDS U0.82%

44CFG 5 PERPCFG E0.80%

45WAL 8.476 PERPWAL A0.78%

46HBAN 4 1/2 PERPHBANP0.77%

47EIX 5 PERPSCE L0.77%

48EIX 6.95 PERPSCE N0.75%

49PBI 6.7PBI B0.73%

50ANGINC 7 3/8 PERPANG D0.69%

51MTB 5 5/8 PERPMTB H0.67%

52FCNCA 5 3/8 PERPFCNCP0.66%

53DLR 5.2 PERPDLR L0.65%

54COF 4 1/4 PERPCOF N0.64%

55BHF 5 3/8 PERPBHFAN0.63%

56DHC 5 5/8DHCNI0.63%

57HPP 4 3/4 PERPHPP C0.63%

58RF 4.45 PERPRF E0.62%

59WSBC 7 3/8 PERPWSBCO0.61%

60BHF 6.6 PERPBHFAP0.57%

61BHF 6 3/4 PERPBHFAO0.55%

62MBIN 7 5/8 PERPMBINL0.55%

63TCBI 5 3/4 PERPTCBI B0.55%

64VNO 5 1/4 PERPVNO M0.55%

65OZK 4 5/8 PERPOZKAP0.54%

66ALL 4 3/4 PERPALL I0.53%

67PNFP 6 3/4 PERPPNFP C0.52%

68SLG 6 1/2 PERPSLG I0.52%

69VNO 5.4 PERPVNO L0.52%

70VNO 5 1/4 PERPVNO N0.51%

71NAVI 6JSM0.47%

72SF 6 1/8 PERPSF C0.47%

73WAFD 4 7/8 PERPWAFDP0.47%

74FITB 6 PERPFITB A0.45%

75FITB 4.95 PERPFITB K0.45%

76SF 4 1/2 PERPSF D0.45%

77BOH 8 PERPBOH B0.44%

78DLR 5.85 PERPDLR K0.44%

79VNO 4.45 PERPVNO O0.43%

80GS 4.76873 PERPGS C0.40%

81VLY 8 1/4 PERPVLYPN0.40%

82FCNCA 5 5/8 PERPFCNCO0.39%

83TRTN 7 1/2 PERPTRTN G0.39%

84CMS 4.2 PERPCMS C0.38%

85DLR 5 1/4 PERPDLR J0.38%

86EIX 5.1 PERPSCE G0.36%

87BHF 4 5/8 PERPBHFAM0.34%

88TRTN 7 5/8 PERPTRTN F0.34%

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-20金額待公告

2026-08-210.21 元除息參考價 15.44

2026-05-220.21 元除息參考價 15.89

2026-02-260.21 元除息參考價 16.19

2025-11-210.21 元除息參考價 15.98

2025-08-210.21 元除息參考價 15.73

近一年配息合計 0.84 元，以 11-03 收盤計約 5.6%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上市
發行商: 元大投信
追蹤指數: 標普美國高收益特別股指數(S&P U.S. High Yield Preferred Stock Index)
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 0.84 元

以上為公開資料整理，非投資建議。