台新投等債15+00775B

上市・ETF・台新投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

31.70▲+0.6%

11-03 收盤

股價位階近一年 56%（中段）低 29.36高 33.57怎麼看 ›

受益人數179 人1 週 -2・3 個月 -4怎麼看 ›

法人 5 日持平外資 -76・投信 0・自營商 +75怎麼看 ›

大戶持股99.2%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計14.17%

1ABIBB 4.9%・2046/02 到期ABIBB 4.9 02/01/46・US03522AAJ97債券2.72%

2MS 4.3%・2045/01 到期MS 4.3 01/27/45・US61747YDY86債券1.62%

3ABIBB 5.55%・2049/01 到期ABIBB 5.55 01/23/49・US03523TBV98債券1.42%

4CMCSA 2.937%・2056/11 到期CMCSA 2.937 11/01/56・US20030NDU28債券1.41%

5BAC 4.083%・2051/03 到期BAC 4.083 03/20/51・US06051GJA85債券1.37%

6JPM 5.534%・2045/11 到期JPM 5.534 11/29/45・US46647PES11債券1.17%

7HSBC 6.332%・2044/03 到期HSBC 6.332 03/09/44・US404280DW61債券1.16%

8ABIBB 5.8%・2059/01 到期ABIBB 5.8 01/23/59・US03523TBW71債券1.15%

9CMCSA 2.887%・2051/11 到期CMCSA 2.887 11/01/51・US20030NDS71債券1.08%

10JPM 3.964%・2048/11 到期JPM 3.964 11/15/48・US46647PAL04債券1.07%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 14.17%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-08-170.35 元除息參考價 31.11

2026-05-180.35 元除息參考價 31.94

2026-02-250.35 元除息參考價 33.06

2025-11-200.37 元除息參考價 32.22

2025-08-200.35 元除息參考價 30.68

近一年配息合計 1.42 元，以 11-03 收盤計約 4.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。