凱基AAA至A公司債00777B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

31.50▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 44%（中段）低 29.65高 33.89怎麼看 ›

受益人數215 人1 週 -3・3 個月 +2怎麼看 ›

法人 5 日買超 10 張外資 +16・投信 0・自營商 -6怎麼看 ›

大戶持股99.9%・3 個月 +0.1 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計13.64%

1PFE 5.3%・2053/05 到期PFE 5.3 05/19/53・US716973AG71債券1.61%

2ABIBB 5.55%・2049/01 到期ABIBB 5.55 01/23/49・US03523TBV98債券1.57%

3GOOGL 6.5%・2066/08 到期GOOGL 6 1/2 08/15/66・US02079KCV70債券1.48%

4META 5.75%・2063/05 到期META 5 3/4 05/15/63・US30303M8R66債券1.47%

5LMT 5.9%・2063/11 到期LMT 5.9 11/15/63・US539830BY44債券1.46%

6QCOM 6%・2053/05 到期QCOM 6 05/20/53・US747525BT99債券1.45%

7META 6.45%・2066/05 到期META 6.45 05/15/66・US30303MAL63債券1.25%

8MS 6.375%・2042/07 到期MS 6 3/8 07/24/42・US617482V925債券1.25%

9ABBV 5.5%・2064/03 到期ABBV 5 1/2 03/15/64・US00287YDX40債券1.05%

10CMCSA 5.35%・2053/05 到期CMCSA 5.35 05/15/53・US20030NEF42債券1.05%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 13.64%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.14 元除息參考價 31.08

2026-09-160.14 元除息參考價 30.63

2026-08-180.14 元除息參考價 31.26

2026-07-160.14 元除息參考價 32.20

2026-06-160.14 元除息參考價 32.85

2026-05-190.14 元除息參考價 31.97

近一年配息合計 1.66 元，以 11-03 收盤計約 5.3%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。