凱基金融債20+00778B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

33.60▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 49%（中段）低 31.35高 35.97怎麼看 ›

受益人數183 人1 週 -1・3 個月持平怎麼看 ›

法人 5 日買超 14 張外資 -28・投信 0・自營商 +42怎麼看 ›

大戶持股99.9%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計56.91%

1WFC 5.013%・2051/04 到期WFC 5.013 04/04/51・US95000U2M49債券8.82%

2BAC 4.083%・2051/03 到期BAC 4.083 03/20/51・US06051GJA85債券8.39%

3MS 5.516%・2055/11 到期MS 5.516 11/19/55・US61747YFV20債券5.88%

4GS 5.734%・2056/01 到期GS 5.734 01/28/56・US38141GC514債券5.64%

5WFC 4.611%・2053/04 到期WFC 4.611 04/25/53・US95000U2Z51債券5.35%

6JPM 3.328%・2052/04 到期JPM 3.328 04/22/52・US46647PCE43債券4.79%

7GS 6.215%・2057/07 到期GS 6.215 07/21/57・US38145GAX88債券4.78%

8JPM 3.964%・2048/11 到期JPM 3.964 11/15/48・US46647PAL04債券4.75%

9BAC 4.33%・2050/03 到期BAC 4.33 03/15/50・US06051GHS12債券4.57%

10MS 5.597%・2051/03 到期MS 5.597 03/24/51・US6174468N29債券3.94%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 56.91%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.14 元除息參考價 32.99

2026-09-160.14 元除息參考價 32.52

2026-08-180.14 元除息參考價 33.28

2026-07-160.14 元除息參考價 34.01

2026-06-160.14 元除息參考價 34.74

2026-05-190.14 元除息參考價 33.92

近一年配息合計 1.68 元，以 11-03 收盤計約 5.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

以上為公開資料整理，非投資建議。