凱基美債25+00779B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

27.75▲+0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 53%（中段）低 25.43高 29.78怎麼看 ›

受益人數629 人1 週 -1・3 個月 -25怎麼看 ›

法人 5 日買超 24 張外資 +72・投信 0・自營商 -48怎麼看 ›

大戶持股99.5%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計57.87%

1美國公債 5%・2056/05 到期T 5 05/15/56・US912810UU06債券6.14%

2美國公債 4.75%・2056/02 到期T 4 3/4 02/15/56・US912810UR76債券5.91%

3美國公債 4.75%・2055/05 到期T 4 3/4 05/15/55・US912810UK24債券5.90%

4美國公債 4.75%・2055/08 到期T 4 3/4 08/15/55・US912810UM89債券5.89%

5美國公債 4.625%・2054/05 到期T 4 5/8 05/15/54・US912810UA42債券5.78%

6美國公債 4.625%・2055/02 到期T 4 5/8 02/15/55・US912810UG12債券5.77%

7美國公債 4.625%・2055/11 到期T 4 5/8 11/15/55・US912810UP11債券5.77%

8美國公債 4.5%・2054/11 到期T 4 1/2 11/15/54・US912810UE63債券5.65%

9美國公債 4.75%・2053/11 到期T 4 3/4 11/15/53・US912810TV08債券5.64%

10美國公債 4.25%・2054/02 到期T 4 1/4 02/15/54・US912810TX63債券5.42%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 57.87%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

2026-09-160.36 元除息參考價 26.56

2026-06-160.36 元除息參考價 28.12

2026-03-170.3 元除息參考價 28.89

2025-12-160.29 元除息參考價 28.38

2025-09-160.28 元除息參考價 28.17

近一年配息合計 1.31 元，以 11-03 收盤計約 4.7%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

以上為公開資料整理，非投資建議。