國泰A級金融債00780B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計47.33%
1JPMORGAN CHASE & COUS46647PFP62債券6.75%
2GOLDMAN SACHS GROUP INCUS38145GAS93債券5.96%
3MORGAN STANLEYUS61748UAX00債券5.49%
4MORGAN STANLEYUS61748UAT97債券5.14%
5BANK OF AMERICA CORPUS060505GR98債券4.85%
6CITIBANK NAUS17325FBG28債券4.26%
7WELLS FARGO & COMPANYUS95000U4E05債券4.14%
8GOLDMAN SACHS GROUP INCUS38141GD439債券3.99%
9JPMORGAN CHASE & COUS46647PFJ03債券3.64%
10CITIGROUP INCUS172967QH76債券3.11%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 47.33%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-08-180.5 元除息參考價 36.55
2026-05-190.48 元除息參考價 36.71
2026-02-260.47 元除息參考價 37.79
2025-11-180.47 元除息參考價 37.32
2025-08-180.4 元除息參考價 35.91
近一年配息合計 1.92 元，以 11-03 收盤計約 5.2%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博7-10年美元金融債精選指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.92 元
以上為公開資料整理，非投資建議。