國泰A級科技債00781B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計30.31%
1ALPHABET INCUS02079KCU97債券4.07%
2NVIDIA CORPUS67066GAV68債券3.65%
3ALPHABET INCUS02079KBP12債券3.32%
4APPLE INCUS037833BX70債券3.15%
5MICROSOFT CORPUS594918CE21債券2.82%
6ALPHABET INCUS02079KBA43債券2.74%
7ALPHABET INCUS02079KCT25債券2.73%
8ALPHABET INCUS02079KCV70債券2.70%
9SALESFORCE INCUS79466LAW46債券2.62%
10NVIDIA CORPUS67066GAU85債券2.51%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 30.31%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-09-160.55 元除息參考價 26.22
2026-06-160.55 元除息參考價 28.48
2026-03-170.45 元除息參考價 28.69
2025-12-160.45 元除息參考價 29.20
2025-09-160.45 元除息參考價 29.52
近一年配息合計 2 元，以 11-03 收盤計約 7.4%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 2 元
以上為公開資料整理，非投資建議。