國泰A級公用債00782B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計16.46%
1FLORIDA POWER & LIGHT COUS341081GM32債券2.12%
2NORTHERN STATES PWR-MINNUS665772CX54債券1.96%
3DUKE ENERGY CAROLINASUS26442CBK99債券1.74%
4SAN DIEGO G & EUS797440CD44債券1.70%
5ENTERGY LOUISIANA LLCUS29364WAV00債券1.62%
6COMMONWEALTH EDISON COUS202795JY77債券1.56%
7PUBLIC SERVICE COLORADOUS744448CY50債券1.48%
8SOUTHERN CAL EDISONUS842400HV80債券1.46%
9DUKE ENERGY FLORIDA LLCUS26444HAN17債券1.41%
10DTE ELECTRIC COUS23338VAT35債券1.41%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 16.46%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-10-190.5 元除息參考價 29.09
2026-07-160.5 元除息參考價 30.19
2026-04-200.5 元除息參考價 30.43
2026-01-200.5 元除息參考價 31
2025-10-200.5 元除息參考價 31.34
2025-07-160.5 元除息參考價 28.25
近一年配息合計 2 元，以 11-03 收盤計約 6.8%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 2 元
以上為公開資料整理，非投資建議。