富邦金融投等債00785B

上櫃・ETF・富邦投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

34.11▼-0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 42%（中段）低 32.49高 36.32怎麼看 ›

受益人數236 人1 週 -1・3 個月 -13怎麼看 ›

法人 5 日買超 1 張外資 +15・投信 0・自營商 -13怎麼看 ›

大戶持股99.7%・3 個月持平怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 107 檔）

11-02 收盤持股・來源富邦投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計33.58%到期年 2037～2056

1GS 6.75%・2037/10 到期GS 6 3/4 10/01/37・US38141GFD16債券4.81%

2MS 5.597%・2051/03 到期MS 5.597 03/24/51・US6174468N29債券4.01%

3GS 6.25%・2041/02 到期GS 6 1/4 02/01/41・US38141GGM06債券3.51%

4WFC 5.013%・2051/04 到期WFC 5.013 04/04/51・US95000U2M49債券3.46%

5C 8.125%・2039/07 到期C 8 1/8 07/15/39・US172967EW71債券3.07%

6HSBC 6.332%・2044/03 到期HSBC 6.332 03/09/44・US404280DW61債券3.05%

7JPM 5.4%・2042/01 到期JPM 5.4 01/06/42・US48126BAA17債券3.00%

8MS 6.375%・2042/07 到期MS 6 3/8 07/24/42・US617482V925債券2.93%

9WFC 5.606%・2044/01 到期WFC 5.606 01/15/44・US949746RF01債券2.91%

10BAC 5%・2044/01 到期BAC 5 01/21/44・US06051GFC87債券2.84%

看全部 107 檔 ⌄

11JPM 6.4%・2038/05 到期JPM 6.4 05/15/38・US46625HHF01債券2.78%

12BAC 7.75%・2038/05 到期BAC 7 3/4 05/14/38・US59023VAA89債券2.74%

13MERRILL LYNCH & CO 6.11%・2037/01 到期MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37・US59022CAJ27債券2.71%

14WFC 6.6%・2038/01 到期WFC 6.6 01/15/38・US92976GAJ04債券2.55%

15BAC 5.875%・2042/02 到期BAC 5 7/8 02/07/42・US06051GEN51債券2.33%

16WFC 5.375%・2043/11 到期WFC 5 3/8 11/02/43・US94974BFP04債券2.25%

17BACR 5.25%・2045/08 到期BACR 5 1/4 08/17/45・US06738EAJ47債券1.94%

18JPM 5.5%・2040/10 到期JPM 5 1/2 10/15/40・US46625HHV50債券1.92%

19GS 5.15%・2045/05 到期GS 5.15 05/22/45・US38148LAF31債券1.77%

20JPM 5.6%・2041/07 到期JPM 5.6 07/15/41・US46625HJB78債券1.67%

21HSBC 6.1%・2042/01 到期HSBC 6.1 01/14/42・US404280AM17債券1.59%

22GS 4.8%・2044/07 到期GS 4.8 07/08/44・US38141EC311債券1.58%

23JPM 4.95%・2045/06 到期JPM 4.95 06/01/45・US46625HLL23債券1.48%

24UBS 4.875%・2045/05 到期UBS 4 7/8 05/15/45・US902613AY48債券1.44%

25BAC 4.083%・2051/03 到期BAC 4.083 03/20/51・US06051GJA85債券1.39%

26GS 5.561%・2045/11 到期GS 5.561 11/19/45・US38141GB862債券1.35%

27GS 4.75%・2045/10 到期GS 4 3/4 10/21/45・US38141GVS01債券1.26%

28C 5.875%・2042/01 到期C 5 7/8 01/30/42・US172967FX46債券1.17%

29RABOBK 5.25%・2041/05 到期RABOBK 5 1/4 05/24/41・US21685WCJ45債券1.12%

30MS 5.516%・2055/11 到期MS 5.516 11/19/55・US61747YFV20債券1.01%

31WSTP 3.133%・2041/11 到期WSTP 3.133 11/18/41・US961214EY50債券0.95%

32C 5.3%・2044/05 到期C 5.3 05/06/44・US172967HS33債券0.93%

33MUFG 4.286%・2038/07 到期MUFG 4.286 07/26/38・US606822BB97債券0.88%

34MS 5.9%・2047/03 到期MS 5.9 03/13/47・US61747YGC30債券0.86%

35WFC 5.85%・2037/02 到期WFC 5.85 02/01/37・US92976GAG64債券0.79%

36JPM 3.897%・2049/01 到期JPM 3.897 01/23/49・US46647PAN69債券0.78%

37GS 4.411%・2039/04 到期GS 4.411 04/23/39・US38141GXA74債券0.77%

38BAC 4.875%・2044/04 到期BAC 4 7/8 04/01/44・US06051GFG91債券0.77%

39JPM 3.964%・2048/11 到期JPM 3.964 11/15/48・US46647PAL04債券0.74%

40JPM 4.85%・2044/02 到期JPM 4.85 02/01/44・US46625HJU59債券0.73%

41HSBC 7%・2039/01 到期HSBC 7 01/15/39・US4042Q1AD94債券0.68%

42BAC 4.33%・2050/03 到期BAC 4.33 03/15/50・US06051GHS12債券0.67%

43LLOYDS 4.344%・2048/01 到期LLOYDS 4.344 01/09/48・US53944YAE32債券0.67%

44C 5.612%・2056/03 到期C 5.612 03/04/56・US17327CAY93債券0.66%

45GS 5.541%・2047/01 到期GS 5.541 01/21/47・US38145GAT76債券0.61%

46JPM 4.032%・2048/07 到期JPM 4.032 07/24/48・US46647PAK21債券0.60%

47LLOYDS 5.3%・2045/12 到期LLOYDS 5.3 12/01/45・US539439AN92債券0.60%

48FITB 8.25%・2038/03 到期FITB 8 1/4 03/01/38・US316773CH12債券0.57%

49JPM 5.534%・2045/11 到期JPM 5.534 11/29/45・US46647PES11債券0.55%

50MUFG 3.751%・2039/07 到期MUFG 3.751 07/18/39・US606822BK96債券0.54%

51GS 5.734%・2056/01 到期GS 5.734 01/28/56・US38141GC514債券0.53%

52MS 4.457%・2039/04 到期MS 4.457 04/22/39・US61744YAR99債券0.53%

53BACR 5.86%・2046/08 到期BACR 5.86 08/11/46・US06738EDE23債券0.50%

54BAC 4.078%・2040/04 到期BAC 4.078 04/23/40・US06051GHU67債券0.50%

55C 4.65%・2048/07 到期C 4.65 07/23/48・US172967MD09債券0.49%

56WFC 4.9%・2045/11 到期WFC 4.9 11/17/45・US94974BGQ77債券0.48%

57BACR 6.036%・2055/03 到期BACR 6.036 03/12/55・US06738ECS28債券0.48%

58JPM 5.625%・2043/08 到期JPM 5 5/8 08/16/43・US46625HJM34債券0.47%

59JPM 3.328%・2052/04 到期JPM 3.328 04/22/52・US46647PCE43債券0.46%

60BAC 4.75%・2045/04 到期BAC 4 3/4 04/21/45・US06051GFQ73債券0.45%

61BAC 4.244%・2038/04 到期BAC 4.244 04/24/38・US06051GGM50債券0.44%

62RABOBK 5.75%・2043/12 到期RABOBK 5 3/4 12/01/43・US21684AAB26債券0.43%

63C 5.316%・2041/03 到期C 5.316 03/26/41・US172967MM08債券0.42%

64MUFG 4.153%・2039/03 到期MUFG 4.153 03/07/39・US606822BE37債券0.42%

65BACR 4.95%・2047/01 到期BACR 4.95 01/10/47・US06738EAV74債券0.40%

66WFC 4.65%・2044/11 到期WFC 4.65 11/04/44・US94974BGE48債券0.40%

67BAC 3.946%・2049/01 到期BAC 3.946 01/23/49・US06051GHA04債券0.37%

68RABOBK 5.25%・2045/08 到期RABOBK 5 1/4 08/04/45・US21684AAD81債券0.37%

69GS 3.436%・2043/02 到期GS 3.436 02/24/43・US38141GZN77債券0.34%

70RF 6.45%・2037/06 到期RF 6.45 06/26/37・US75913MAA71債券0.33%

71WFC 4.611%・2053/04 到期WFC 4.611 04/25/53・US95000U2Z51債券0.33%

72UBS 4.5%・2048/06 到期UBS 4 1/2 06/26/48・US902674A263債券0.32%

73GS 4.017%・2038/10 到期GS 4.017 10/31/38・US38148YAA64債券0.32%

74C 6.675%・2043/09 到期C 6.675 09/13/43・US172967HA25債券0.30%

75BAC 4.443%・2048/01 到期BAC 4.443 01/20/48・US06051GGG82債券0.29%

76JPM 4.26%・2048/02 到期JPM 4.26 02/22/48・US46647PAA49債券0.26%

77C 4.281%・2048/04 到期C 4.281 04/24/48・US172967LJ87債券0.25%

78C 4.75%・2046/05 到期C 4 3/4 05/18/46・US172967KR13債券0.25%

79WFC 5.433%・2047/01 到期WFC 5.433 01/23/47・US95000U4F79債券0.24%

80HSBC 5.25%・2044/03 到期HSBC 5 1/4 03/14/44・US404280AQ21債券0.22%

81MS 4.3%・2045/01 到期MS 4.3 01/27/45・US61747YDY86債券0.22%

82SUMIBK 2.93%・2041/09 到期SUMIBK 2.93 09/17/41・US86562MCK45債券0.21%

83BACR 3.33%・2042/11 到期BACR 3.33 11/24/42・US06738EBW49債券0.20%

84SUMIBK 3.05%・2042/01 到期SUMIBK 3.05 01/14/42・US86562MCQ15債券0.19%

85C 4.65%・2045/07 到期C 4.65 07/30/45・US172967JU60債券0.18%

86MS 4.375%・2047/01 到期MS 4 3/8 01/22/47・US61746BEG77債券0.14%

87WFC 4.75%・2046/12 到期WFC 4 3/4 12/07/46・US94974BGU89債券0.13%

88MS 3.217%・2042/04 到期MS 3.217 04/22/42・US61772BAC72債券0.11%

89MS 2.802%・2052/01 到期MS 2.802 01/25/52・US6174468Y83債券0.10%

90SUMIBK 2.296%・2041/01 到期SUMIBK 2.296 01/12/41・US86562MCF59債券0.10%

91WFC 3.9%・2045/05 到期WFC 3.9 05/01/45・US94974BGK08債券0.10%

92BAC 3.311%・2042/04 到期BAC 3.311 04/22/42・US06051GJW06債券0.06%

93WFC 4.4%・2046/06 到期WFC 4.4 06/14/46・US94974BGT17債券0.05%

94BAC 3.483%・2052/03 到期BAC 3.483 03/13/52・US06051GJN07債券0.04%

95WFC 3.068%・2041/04 到期WFC 3.068 04/30/41・US95000U2Q52債券0.04%

96JPM 3.157%・2042/04 到期JPM 3.157 04/22/42・US46647PCD69債券0.03%

97JPM 2.525%・2041/11 到期JPM 2.525 11/19/41・US46647PBV76債券0.02%

98BAC 2.831%・2051/10 到期BAC 2.831 10/24/51・US06051GJM24債券0.02%

99MS 3.971%・2038/07 到期MS 3.971 07/22/38・US61744YAL20債券0.02%

100BAC 2.676%・2041/06 到期BAC 2.676 06/19/41・US06051GJE08債券0.02%

101C 2.904%・2042/11 到期C 2.904 11/03/42・US172967NF48債券0.02%

102C 3.878%・2039/01 到期C 3.878 01/24/39・US172967LU33債券0.02%

103GS 2.908%・2042/07 到期GS 2.908 07/21/42・US38141GYK48債券0.02%

104BAC 2.972%・2052/07 到期BAC 2.972 07/21/52・US06051GKB40債券0.01%

105JPM 3.109%・2051/04 到期JPM 3.109 04/22/51・US46647PBN50債券0.01%

106GS 3.21%・2042/04 到期GS 3.21 04/22/42・US38141GYC22債券0.01%

107JPM 3.109%・2041/04 到期JPM 3.109 04/22/41・US46647PBM77債券0.00%

配息紀錄

季配

2026-10-190.51 元除息參考價 33.55

2026-07-160.45 元除息參考價 34.65

2026-04-200.43 元除息參考價 34.77

2026-01-200.42 元除息參考價 35.47

2025-10-200.41 元除息參考價 35.33

2025-07-160.41 元除息參考價 31.92

近一年配息合計 1.82 元，以 11-03 收盤計約 5.3%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 富邦投信
追蹤指數: 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.82 元

以上為公開資料整理，非投資建議。