復華公司債A300789B

上櫃・ETF・復華投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

46.26▲+0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 37%（中段）低 43.88高 50.30怎麼看 ›

受益人數357 人1 週 -1・3 個月 -7怎麼看 ›

法人 5 日買超 7 張外資 -1・投信 0・自營商 +8怎麼看 ›

大戶持股99.1%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 326 檔）

11-02 收盤持股・來源復華投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計28.29%到期年 2046～2111

1CMCSA 5.5%・2064/05 到期CMCSA 5 1/2 05/15/64・US20030NEG25債券4.25%

2AMZN 6.05%・2076/03 到期AMZN 6.05 03/13/2076・US023135DK94債券4.20%

3UNH 6.05%・2063/02 到期UNH 6.05 02/15/63・US91324PET57債券4.08%

4GOOGL 5.7%・2075/11 到期GOOGL 5.7 11/15/2075・US02079KBB26債券2.93%

5PFE 5.34%・2063/05 到期PFE 5.34 05/19/63・US716973AH54債券2.88%

6AMZN 4.1%・2062/04 到期AMZN 4.1 04/13/62・US023135CK04債券2.05%

7ABIBB 5.8%・2059/01 到期ABIBB 5.8 01/23/59・US03523TBW71債券2.04%

8META 5.75%・2065/11 到期META 5 3/4 11/15/65・US30303M8Y18債券2.01%

9ABBV 5.5%・2064/03 到期ABBV 5 1/2 03/15/64・US00287YDX40債券1.96%

10META 5.75%・2063/05 到期META 5 3/4 05/15/63・US30303M8R66債券1.89%

看全部 326 檔 ⌄

11MRK 5.7%・2065/12 到期MRK 5.7 12/04/65・US58933YCC75債券1.89%

12TTEFP 5.638%・2064/04 到期TTEFP 5.638 04/05/64・US89157XAC56債券1.71%

13LMT 5.9%・2063/11 到期LMT 5.9 11/15/63・US539830BY44債券1.57%

14META 6.45%・2066/05 到期META 6.45 05/15/66・US30303MAL63債券1.54%

15KO 5.4%・2064/05 到期KO 5.4 05/13/64・US191216DT43債券1.54%

16CRM 6.7%・2066/03 到期CRM 6.7 03/15/66・US79466LAX29債券1.50%

17GILD 5.6%・2064/11 到期GILD 5.6 11/15/64・US375558CE12債券1.24%

18AAPL 4.1%・2062/08 到期AAPL 4.1 08/08/62・US037833ER75債券1.23%

19MSFT 4.5%・2057/02 到期MSFT 4 1/2 02/06/57・US594918CB81債券1.22%

20BKR 5.85%・2056/06 到期BKR 5.85 06/15/56・US05724BAQ23債券1.20%

21MRSH 5.7%・2053/09 到期MRSH 5.7 09/15/53・US571748BV33債券1.16%

22HONA 5.852%・2066/03 到期HONA 5.852 03/16/66・US43849RAU95債券1.09%

23QCOM 6%・2053/05 到期QCOM 6 05/20/53・US747525BT99債券1.01%

24BMY 5.55%・2054/02 到期BMY 5.55 02/22/54・US110122EK02債券1.01%

25COP 5.55%・2054/03 到期COP 5.55 03/15/54・US20826FBG00債券1.00%

26HD 5.3%・2054/06 到期HD 5.3 06/25/54・US437076DF60債券0.99%

27HD 4.95%・2052/09 到期HD 4.95 09/15/52・US437076CT73債券0.93%

28ED 5.9%・2053/11 到期ED 5.9 11/15/53・US209111GG25債券0.91%

29ICE 5.2%・2062/06 到期ICE 5.2 06/15/62・US45866FAY07債券0.91%

30RIOLN 5.125%・2053/03 到期RIOLN 5 1/8 03/09/53・US76720AAP12債券0.89%

31AMZN 6.25%・2066/07 到期AMZN 6 1/4 07/09/66・US023135EH56債券0.87%

32UPS 5.5%・2054/05 到期UPS 5 1/2 05/22/54・US911312CE45債券0.87%

33ABBV 4.875%・2048/11 到期ABBV 4 7/8 11/14/48・US00287YBD04債券0.81%

34INTU 5.5%・2053/09 到期INTU 5 1/2 09/15/53・US46124HAH93債券0.79%

35UPS 6.05%・2065/05 到期UPS 6.05 05/14/65・US911312CL87債券0.77%

36ACGL 5.95%・2056/06 到期ACGL 5.95 06/15/56・US03939AAC18債券0.76%

37UNH 5.875%・2053/02 到期UNH 5 7/8 02/15/53・US91324PES74債券0.74%

38NEE 5.6%・2054/06 到期NEE 5.6 06/15/54・US341081GV31債券0.73%

39ETR 5.8%・2055/03 到期ETR 5.8 03/15/55・US29364WBQ06債券0.73%

40LLY 5.65%・2065/10 到期LLY 5.65 10/15/65・US532457DG09債券0.72%

41UNH 5.75%・2064/07 到期UNH 5 3/4 07/15/64・US91324PFM95債券0.72%

42UNP 3.799%・2071/04 到期UNP 3.799 04/06/2071・US907818FS27債券0.70%

43GOOGL 5.3%・2065/05 到期GOOGL 5.3 05/15/65・US02079KAN72債券0.69%

44CMCSA 5.65%・2054/06 到期CMCSA 5.65 06/01/54・US20030NEK37債券0.68%

45MET 5.25%・2054/01 到期MET 5 1/4 01/15/54・US59156RCD89債券0.68%

46BRKHEC 5.85%・2054/09 到期BRKHEC 5.85 09/15/54・US595620AY17債券0.67%

47LLY 5.1%・2064/02 到期LLY 5.1 02/09/64・US532457CN68債券0.67%

48BAMCN 6.077%・2055/09 到期BAMCN 6.077 09/15/55・US112586AB85債券0.67%

49MRK 5.15%・2063/05 到期MRK 5.15 05/17/63・US58933YBN40債券0.66%

50META 5.625%・2055/11 到期META 5 5/8 11/15/55・US30303MAE21債券0.64%

51EOG 5.95%・2055/07 到期EOG 5.95 07/15/55・US26875PBA84債券0.61%

52NOW 6.3%・2056/05 到期NOW 6.3 05/15/56・US81762PAK84債券0.61%

53META 5.55%・2064/08 到期META 5.55 08/15/64・US30303M8W51債券0.60%

54ABIBB 5.55%・2049/01 到期ABIBB 5.55 01/23/49・US03523TBV98債券0.59%

55D 5.45%・2053/04 到期D 5.45 04/01/53・US927804GL27債券0.58%

56XEL 5.75%・2054/05 到期XEL 5 3/4 05/15/54・US744448DA65債券0.58%

57UNH 5.5%・2064/04 到期UNH 5 1/2 04/15/64・US91324PFD96債券0.58%

58ABT 5.6%・2066/03 到期ABT 5.6 03/15/66・US002824BX75債券0.57%

59IBM 5.3%・2054/02 到期IBM 5.3 02/05/54・US449276AG99債券0.55%

60NEE 5.9%・2066/06 到期NEE 5.9 06/01/66・US341081HE07債券0.53%

61AMZN 5.55%・2065/11 到期AMZN 5.55 11/20/65・US023135CY08債券0.53%

62DIS 4.7%・2050/03 到期DIS 4.7 03/23/50・US254687FS06債券0.49%

63DE 5.7%・2055/01 到期DE 5.7 01/19/55・US244199BM65債券0.49%

64BNSF 5.2%・2054/04 到期BNSF 5.2 04/15/54・US12189LBK61債券0.48%

65TXN 5.05%・2063/05 到期TXN 5.05 05/18/63・US882926AA67債券0.48%

66AVGO 5.7%・2056/01 到期AVGO 5.7 01/15/56・US11135FDD06債券0.47%

67UNP 5.6%・2054/12 到期UNP 5.6 12/01/54・US907818GH52債券0.44%

68BRK 4.25%・2049/01 到期BRK 4 1/4 01/15/49・US084664CR08債券0.44%

69AMZN 4.25%・2057/08 到期AMZN 4 1/4 08/22/57・US023135BM78債券0.43%

70TTEFP 5.488%・2054/04 到期TTEFP 5.488 04/05/54・US89157XAB73債券0.43%

71APH 5.3%・2055/11 到期APH 5.3 11/15/55・US032095BB62債券0.43%

72WM 5.35%・2054/10 到期WM 5.35 10/15/54・US94106LCF40債券0.43%

73DUK 5.4%・2054/01 到期DUK 5.4 01/15/54・US26442CBL72債券0.42%

74PLD 5.25%・2053/06 到期PLD 5 1/4 06/15/53・US74340XCF69債券0.42%

75IBM 5.8%・2056/02 到期IBM 5.8 02/03/56・US459200LV14債券0.42%

76IBM 5.7%・2055/02 到期IBM 5.7 02/10/55・US459200LK58債券0.41%

77META 5.6%・2053/05 到期META 5.6 05/15/53・US30303M8Q83債券0.41%

78CSCO 5.35%・2064/02 到期CSCO 5.35 02/26/64・US17275RBV33債券0.41%

79EOG 4.95%・2050/04 到期EOG 4.95 04/15/50・US26875PAT84債券0.40%

80IBM 4.9%・2052/07 到期IBM 4.9 07/27/52・US459200KV23債券0.38%

81XOM 4.327%・2050/03 到期XOM 4.327 03/19/50・US30231GBG64債券0.37%

82KLAC 5.25%・2062/07 到期KLAC 5 1/4 07/15/62・US482480AN02債券0.37%

83BNCN 5.968%・2054/03 到期BNCN 5.968 03/04/54・US11271LAL62債券0.36%

84BRK 4.2%・2048/08 到期BRK 4.2 08/15/48・US084664CQ25債券0.36%

85COP 4.025%・2062/03 到期COP 4.025 03/15/62・US20826FBD78債券0.36%

86RIOLN 5.875%・2065/03 到期RIOLN 5 7/8 03/14/65・US76720AAW62債券0.34%

87UNP 3.75%・2070/02 到期UNP 3 3/4 02/05/70・US907818FL73債券0.32%

88LMT 5.7%・2054/11 到期LMT 5.7 11/15/54・US539830BX60債券0.30%

89BHP 5.5%・2053/09 到期BHP 5 1/2 09/08/53・US055451BF42債券0.29%

90KO 5.3%・2054/05 到期KO 5.3 05/13/54・US191216DS69債券0.29%

91EPD 5.55%・2055/02 到期EPD 5.55 02/16/55・US29379VCH42債券0.29%

92BPLN 3.379%・2061/02 到期BPLN 3.379 02/08/61・US10373QBQ29債券0.29%

93BNSF 5.5%・2055/03 到期BNSF 5 1/2 03/15/55・US12189LBL45債券0.29%

94CMI 5.45%・2054/02 到期CMI 5.45 02/20/54・US231021AX49債券0.29%

95D 5.7%・2056/03 到期D 5.7 03/15/56・US927804GY48債券0.29%

96BLK 5.35%・2055/01 到期BLK 5.35 01/08/55・US09290DAK72債券0.28%

97ABBV 5.4%・2054/03 到期ABBV 5.4 03/15/54・US00287YDW66債券0.28%

98PSA 5.35%・2053/08 到期PSA 5.35 08/01/53・US74460WAH07債券0.28%

99NEE 5.3%・2053/04 到期NEE 5.3 04/01/53・US341081GM32債券0.28%

100GILD 5.55%・2053/10 到期GILD 5.55 10/15/53・US375558CA99債券0.28%

101AMZN 5.45%・2055/11 到期AMZN 5.45 11/20/55・US023135CW42債券0.27%

102ONCRTX 4.95%・2052/09 到期ONCRTX 4.95 09/15/52・US68233JCM45債券0.26%

103TRV 5.45%・2053/05 到期TRV 5.45 05/25/53・US89417EAS81債券0.24%

104SO 5.125%・2052/05 到期SO 5 1/8 05/15/52・US373334KR13債券0.22%

105DUK 5.55%・2055/03 到期DUK 5.55 03/15/55・US26442UAV61債券0.21%

106ABT 4.9%・2046/11 到期ABT 4.9 11/30/46・US002824BH26債券0.21%

107LLY 4.95%・2063/02 到期LLY 4.95 02/27/63・US532457CH90債券0.21%

108AAPL 4.85%・2053/05 到期AAPL 4.85 05/10/53・US037833EW60債券0.21%

109LLY 5%・2054/02 到期LLY 5 02/09/54・US532457CM85債券0.20%

110PPL 5.25%・2053/05 到期PPL 5 1/4 05/15/53・US69351UBB89債券0.19%

111WMT 4.5%・2052/09 到期WMT 4 1/2 09/09/52・US931142EZ26債券0.19%

112DUK 5.35%・2053/01 到期DUK 5.35 01/15/53・US26442CBK99債券0.18%

113PFE 5.3%・2053/05 到期PFE 5.3 05/19/53・US716973AG71債券0.17%

114COP 5.3%・2053/05 到期COP 5.3 05/15/53・US20826FBE51債券0.16%

115UPS 5.95%・2055/05 到期UPS 5.95 05/14/55・US911312CK05債券0.15%

116ED 5.875%・2056/06 到期ED 5 7/8 06/15/56・US209111GR89債券0.15%

117BNSF 5.8%・2056/03 到期BNSF 5.8 03/15/56・US12189LBM28債券0.15%

118XEL 5.85%・2055/05 到期XEL 5.85 05/15/55・US744448DB49債券0.15%

119JNJ 5.25%・2054/06 到期JNJ 5 1/4 06/01/54・US478160CX03債券0.15%

120CRM 6.55%・2056/03 到期CRM 6.55 03/15/56・US79466LAW46債券0.15%

121ED 5.75%・2055/11 到期ED 5 3/4 11/15/55・US209111GP24債券0.15%

122EOG 5.65%・2054/12 到期EOG 5.65 12/01/54・US26875PAW14債券0.15%

123TRV 5.7%・2055/07 到期TRV 5.7 07/24/55・US89417EAU38債券0.15%

124LLY 5.6%・2065/02 到期LLY 5.6 02/12/65・US532457CZ98債券0.14%

125ONCRTX 5.55%・2054/06 到期ONCRTX 5.55 06/15/54・US68233JCU60債券0.14%

126APO 5.8%・2054/05 到期APO 5.8 05/21/54・US03769MAC01債券0.14%

127COP 5.5%・2055/01 到期COP 5 1/2 01/15/55・US20826FBM77債券0.14%

128ETR 5.65%・2056/04 到期ETR 5.65 04/15/56・US29364WBS61債券0.14%

129NEE 5.6%・2066/02 到期NEE 5.6 02/15/66・US341081HB67債券0.14%

130MASSIN 5.6%・2111/07 到期MASSIN 5.6 07/01/2111・US575718AA93債券0.14%

131RJF 5.65%・2055/09 到期RJF 5.65 09/11/55・US754730AK54債券0.14%

132META 6.3%・2056/05 到期META 6.3 05/15/56・US30303MAK80債券0.14%

133D 5.6%・2055/09 到期D 5.6 09/15/55・US927804GW81債券0.14%

134MRSH 5.4%・2055/03 到期MRSH 5.4 03/15/55・US571748CD26債券0.14%

135CMCSA 6.05%・2055/05 到期CMCSA 6.05 05/15/55・US20030NEQ07債券0.14%

136TTEFP 5.425%・2064/09 到期TTEFP 5.425 09/10/64・US89157XAF87債券0.14%

137GOOGL 5.45%・2055/11 到期GOOGL 5.45 11/15/55・US02079KBA43債券0.14%

138GOOGL 5.75%・2066/02 到期GOOGL 5 3/4 02/15/66・US02079KBQ94債券0.14%

139AMZN 5.95%・2066/03 到期AMZN 5.95 03/13/66・US023135DJ22債券0.14%

140NVDA 5.625%・2056/06 到期NVDA 5 5/8 06/15/56・US67066GAV68債券0.14%

141PYPL 5.05%・2052/06 到期PYPL 5.05 06/01/52・US70450YAM57債券0.13%

142NOVNVX 4.7%・2054/09 到期NOVNVX 4.7 09/18/54・US66989HAW88債券0.13%

143UBS 4.5%・2048/06 到期UBS 4 1/2 06/26/48・US902674A263債券0.13%

144XEL 5.1%・2053/05 到期XEL 5.1 05/15/53・US665772CX54債券0.12%

145CMCSA 4.95%・2058/10 到期CMCSA 4.95 10/15/58・US20030NCN93債券0.12%

146XEL 5.25%・2053/04 到期XEL 5 1/4 04/01/53・US744448CY50債券0.10%

147UPS 5.05%・2053/03 到期UPS 5.05 03/03/53・US911312CA23債券0.09%

148ED 5.7%・2054/05 到期ED 5.7 05/15/54・US209111GK37債券0.07%

149LLY 4.875%・2053/02 到期LLY 4 7/8 02/27/53・US532457CG18債券0.07%

150BMY 4.55%・2048/02 到期BMY 4.55 02/20/48・US110122DL93債券0.07%

151LLY 5.2%・2064/08 到期LLY 5.2 08/14/64・US532457CT39債券0.07%

152BMY 3.9%・2062/03 到期BMY 3.9 03/15/62・US110122DX32債券0.06%

153META 4.65%・2062/08 到期META 4.65 08/15/62・US30303M8K14債券0.06%

154BMY 4.25%・2049/10 到期BMY 4 1/4 10/26/49・US110122CR72債券0.03%

155UNH 5.95%・2055/06 到期UNH 5.95 06/15/55・US91324PFR82債券0.03%

156PEP 5.25%・2054/07 到期PEP 5 1/4 07/17/54・US713448FZ69債券0.03%

157UNH 5.625%・2054/07 到期UNH 5 5/8 07/15/54・US91324PFL13債券0.03%

158BLK 5.25%・2054/03 到期BLK 5 1/4 03/14/54・US09290DAC56債券0.03%

159CSCO 5.3%・2054/02 到期CSCO 5.3 02/26/54・US17275RBU59債券0.03%

160LMT 5.2%・2055/02 到期LMT 5.2 02/15/55・US539830CB32債券0.03%

161TXN 5.15%・2054/02 到期TXN 5.15 02/08/54・US882508CJ13債券0.03%

162ABIBB 4.5%・2050/06 到期ABIBB 4 1/2 06/01/50・US035240AT78債券0.03%

163ICE 4.95%・2052/06 到期ICE 4.95 06/15/52・US45866FAX24債券0.03%

164LMT 5.2%・2064/02 到期LMT 5.2 02/15/64・US539830CE70債券0.03%

165TGT 4.8%・2053/01 到期TGT 4.8 01/15/53・US87612EBR62債券0.03%

166UNH 5.375%・2054/04 到期UNH 5 3/8 04/15/54・US91324PFC14債券0.03%

167KLAC 4.95%・2052/07 到期KLAC 4.95 07/15/52・US482480AM29債券0.03%

168LRCX 4.875%・2049/03 到期LRCX 4 7/8 03/15/49・US512807AT55債券0.03%

169MRSH 4.9%・2049/03 到期MRSH 4.9 03/15/49・US571748BJ05債券0.03%

170UNH 4.75%・2052/05 到期UNH 4 3/4 05/15/52・US91324PEK49債券0.03%

171UNH 5.05%・2053/04 到期UNH 5.05 04/15/53・US91324PEW86債券0.03%

172AAPL 4.25%・2047/02 到期AAPL 4 1/4 02/09/47・US037833CH12債券0.03%

173AMAT 4.35%・2047/04 到期AMAT 4.35 04/01/47・US038222AM71債券0.03%

174AZN 4.375%・2048/08 到期AZN 4 3/8 08/17/48・US046353AU26債券0.03%

175BMY 4.35%・2047/11 到期BMY 4.35 11/15/47・US110122DK11債券0.03%

176CSX 4.3%・2048/03 到期CSX 4.3 03/01/48・US126408HK26債券0.03%

177CSX 4.5%・2052/11 到期CSX 4 1/2 11/15/52・US126408HV80債券0.03%

178CMCSA 5.35%・2053/05 到期CMCSA 5.35 05/15/53・US20030NEF42債券0.03%

179HD 4.5%・2048/12 到期HD 4 1/2 12/06/48・US437076BX94債券0.03%

180MSFT 4.25%・2047/02 到期MSFT 4 1/4 02/06/47・US594918CA09債券0.03%

181UNH 4.45%・2048/12 到期UNH 4.45 12/15/48・US91324PDQ28債券0.03%

182WMT 4.5%・2053/04 到期WMT 4 1/2 04/15/53・US931142FE87債券0.03%

183BKR 4.08%・2047/12 到期BKR 4.08 12/15/47・US05723KAF75債券0.02%

184BRKHEC 3.8%・2048/07 到期BRKHEC 3.8 07/15/48・US084659AP66債券0.02%

185BRKHEC 4.45%・2049/01 到期BRKHEC 4.45 01/15/49・US084659AR23債券0.02%

186BRKHEC 4.6%・2053/05 到期BRKHEC 4.6 05/01/53・US084659BF75債券0.02%

187BRK 2.5%・2051/01 到期BRK 2 1/2 01/15/51・US084664CX75債券0.02%

188EPD 4.25%・2048/02 到期EPD 4 1/4 02/15/48・US29379VBQ59債券0.02%

189META 5.4%・2054/08 到期META 5.4 08/15/54・US30303M8V78債券0.02%

190GD 4.25%・2050/04 到期GD 4 1/4 04/01/50・US369550BJ68債券0.02%

191JNJ 3.75%・2047/03 到期JNJ 3 3/4 03/03/47・US478160CG79債券0.02%

192LMT 4.15%・2053/06 到期LMT 4.15 06/15/53・US539830BS75債券0.02%

193QCOM 4.3%・2047/05 到期QCOM 4.3 05/20/47・US747525AV54債券0.02%

194TMO 4.1%・2047/08 到期TMO 4.1 08/15/47・US883556BY71債券0.02%

195AMZN 4.05%・2047/08 到期AMZN 4.05 08/22/47・US023135BJ40債券0.02%

196AAPL 3.75%・2047/09 到期AAPL 3 3/4 09/12/47・US037833DD98債券0.02%

197BRKHEC 4.25%・2050/10 到期BRKHEC 4 1/4 10/15/50・US084659AX90債券0.02%

198BNSF 4.125%・2047/06 到期BNSF 4 1/8 06/15/47・US12189LBB62債券0.02%

199EXC 4%・2048/03 到期EXC 4 03/01/48・US202795JM30債券0.02%

200ES 4%・2048/04 到期ES 4 04/01/48・US207597EL50債券0.02%

201ED 3.95%・2050/04 到期ED 3.95 04/01/50・US209111FY40債券0.02%

202NEE 3.95%・2048/03 到期NEE 3.95 03/01/48・US341081FQ54債券0.02%

203HD 3.9%・2047/06 到期HD 3.9 06/15/47・US437076BS00債券0.02%

204ICE 4.25%・2048/09 到期ICE 4 1/4 09/21/48・US45866FAH73債券0.02%

205JNJ 3.5%・2048/01 到期JNJ 3 1/2 01/15/48・US478160CM48債券0.02%

206LLY 3.95%・2049/03 到期LLY 3.95 03/15/49・US532457BT48債券0.02%

207MA 3.85%・2050/03 到期MA 3.85 03/26/50・US57636QAQ73債券0.02%

208MRK 4%・2049/03 到期MRK 4 03/07/49・US58933YAW57債券0.02%

209MRK 5%・2053/05 到期MRK 5 05/17/53・US58933YBM66債券0.02%

210MSFT 2.921%・2052/03 到期MSFT 2.921 03/17/52・US594918CE21債券0.02%

211PFE 4%・2049/03 到期PFE 4 03/15/49・US717081EV18債券0.02%

212PRU 3.935%・2049/12 到期PRU 3.935 12/07/49・US744320BA94債券0.02%

213V 3.65%・2047/09 到期V 3.65 09/15/47・US92826CAJ18債券0.02%

214AAPL 2.65%・2051/02 到期AAPL 2.65 02/08/51・US037833EF38債券0.02%

215BRK 3.85%・2052/03 到期BRK 3.85 03/15/52・US084664DB47債券0.02%

216DIS 3.8%・2060/05 到期DIS 3.8 05/13/60・US254687GA88債券0.02%

217MA 3.65%・2049/06 到期MA 3.65 06/01/49・US57636QAL86債券0.02%

218MSFT 2.525%・2050/06 到期MSFT 2.525 06/01/50・US594918CC64債券0.02%

219PEP 3.625%・2050/03 到期PEP 3 5/8 03/19/50・US713448EU81債券0.02%

220SPGI 3.7%・2052/03 到期SPGI 3.7 03/01/52・US78409VBL71債券0.02%

221SPG 3.8%・2050/07 到期SPG 3.8 07/15/50・US828807DJ39債券0.02%

222EIX 4.125%・2048/03 到期EIX 4 1/8 03/01/48・US842400GK35債券0.02%

223UNP 3.799%・2051/10 到期UNP 3.799 10/01/51・US907818EM65債券0.02%

224AMZN 3.95%・2052/04 到期AMZN 3.95 04/13/52・US023135CJ31債券0.02%

225CAT 3.25%・2049/09 到期CAT 3 1/4 09/19/49・US149123CF65債券0.02%

226CAT 3.25%・2050/04 到期CAT 3 1/4 04/09/50・US149123CJ87債券0.02%

227CMCSA 4%・2047/08 到期CMCSA 4 08/15/47・US20030NBZ33債券0.02%

228DHR 3.4%・2049/11 到期DHR 3.4 11/15/49・US23291KAK16債券0.02%

229XOM 3.452%・2051/04 到期XOM 3.452 04/15/51・US30231GBM33債券0.02%

230META 4.45%・2052/08 到期META 4.45 08/15/52・US30303M8J41債券0.02%

231HD 3.625%・2052/04 到期HD 3 5/8 04/15/52・US437076CQ35債券0.02%

232RJF 3.75%・2051/04 到期RJF 3 3/4 04/01/51・US754730AH26債券0.02%

233TTEFP 3.461%・2049/07 到期TTEFP 3.461 07/12/49・US89153VAU35債券0.02%

234UNP 3.839%・2060/03 到期UNP 3.839 03/20/60・US907818FG88債券0.02%

235UNP 3.5%・2053/02 到期UNP 3 1/2 02/14/53・US907818FZ69債券0.02%

236UNH 3.875%・2059/08 到期UNH 3 7/8 08/15/59・US91324PDV13債券0.02%

237BNCN 3.5%・2051/03 到期BNCN 3 1/2 03/30/51・US11271LAF94債券0.02%

238CVX 3.078%・2050/05 到期CVX 3.078 05/11/50・US166764CA68債券0.02%

239CMCSA 3.969%・2047/11 到期CMCSA 3.969 11/01/47・US20030NCC39債券0.02%

240CMCSA 4.049%・2052/11 到期CMCSA 4.049 11/01/52・US20030NCG43債券0.02%

241CMCSA 4%・2048/03 到期CMCSA 4 03/01/48・US20030NCK54債券0.02%

242XOM 3.095%・2049/08 到期XOM 3.095 08/16/49・US30231GAZ54債券0.02%

243SO 3.25%・2051/03 到期SO 3 1/4 03/15/51・US373334KP56債券0.02%

244HD 3.5%・2056/09 到期HD 3 1/2 09/15/56・US437076BP60債券0.02%

245HD 3.125%・2049/12 到期HD 3 1/8 12/15/49・US437076BZ43債券0.02%

246NKE 3.375%・2050/03 到期NKE 3 3/8 03/27/50・US654106AM50債券0.02%

247NVDA 3.5%・2050/04 到期NVDA 3 1/2 04/01/50・US67066GAH74債券0.02%

248RDSALN 3.25%・2050/04 到期RDSALN 3 1/4 04/06/50・US822905AG05債券0.02%

249SPG 3.25%・2049/09 到期SPG 3 1/4 09/13/49・US828807DH72債券0.02%

250EIX 3.65%・2050/02 到期EIX 3.65 02/01/50・US842400GT44債券0.02%

251MMM 3.25%・2049/08 到期MMM 3 1/4 08/26/49・US88579YBK64債券0.02%

252TTEFP 3.127%・2050/05 到期TTEFP 3.127 05/29/50・US89153VAV18債券0.02%

253UNP 3.25%・2050/02 到期UNP 3 1/4 02/05/50・US907818FK90債券0.02%

254UNH 3.25%・2051/05 到期UNH 3 1/4 05/15/51・US91324PEF53債券0.02%

255APD 2.8%・2050/05 到期APD 2.8 05/15/50・US009158BA32債券0.02%

256ADI 2.95%・2051/10 到期ADI 2.95 10/01/51・US032654AX37債券0.02%

257AAPL 2.95%・2049/09 到期AAPL 2.95 09/11/49・US037833DQ02債券0.02%

258BPLN 3%・2050/02 到期BPLN 3 02/24/50・US10373QBG47債券0.02%

259BPLN 2.939%・2051/06 到期BPLN 2.939 06/04/51・US10373QBP46債券0.02%

260BPLN 3.001%・2052/03 到期BPLN 3.001 03/17/52・US10373QBS84債券0.02%

261DHR 2.8%・2051/12 到期DHR 2.8 12/10/51・US235851AW20債券0.02%

262NEE 2.875%・2051/12 到期NEE 2 7/8 12/04/51・US341081GE16債券0.02%

263PEP 2.875%・2049/10 到期PEP 2 7/8 10/15/49・US713448EP96債券0.02%

264TTEFP 3.386%・2060/06 到期TTEFP 3.386 06/29/60・US89153VAW90債券0.02%

265UNP 2.95%・2052/03 到期UNP 2.95 03/10/52・US907818FW39債券0.02%

266UNH 2.9%・2050/05 到期UNH 2.9 05/15/50・US91324PDZ27債券0.02%

267UNH 5.2%・2063/04 到期UNH 5.2 04/15/63・US91324PEX69債券0.02%

268WMT 4.05%・2048/06 到期WMT 4.05 06/29/48・US931142EC31債券0.02%

269AMZN 3.1%・2051/05 到期AMZN 3.1 05/12/51・US023135CB05債券0.02%

270AAPL 2.65%・2050/05 到期AAPL 2.65 05/11/50・US037833DW79債券0.02%

271ADM 2.7%・2051/09 到期ADM 2.7 09/15/51・US039482AC84債券0.02%

272BRK 2.85%・2050/10 到期BRK 2.85 10/15/50・US084664CV10債券0.02%

273CB 3.05%・2061/12 到期CB 3.05 12/15/61・US171239AJ50債券0.02%

274KO 2.6%・2050/06 到期KO 2.6 06/01/50・US191216CX63債券0.02%

275CMCSA 3.999%・2049/11 到期CMCSA 3.999 11/01/49・US20030NCE94債券0.02%

276CMCSA 3.45%・2050/02 到期CMCSA 3.45 02/01/50・US20030NCZ24債券0.02%

277ED 3.6%・2061/06 到期ED 3.6 06/15/61・US209111GB38債券0.02%

278DIS 2.75%・2049/09 到期DIS 2 3/4 09/01/49・US254687FM36債券0.02%

279ECL 2.7%・2051/12 到期ECL 2.7 12/15/51・US278865BN99債券0.02%

280PFE 2.7%・2050/05 到期PFE 2.7 05/28/50・US717081FA61債券0.02%

281RIOLN 2.75%・2051/11 到期RIOLN 2 3/4 11/02/51・US767201AT32債券0.02%

282AMZN 3.25%・2061/05 到期AMZN 3 1/4 05/12/61・US023135CC87債券0.02%

283AAPL 3.75%・2047/11 到期AAPL 3 3/4 11/13/47・US037833DG20債券0.02%

284AAPL 2.8%・2061/02 到期AAPL 2.8 02/08/61・US037833EG11債券0.02%

285AAPL 2.85%・2061/08 到期AAPL 2.85 08/05/61・US037833EL06債券0.02%

286CVX 2.343%・2050/08 到期CVX 2.343 08/12/50・US166756AH97債券0.02%

287KO 2.75%・2060/06 到期KO 2 3/4 06/01/60・US191216CY47債券0.02%

288KO 2.5%・2051/03 到期KO 2 1/2 03/15/51・US191216DC18債券0.02%

289JNJ 2.25%・2050/09 到期JNJ 2 1/4 09/01/50・US478160CS18債券0.02%

290MSFT 3.041%・2062/03 到期MSFT 3.041 03/17/62・US594918CF95債券0.02%

291EIX 2.95%・2051/02 到期EIX 2.95 02/01/51・US842400GY39債券0.02%

292TXN 4.15%・2048/05 到期TXN 4.15 05/15/48・US882508BD51債券0.02%

293UNP 2.973%・2062/09 到期UNP 2.973 09/16/62・US907818FN30債券0.02%

294UNH 4.25%・2048/06 到期UNH 4 1/4 06/15/48・US91324PDL31債券0.02%

295AMZN 2.5%・2050/06 到期AMZN 2 1/2 06/03/50・US023135BT22債券0.02%

296CMCSA 2.887%・2051/11 到期CMCSA 2.887 11/01/51・US20030NDS71債券0.02%

297ICE 3%・2060/09 到期ICE 3 09/15/60・US45866FAQ72債券0.02%

298MSFT 2.675%・2060/06 到期MSFT 2.675 06/01/60・US594918CD48債券0.02%

299QCOM 4.5%・2052/05 到期QCOM 4 1/2 05/20/52・US747525BR34債券0.02%

300CRM 3.05%・2061/07 到期CRM 3.05 07/15/61・US79466LAM63債券0.02%

301AMZN 2.7%・2060/06 到期AMZN 2.7 06/03/60・US023135BU94債券0.01%

302MET 5%・2052/07 到期MET 5 07/15/52・US59156RCC07債券0.01%

303GOOGL 2.25%・2060/08 到期GOOGL 2 1/4 08/15/60・US02079KAG22債券0.01%

304CMCSA 2.65%・2062/08 到期CMCSA 2.65 08/15/62・US20030NDQ16債券0.01%

305CMCSA 2.987%・2063/11 到期CMCSA 2.987 11/01/63・US20030NDW83債券0.01%

306NEE 3.15%・2049/10 到期NEE 3.15 10/01/49・US341081FX06債券0.01%

307BRKHEC 4.25%・2049/07 到期BRKHEC 4 1/4 07/15/49・US595620AU94債券0.01%

308UNH 4.2%・2047/01 到期UNH 4.2 01/15/47・US91324PCX87債券0.01%

309UNH 4.95%・2062/05 到期UNH 4.95 05/15/62・US91324PEL22債券0.01%

310ABIBB 4.439%・2048/10 到期ABIBB 4.439 10/06/48・US03523TBT43債券0.01%

311COP 3.8%・2052/03 到期COP 3.8 03/15/52・US20826FAV85債券0.01%

312PFE 4.125%・2046/12 到期PFE 4 1/8 12/15/46・US717081ED10債券0.01%

313AAPL 3.95%・2052/08 到期AAPL 3.95 08/08/52・US037833EQ92債券0.01%

314CMCSA 2.937%・2056/11 到期CMCSA 2.937 11/01/56・US20030NDU28債券0.01%

315DIS 3.6%・2051/01 到期DIS 3.6 01/13/51・US254687FZ49債券0.01%

316IBM 4.25%・2049/05 到期IBM 4 1/4 05/15/49・US459200KC42債券0.01%

317BRKHEC 2.85%・2051/05 到期BRKHEC 2.85 05/15/51・US084659BC45債券0.01%

318JNJ 2.45%・2060/09 到期JNJ 2.45 09/01/60・US478160CT90債券0.01%

319NOVNVX 2.75%・2050/08 到期NOVNVX 2 3/4 08/14/50・US66989HAS76債券0.01%

320PFE 4.2%・2048/09 到期PFE 4.2 09/15/48・US717081EK52債券0.01%

321DUK 3.2%・2049/08 到期DUK 3.2 08/15/49・US26442CAZ77債券0.00%

322HD 3.35%・2050/04 到期HD 3.35 04/15/50・US437076CD22債券0.00%

323LMT 4.09%・2052/09 到期LMT 4.09 09/15/52・US539830BN88債券0.00%

324UNH 3.75%・2047/10 到期UNH 3 3/4 10/15/47・US91324PDF62債券0.00%

325UNH 3.7%・2049/08 到期UNH 3.7 08/15/49・US91324PDU30債券0.00%

326UNH 3.125%・2060/05 到期UNH 3 1/8 05/15/60・US91324PEA66債券0.00%

和上一次公布（10-30）相比

權重變化最大

CMCSA 5.65%・2054/06 到期-0.36 點

KO 5.4%・2064/05 到期+0.17 點

AVGO 5.7%・2056/01 到期+0.14 點

權重變化多半來自股價漲跌，不一定是投信調整持股。

配息紀錄

季配

2026-10-210.67 元除息參考價 45.51

2026-07-210.65 元除息參考價 47.86

2026-04-210.65 元除息參考價 48.51

2026-01-200.62 元除息參考價 49.02

2025-10-210.59 元除息參考價 49.41

2025-07-170.58 元除息參考價 44.59

近一年配息合計 2.59 元，以 11-03 收盤計約 5.6%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 復華投信
追蹤指數: 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 2.59 元

以上為公開資料整理，非投資建議。