復華信用債1-500791B

上櫃・ETF・復華投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

57.55▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 74%（高段）低 55.55高 58.25怎麼看 ›

受益人數101 人1 週 -1・3 個月 +4怎麼看 ›

法人 5 日持平外資 +37・投信 0・自營商 -36怎麼看 ›

大戶持股99.7%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 81 檔）

11-02 收盤持股・來源復華投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計35.33%到期年 2027～2031

1MEXPCP 5.5%・2030/08 到期MEXPCP 5 1/2 08/17/30・USL2660VAA37債券4.75%

2ITALY 2.875%・2029/10 到期ITALY 2 7/8 10/17/29・US465410BY32債券4.58%

3COLOM 7.375%・2030/04 到期COLOM 7 3/8 04/25/30・US195325ER27債券4.38%

4ROMANI 6.625%・2028/02 到期ROMANI 6 5/8 02/17/28・XS2571922884債券4.24%

5BBVASM 5.381%・2029/03 到期BBVASM 5.381 03/13/29・US05946KAQ40債券3.51%

6CDEL 3.625%・2027/08 到期CDEL 3 5/8 08/01/27・USP3143NAY06債券3.13%

7COLOM 4.5%・2029/03 到期COLOM 4 1/2 03/15/29・US195325DP79債券2.94%

8ROMANI 5.25%・2027/11 到期ROMANI 5 1/4 11/25/27・XS2485248806債券2.66%

9ENIIM 4.75%・2028/09 到期ENIIM 4 3/4 09/12/28・XS1826622240債券2.63%

10CFELEC 4.688%・2029/05 到期CFELEC 4.688 05/15/29・USP30179BQ04債券2.51%

看全部 81 檔 ⌄

11INDON 5.25%・2030/01 到期INDON 5 1/4 01/15/30・US455780DZ65債券2.29%

12CFELEC 5.7%・2030/01 到期CFELEC 5.7 01/24/30・USP30179CQ94債券2.23%

13ROMANI 5.875%・2029/01 到期ROMANI 5 7/8 01/30/29・XS2756521212債券2.15%

14MEX 4.5%・2029/04 到期MEX 4 1/2 04/22/29・US91087BAF76債券2.00%

15SABIC 4.5%・2028/10 到期SABIC 4 1/2 10/10/28・XS1890684761債券1.98%

16MEX 5%・2029/05 到期MEX 5 05/07/29・US91087BAY65債券1.95%

17KSA 5.125%・2028/01 到期KSA 5 1/8 01/13/28・XS2974923497債券1.89%

18PEMEX 6.84%・2030/01 到期PEMEX 6.84 01/23/30・US71654QDC33債券1.83%

19VALEBZ 3.75%・2030/07 到期VALEBZ 3 3/4 07/08/30・US91911TAQ67債券1.73%

20INDON 4.15%・2027/09 到期INDON 4.15 09/20/27・US455780DM52債券1.68%

21KSA 4.75%・2028/01 到期KSA 4 3/4 01/18/28・XS2577134401債券1.63%

22KSA 4.75%・2030/01 到期KSA 4 3/4 01/16/30・XS2747598444債券1.60%

23ENIIM 4.25%・2029/05 到期ENIIM 4 1/4 05/09/29・XS1992085867債券1.51%

24KSA 3.625%・2028/03 到期KSA 3 5/8 03/04/28・XS1694217495債券1.51%

25COLOM 3%・2030/01 到期COLOM 3 01/30/30・US195325DR36債券1.47%

26ENELIM 5.125%・2029/06 到期ENELIM 5 1/8 06/26/29・USN30707AW86債券1.43%

27ROMANI 5.75%・2030/09 到期ROMANI 5 3/4 09/16/30・XS3114901336債券1.40%

28MEX 6%・2030/05 到期MEX 6 05/13/30・US91087BBB53債券1.26%

29TELEFO 4.103%・2027/03 到期TELEFO 4.103 03/08/27・US87938WAT09債券1.22%

30BBVASM 4.968%・2031/05 到期BBVASM 4.968 05/08/31・US05946KAX90債券1.20%

31BHARTI 3.25%・2031/06 到期BHARTI 3 1/4 06/03/31・USY0889VAC47債券1.12%

32INDON 4.4%・2029/03 到期INDON 4.4 03/10/29・US455780DT06債券1.04%

33KSA 4.375%・2029/04 到期KSA 4 3/8 04/16/29・XS1936302865債券1.03%

34SANTAN 5.565%・2030/01 到期SANTAN 5.565 01/17/30・US05964HBJ32債券1.03%

35INDON 4.55%・2028/01 到期INDON 4.55 01/11/28・US455780DQ66債券1.02%

36INDON 4.75%・2029/02 到期INDON 4 3/4 02/11/29・US455780CH76債券1.01%

37COLOM 6.125%・2031/01 到期COLOM 6 1/8 01/21/31・US195325EU55債券1.01%

38ROMANI 3%・2027/02 到期ROMANI 3 02/27/27・XS2434895988債券1.01%

39KSA 4.5%・2030/04 到期KSA 4 1/2 04/17/30・XS1791939066債券0.98%

40PERTIJ 2.3%・2031/02 到期PERTIJ 2.3 02/09/31・US69370RAL15債券0.97%

41PEMEX 8.75%・2029/06 到期PEMEX 8 3/4 06/02/29・US71654QDL32債券0.91%

42CFELEC 3.348%・2031/02 到期CFELEC 3.348 02/09/31・USP29595AD08債券0.90%

43COLOM 3.125%・2031/04 到期COLOM 3 1/8 04/15/31・US195325DS19債券0.88%

44KSA 5.375%・2031/01 到期KSA 5 3/8 01/13/31・XS2974968161債券0.82%

45PEMEX 5.95%・2031/01 到期PEMEX 5.95 01/28/31・US71654QDE98債券0.78%

46ENELIM 4.375%・2030/09 到期ENELIM 4 3/8 09/30/30・USN3070QAB25債券0.78%

47CMPCCI 3.85%・2030/01 到期CMPCCI 3.85 01/13/30・USP58072AS10債券0.75%

48INDON 2.85%・2030/02 到期INDON 2.85 02/14/30・US455780CQ75債券0.75%

49MEX 3.25%・2030/04 到期MEX 3 1/4 04/16/30・US91087BAH33債券0.75%

50PERTIJ 3.1%・2030/08 到期PERTIJ 3.1 08/27/30・US69370RAH03債券0.74%

51ROMANI 3%・2031/02 到期ROMANI 3 02/14/31・XS2201851172債券0.72%

52CMPCCI 3%・2031/04 到期CMPCCI 3 04/06/31・USP58072AT92債券0.70%

53ENELIM 4.875%・2029/06 到期ENELIM 4 7/8 06/14/29・USN30707AL22債券0.65%

54INDON 5.03%・2031/05 到期INDON 5.03 05/29/31・US455780EH58債券0.61%

55PERTIJ 3.65%・2029/07 到期PERTIJ 3.65 07/30/29・US69370RAD98債券0.58%

56MEX 4.75%・2031/03 到期MEX 4 3/4 03/22/31・US91087BBJ89債券0.58%

57INDON 3.4%・2029/09 到期INDON 3.4 09/18/29・US455780CK06債券0.58%

58INDON 1.85%・2031/03 到期INDON 1.85 03/12/31・US455780CV60債券0.52%

59SANTAN 4.867%・2031/04 到期SANTAN 4.867 04/15/31・US05971KAV17債券0.51%

60CDEL 3%・2029/09 到期CDEL 3 09/30/29・USP3143NBE33債券0.49%

61PERTIJ 3.1%・2030/01 到期PERTIJ 3.1 01/21/30・US69370RAF47債券0.41%

62SANTAN 4.551%・2030/11 到期SANTAN 4.551 11/06/30・US05971KAR05債券0.40%

63KSA 4.375%・2031/01 到期KSA 4 3/8 01/12/31・XS3267899840債券0.39%

64PEMEX 6.5%・2029/01 到期PEMEX 6 1/2 01/23/29・US71654QCP54債券0.39%

65INDON 4.3%・2031/04 到期INDON 4.3 04/16/31・US455780EC61債券0.39%

66ENELIM 1.875%・2028/07 到期ENELIM 1 7/8 07/12/28・USN30706VD93債券0.39%

67SANTAN 3.49%・2030/05 到期SANTAN 3.49 05/28/30・US05971KAF66債券0.38%

68CDEL 3.15%・2030/01 到期CDEL 3.15 01/14/30・USP3143NBH63債券0.38%

69SANTAN 2.958%・2031/03 到期SANTAN 2.958 03/25/31・US05964HAM79債券0.36%

70INDON 4.1%・2028/04 到期INDON 4.1 04/24/28・US455780CF11債券0.36%

71SABIC 2.15%・2030/09 到期SABIC 2.15 09/14/30・XS2228112954債券0.36%

72MEX 2.659%・2031/05 到期MEX 2.659 05/24/31・US91087BAM28債券0.35%

73TELEFO 8.25%・2030/09 到期TELEFO 8 1/4 09/15/30・US879385AD49債券0.22%

74INDON 4.35%・2031/02 到期INDON 4.35 02/21/31・US455780EE28債券0.20%

75INDON 3.85%・2030/10 到期INDON 3.85 10/15/30・US455780CS32債券0.19%

76CDEL 3.75%・2031/01 到期CDEL 3 3/4 01/15/31・USP3143NBK92債券0.19%

77KSA 3.25%・2030/10 到期KSA 3 1/4 10/22/30・XS2159975700債券0.19%

78SANTAN 2.749%・2030/12 到期SANTAN 2.749 12/03/30・US05971KAG40債券0.18%

79INDON 2.15%・2031/07 到期INDON 2.15 07/28/31・US455780CY00債券0.17%

80ENELIM 3.5%・2028/04 到期ENELIM 3 1/2 04/06/28・USN30707AG37債券0.16%

81INDON 3.5%・2028/01 到期INDON 3 1/2 01/11/28・US455780CD62債券0.10%

配息紀錄

季配

2026-10-210.65 元除息參考價 57.10

2026-07-210.6 元除息參考價 57.65

2026-04-210.6 元除息參考價 56.55

2026-01-200.59 元除息參考價 56.51

2025-10-210.57 元除息參考價 55.03

2025-07-170.55 元除息參考價 51.85

近一年配息合計 2.44 元，以 11-03 收盤計約 4.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 復華投信
追蹤指數: 彭博1至5年期美元特選信用債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 2.44 元

以上為公開資料整理，非投資建議。