中信美國公債20年00795B

上櫃・ETF・中信投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

26.67▲+0.5%

11-03 收盤

股價位階近一年 60%（中段）低 24.41高 28.15怎麼看 ›

受益人數36,360 人1 週 -50・3 個月 -1,397怎麼看 ›

法人 5 日買超 18,109 張外資 +3,151・投信 0・自營商 +14,958怎麼看 ›

大戶持股52.4%・3 個月 +0.2 點怎麼看 ›

融資 5 日-1%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 40 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計59.09%到期年 2046～2056

1美國公債 4.625%・2055/02 到期T 4.625 02/15/55・US912810UG12債券6.03%

2美國公債 4.75%・2053/11 到期T 4.75 11/15/53・US912810TV08債券5.99%

3美國公債 4.5%・2054/11 到期T 4.5 11/15/54・US912810UE63債券5.99%

4美國公債 4.75%・2055/05 到期T 4.75 05/15/55・US912810UK24債券5.95%

5美國公債 4.625%・2054/05 到期T 4.625 05/15/54・US912810UA42債券5.94%

6美國公債 4.25%・2054/02 到期T 4.25 02/15/54・US912810TX63債券5.89%

7美國公債 4.75%・2056/02 到期T 4.75 02/15/56・US912810UR76債券5.88%

8美國公債 4.25%・2054/08 到期T 4.25 08/15/54・US912810UC08債券5.85%

9美國公債 4.75%・2055/08 到期T 4.75 08/15/55・US912810UM89債券5.84%

10美國公債 4.625%・2055/11 到期T 4.625 11/15/55・US912810UP11債券5.73%

看全部 40 檔 ⌄

11美國公債 4.125%・2053/08 到期T 4.125 08/15/53・US912810TT51債券5.53%

12美國公債 4%・2052/11 到期T 4 11/15/52・US912810TL26債券4.91%

13美國公債 3.625%・2053/05 到期T 3.625 05/15/53・US912810TR95債券3.78%

14美國公債 3.625%・2053/02 到期T 3.625 02/15/53・US912810TN81債券3.38%

15美國公債 3%・2052/08 到期T 3 08/15/52・US912810TJ79債券2.88%

16美國公債 5%・2056/05 到期T 5 05/15/56・US912810UU06債券2.76%

17美國公債 5.125%・2056/08 到期T 5.125 08/15/56・US912810UW61債券2.74%

18美國公債 3.375%・2048/11 到期T 3.375 11/15/48・US912810SE91債券2.64%

19美國公債 3%・2049/02 到期T 3 02/15/49・US912810SF66債券2.05%

20美國公債 3.125%・2048/05 到期T 3.125 05/15/48・US912810SC36債券2.04%

21美國公債 2.875%・2052/05 到期T 2.875 05/15/52・US912810TG31債券1.92%

22美國公債 3%・2048/08 到期T 3 08/15/48・US912810SD19債券1.74%

23美國公債 3%・2048/02 到期T 3 02/15/48・US912810SA79債券0.83%

24美國公債 2.875%・2049/05 到期T 2.875 05/15/49・US912810SH23債券0.38%

25美國公債 3%・2047/05 到期T 3 05/15/47・US912810RX81債券0.31%

26美國公債 3%・2047/02 到期T 3 02/15/47・US912810RV26債券0.26%

27美國公債 2.75%・2047/11 到期T 2.75 11/15/47・US912810RZ30債券0.17%

28美國公債 2.375%・2051/05 到期T 2.375 05/15/51・US912810SX72債券0.12%

29美國公債 2.375%・2049/11 到期T 2.375 11/15/49・US912810SK51債券0.11%

30美國公債 2.25%・2049/08 到期T 2.25 08/15/49・US912810SJ88債券0.09%

31美國公債 2.25%・2052/02 到期T 2.25 02/15/52・US912810TD00債券0.08%

32美國公債 2.75%・2047/08 到期T 2.75 08/15/47・US912810RY64債券0.07%

33美國公債 2%・2051/08 到期T 2 08/15/51・US912810SZ21債券0.07%

34美國公債 2%・2050/02 到期T 2 02/15/50・US912810SL35債券0.03%

35美國公債 1.375%・2050/08 到期T 1.375 08/15/50・US912810SP49債券0.03%

36美國公債 1.625%・2050/11 到期T 1.625 11/15/50・US912810SS87債券0.03%

37美國公債 1.875%・2051/02 到期T 1.875 02/15/51・US912810SU34債券0.03%

38美國公債 1.875%・2051/11 到期T 1.875 11/15/51・US912810TB44債券0.03%

39美國公債 2.875%・2046/11 到期T 2.875 11/15/46・US912810RU43債券0.02%

40美國公債 1.25%・2050/05 到期T 1.25 05/15/50・US912810SN90債券0.02%

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.33 元除息參考價 25.90

2026-05-190.33 元除息參考價 26.10

2026-02-260.26 元除息參考價 27.80

2025-11-180.32 元除息參考價 27.29

2025-08-180.36 元除息參考價 25.94

近一年配息合計 1.24 元，以 11-03 收盤計約 4.6%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

籌碼變化，App 每天整理好

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

下載 App

基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
追蹤指數: 彭博20年期(以上)美國公債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.24 元

以上為公開資料整理，非投資建議。