國泰A級醫療債00799B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計21.15%
1PFIZER INVESTMENT ENTERUS716973AG71債券3.69%
2PFIZER INVESTMENT ENTERUS716973AH54債券2.47%
3ABBOTT LABORATORIESUS002824BW92債券2.23%
4ABBVIE INCUS00287YDW66債券2.18%
5BRISTOL-MYERS SQUIBB COUS110122EK02債券2.15%
6ABBVIE INCUS00287YCB39債券2.13%
7PFIZER INVESTMENT ENTERUS716973AF98債券1.81%
8ABBOTT LABORATORIESUS002824BH26債券1.55%
9NOVARTIS CAPITAL CORPUS66989HBL15債券1.48%
10ABBOTT LABORATORIESUS002824BX75債券1.46%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 21.15%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-08-180.4 元除息參考價 28.54
2026-05-190.45 元除息參考價 28.98
2026-02-260.55 元除息參考價 30.33
2025-11-180.55 元除息參考價 29.97
2025-08-180.55 元除息參考價 29
近一年配息合計 1.95 元，以 11-03 收盤計約 6.7%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.95 元
以上為公開資料整理，非投資建議。