永豐10年A公司債00836B
上櫃・ETF・永豐投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計19.55%
1QCOM 6%・2053/05 到期QCOM 6 05/20/53・US747525BT99債券3.03%
2PFE 5.3%・2053/05 到期PFE 5.3 05/19/53・US716973AG71債券2.16%
3PFE 5.34%・2063/05 到期PFE 5.34 05/19/63・US716973AH54債券2.07%
4BHI 5.85%・2056/06 到期BHI 5.85 06/15/56・US05724BAQ23債券1.99%
5LMT 5.7%・2054/11 到期LMT 5.7 11/15/54・US539830BX60債券1.98%
6RGA 6.722%・2055/05 到期RGA 6.722 05/15/55・US68218WAA27債券1.96%
7PETMK 5.848%・2055/04 到期PETMK 5.848 04/03/55・USY68856BF25債券1.60%
8UNH 5.75%・2064/07 到期UNH 5 3/4 07/15/64・US91324PFM95債券1.59%
9PYPL 5.05%・2052/06 到期PYPL 5.05 06/01/52・US70450YAM57債券1.59%
10MARS 5.7%・2055/05 到期MARS 5.7 05/01/55・USU57346AY14債券1.58%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 19.55%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-09-230.38 元除息參考價 27.43
2026-06-240.38 元除息參考價 28.82
2026-03-230.38 元除息參考價 28.99
2025-12-230.42 元除息參考價 29.20
2025-09-220.44 元除息參考價 28.55
近一年配息合計 1.56 元，以 11-03 收盤計約 5.6%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 永豐投信
- 追蹤指數
- ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.56 元
以上為公開資料整理，非投資建議。