凱基IG精選15+00840B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

28.97平盤

11-03 收盤

股價位階近一年 44%（中段）低 27.26高 31.16怎麼看 ›

受益人數92 人1 週持平・3 個月 +2怎麼看 ›

法人 5 日買超 1 張外資 +6・投信 0・自營商 -5怎麼看 ›

大戶持股99.3%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計15.93%

1MS 6.375%・2042/07 到期MS 6 3/8 07/24/42・US617482V925債券2.14%

2META 5.75%・2063/05 到期META 5 3/4 05/15/63・US30303M8R66債券1.86%

3KO 5.4%・2064/05 到期KO 5.4 05/13/64・US191216DT43債券1.69%

4CSCO 5.35%・2064/02 到期CSCO 5.35 02/26/64・US17275RBV33債券1.65%

5AMZN 6.25%・2066/07 到期AMZN 6 1/4 07/09/66・US023135EH56債券1.51%

6LMT 5.9%・2063/11 到期LMT 5.9 11/15/63・US539830BY44債券1.45%

7MRK 5.15%・2063/05 到期MRK 5.15 05/17/63・US58933YBN40債券1.44%

8UNH 6.05%・2063/02 到期UNH 6.05 02/15/63・US91324PET57債券1.43%

9LLY 5.6%・2065/02 到期LLY 5.6 02/12/65・US532457CZ98債券1.42%

10HSBC 6.332%・2044/03 到期HSBC 6.332 03/09/44・US404280DW61債券1.34%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 15.93%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.13 元除息參考價 28.64

2026-09-160.13 元除息參考價 28.22

2026-08-180.13 元除息參考價 28.77

2026-07-160.12 元除息參考價 29.66

2026-06-160.12 元除息參考價 30.26

2026-05-190.12 元除息參考價 29.48

近一年配息合計 1.46 元，以 11-03 收盤計約 5.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

以上為公開資料整理，非投資建議。