凱基AAA-AA公司債00841B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

27.61▼-0.2%

11-03 收盤

股價位階近一年 36%（中段）低 26.03高 30.40怎麼看 ›

受益人數123 人1 週持平・3 個月 +5怎麼看 ›

法人 5 日持平外資 -6・投信 0・自營商 +6怎麼看 ›

大戶持股98.7%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計27.09%

1LLY 5.7%・2066/05 到期LLY 5.7 05/20/66・US532457DQ80債券3.09%

2META 6.45%・2066/05 到期META 6.45 05/15/66・US30303MAL63債券3.01%

3MSFT 4.5%・2057/02 到期MSFT 4 1/2 02/06/57・US594918CB81債券3.01%

4GOOGL 5.7%・2075/11 到期GOOGL 5.7 11/15/2075・US02079KBB26債券2.88%

5AAPL 4.85%・2053/05 到期AAPL 4.85 05/10/53・US037833EW60債券2.88%

6AAPL 4.1%・2062/08 到期AAPL 4.1 08/08/62・US037833ER75債券2.60%

7LLY 5.6%・2056/05 到期LLY 5.6 05/20/56・US532457DP08債券2.49%

8NEE 5.8%・2065/03 到期NEE 5.8 03/15/65・US341081GZ45債券2.46%

9XOM 4.327%・2050/03 到期XOM 4.327 03/19/50・US30231GBG64債券2.35%

10META 5.75%・2063/05 到期META 5 3/4 05/15/63・US30303M8R66債券2.32%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 27.09%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.34 元除息參考價 27.43

2026-05-190.34 元除息參考價 28.38

2026-02-260.34 元除息參考價 29.87

2025-11-180.34 元除息參考價 29.55

2025-08-180.35 元除息參考價 28.53

近一年配息合計 1.36 元，以 11-03 收盤計約 4.9%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。