台新美元銀行債00842B
上櫃・ETF・台新投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計52.02%
1WFC 4.75%・2046/12 到期WFC 4 3/4 12/07/46・US94974BGU89債券8.22%
2MS 4.375%・2047/01 到期MS 4 3/8 01/22/47・US61746BEG77債券6.34%
3C 4.75%・2046/05 到期C 4 3/4 05/18/46・US172967KR13債券6.24%
4JPM 4.95%・2045/06 到期JPM 4.95 06/01/45・US46625HLL23債券6.07%
5BAC 4.75%・2045/04 到期BAC 4 3/4 04/21/45・US06051GFQ73債券5.08%
6GS 5.15%・2045/05 到期GS 5.15 05/22/45・US38148LAF31債券4.56%
7SUMIBK 5.836%・2044/07 到期SUMIBK 5.836 07/09/44・US86562MDQ06債券4.34%
8WFC 4.9%・2045/11 到期WFC 4.9 11/17/45・US94974BGQ77債券3.99%
9BACR 4.95%・2047/01 到期BACR 4.95 01/10/47・US06738EAV74債券3.65%
10WFC 4.4%・2046/06 到期WFC 4.4 06/14/46・US94974BGT17債券3.53%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 52.02%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-10-160.55 元除息參考價 28.30
2026-07-150.8 元除息參考價 30.33
2026-04-170.8 元除息參考價 31.15
2026-01-160.7 元除息參考價 31.96
2025-10-170.6 元除息參考價 31.78
2025-07-150.55 元除息參考價 28.77
近一年配息合計 2.85 元，以 11-03 收盤計約 9.8%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 台新投信
- 追蹤指數
- 彭博美元銀行債15年期以上指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 2.85 元
以上為公開資料整理，非投資建議。