台新15年IG金融債00844B

上櫃・ETF・台新投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

30.91▼-0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 50%（中段）低 28.92高 32.89怎麼看 ›

受益人數289 人1 週 -2・3 個月 -14怎麼看 ›

法人 5 日買超 10 張外資 -14・投信 0・自營商 +24怎麼看 ›

大戶持股99.0%・3 個月 +0.1 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計28.20%

1BAC 4.083%・2051/03 到期BAC 4.083 03/20/51・US06051GJA85債券4.02%

2GS 5.561%・2045/11 到期GS 5.561 11/19/45・US38141GB862債券3.77%

3WFC 5.013%・2051/04 到期WFC 5.013 04/04/51・US95000U2M49債券3.26%

4GS 5.734%・2056/01 到期GS 5.734 01/28/56・US38141GC514債券2.92%

5JPM 3.964%・2048/11 到期JPM 3.964 11/15/48・US46647PAL04債券2.54%

6HSBC 6.332%・2044/03 到期HSBC 6.332 03/09/44・US404280DW61債券2.52%

7WFC 4.4%・2046/06 到期WFC 4.4 06/14/46・US94974BGT17債券2.42%

8C 6.675%・2043/09 到期C 6.675 09/13/43・US172967HA25債券2.40%

9C 4.75%・2046/05 到期C 4 3/4 05/18/46・US172967KR13債券2.23%

10JPM 4.95%・2045/06 到期JPM 4.95 06/01/45・US46625HLL23債券2.12%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 28.20%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-08-170.41 元除息參考價 30.93

2026-05-180.41 元除息參考價 31.15

2026-02-250.33 元除息參考價 32.56

2025-11-200.32 元除息參考價 31.92

2025-08-200.38 元除息參考價 30.22

近一年配息合計 1.47 元，以 11-03 收盤計約 4.8%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。