富邦新興投等債00845B
上櫃・ETF・富邦投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03持有債券(共 191 檔)
11-02 收盤持股・來源 富邦投信
國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。
前 10 大合計15.90%到期年 2031~2070
1PETMK 4.55%・2050/04 到期PETMK 4.55 04/21/50・USY68856AV83債券2.30%
2PETMK 5.34%・2035/04 到期PETMK 5.34 04/03/35・USY68856BE59債券1.81%
3PKNPW 6%・2035/01 到期PKNPW 6 01/30/35・XS2975119988債券1.70%
4NUTRES 9%・2035/05 到期NUTRES 9 05/12/35・USP4R21KAB22債券1.66%
5RILIN 2.875%・2032/01 到期RILIN 2 7/8 01/12/32・USY72570AS69債券1.57%
6AITOCU 5.125%・2061/08 到期AITOCU 5 1/8 08/11/61・USP0092AAG42債券1.55%
7FRIDPT 5.315%・2032/04 到期FRIDPT 5.315 04/14/32・USY7141BAB90債券1.51%
8OCPMR 6.75%・2034/05 到期OCPMR 6 3/4 05/02/34・XS2810168737債券1.40%
9NIAENE 5.746%・2034/10 到期NIAENE 5.746 10/03/34・USP7200AAA18債券1.21%
10CHLMPC 5.58%・2035/10 到期CHLMPC 5.58 10/20/35・USL1567LAA19債券1.20%
看全部 191 檔 ⌄
11VALEBZ 6.4%・2054/06 到期VALEBZ 6.4 06/28/54・US91911TAS24債券1.19%
12BBLTB 5.5%・2033/09 到期BBLTB 5 1/2 09/21/33・USY06072AF24債券1.18%
13PETMK 2.48%・2032/01 到期PETMK 2.48 01/28/32・USY6886MAE04債券1.13%
14PETMK 4.5%・2045/03 到期PETMK 4 1/2 03/18/45・USY68856AQ98債券1.10%
15RILIN 3.625%・2052/01 到期RILIN 3 5/8 01/12/52・USY72570AU16債券1.08%
16VALEBZ 6.125%・2033/06 到期VALEBZ 6 1/8 06/12/33・US91911TAR41債券1.07%
17PETMK 5.848%・2055/04 到期PETMK 5.848 04/03/55・USY68856BF25債券1.05%
18OCPMR 6.7%・2036/03 到期OCPMR 6.7 03/01/36・XS3040573191債券1.03%
19PRXNA 4.987%・2052/01 到期PRXNA 4.987 01/19/52・USN7163RAY91債券1.01%
20PETMK 3.404%・2061/04 到期PETMK 3.404 04/28/61・USY6886MAC48債券1.00%
21EIGPRL 4.387%・2046/11 到期EIGPRL 4.387 11/30/46・XS2400630187債券0.93%
22OCPMR 7.5%・2054/05 到期OCPMR 7 1/2 05/02/54・XS2810168810債券0.92%
23GASBCM 6.129%・2038/02 到期GASBCM 6.129 02/23/38・XS2542166231債券0.90%
24SUZANO 7%・2047/03 到期SUZANO 7 03/16/47・USA8372TAC20債券0.90%
25BBLTB 6.056%・2040/03 到期BBLTB 6.056 03/25/40・USY0616GAA14債券0.89%
26KALLPA 5.875%・2032/01 到期KALLPA 5 7/8 01/30/32・USP6040KAC10債券0.88%
27SQM 5.5%・2034/09 到期SQM 5 1/2 09/10/34・USP8718AAQ96債券0.87%
28PRXNA 4.193%・2032/01 到期PRXNA 4.193 01/19/32・USN7163RAX19債券0.87%
29SUAMSA 6.35%・2032/05 到期SUAMSA 6.35 05/13/32・USP8803LAB47債券0.85%
30DPWDU 6.85%・2037/07 到期DPWDU 6.85 07/02/37・XS0308427581債券0.84%
31TAQAUH 5.875%・2032/04 到期TAQAUH 5 7/8 04/26/32・XS3548884595債券0.84%
32MINCAP 5.625%・2037/08 到期MINCAP 5 5/8 08/10/37・USN57445AB99債券0.84%
33GATUNP 6.874%・2044/09 到期GATUNP 6.874 09/30/44・USP46224AA20債券0.84%
34AXIATA 3.064%・2050/08 到期AXIATA 3.064 08/19/50・XS2216900287債券0.82%
35EIGPRL 3.545%・2036/08 到期EIGPRL 3.545 08/31/36・XS2400630005債券0.80%
36DAINMA 5.95%・2036/06 到期DAINMA 5.95 06/18/36・US74450CAB90債券0.79%
37QTELQD 4.625%・2034/10 到期QTELQD 4 5/8 10/10/34・XS2910502637債券0.77%
38GASBCM 5.8528%・2036/02 到期GASBCM 5.8528 02/23/36・XS2850687620債券0.77%
39FRIDPT 6.2%・2052/04 到期FRIDPT 6.2 04/14/52・USY7141BAC73債券0.71%
40AMXLMM 6.125%・2040/03 到期AMXLMM 6 1/8 03/30/40・US02364WAW55債券0.71%
41STENGE 4.85%・2038/10 到期STENGE 4.85 10/14/38・USG8438NAB31債券0.71%
42VALEBZ 6.875%・2039/11 到期VALEBZ 6 7/8 11/10/39・US91911TAK97債券0.70%
43DPWDU 5.625%・2048/09 到期DPWDU 5 5/8 09/25/48・XS1883879006債券0.70%
44RILIN 4.875%・2045/02 到期RILIN 4 7/8 02/10/45・USY72570AM99債券0.70%
45GASBCM 6.51%・2042/02 到期GASBCM 6.51 02/23/42・XS2542166744債券0.69%
46QTELQD 4.5%・2043/01 到期QTELQD 4 1/2 01/31/43・XS0881740384債券0.69%
47PETMK 4.8%・2060/04 到期PETMK 4.8 04/21/60・USY68856AW66債券0.68%
48SUZANO 5.5%・2036/01 到期SUZANO 5 1/2 01/15/36・US86960YAA01債券0.67%
49ADGLXY 2.625%・2036/03 到期ADGLXY 2 5/8 03/31/36・XS2249741245債券0.67%
50BBLTB 5.65%・2034/07 到期BBLTB 5.65 07/05/34・USY06072AH89債券0.66%
51ADGLXY 3.25%・2040/09 到期ADGLXY 3 1/4 09/30/40・XS2249741674債券0.66%
52BCP 5.65%・2037/01 到期BCP 5.65 01/15/37・US05971V2K08債券0.65%
53KALLPA 5.5%・2035/09 到期KALLPA 5 1/2 09/11/35・USP6040KAD92債券0.64%
54EMBRBZ 5.4%・2038/01 到期EMBRBZ 5.4 01/09/38・US29082HAF91債券0.62%
55TRANSM 4.7%・2034/04 到期TRANSM 4.7 04/16/34・USP3083SAD73債券0.61%
56MELI 5.85%・2036/09 到期MELI 5.85 09/14/36・US58733RAJ14債券0.60%
57GASBCM 6.1027%・2042/08 到期GASBCM 6.1027 08/23/42・XS2850687893債券0.59%
58MASDAR 4.875%・2033/07 到期MASDAR 4 7/8 07/25/33・XS2651619285債券0.59%
59ADSEZ 3.828%・2032/02 到期ADSEZ 3.828 02/02/32・USY00130YV37債券0.59%
60COLBUN 3.15%・2032/01 到期COLBUN 3.15 01/19/32・USP2867KAL00債券0.59%
61KTZKZ 5.25%・2036/04 到期KTZKZ 5 1/4 04/29/36・XS3353982385債券0.58%
62AMXLMM 4.375%・2042/07 到期AMXLMM 4 3/8 07/16/42・US02364WBE49債券0.58%
63TOPTB 3.75%・2050/06 到期TOPTB 3 3/4 06/18/50・US88323AAH59債券0.57%
64VALEBZ 6.875%・2036/11 到期VALEBZ 6 7/8 11/21/36・US91911TAH68債券0.57%
65SQM 6.5%・2033/11 到期SQM 6 1/2 11/07/33・USP8718AAP14債券0.56%
66SUZANO 3.125%・2032/01 到期SUZANO 3 1/8 01/15/32・US86964WAK80債券0.55%
67FIEMEX 7.25%・2041/01 到期FIEMEX 7 1/4 01/31/41・USP0R12RAA88債券0.52%
68TRANSM 5.2%・2038/04 到期TRANSM 5.2 04/11/38・USP3083SAF22債券0.52%
69INTERC 4.5%・2056/06 到期INTERC 4 1/2 06/30/56・USP5R70LAA96債券0.52%
70ICBPIJ 3.541%・2032/04 到期ICBPIJ 3.541 04/27/32・XS2399787899債券0.52%
71BBLTB 5.082%・2035/11 到期BBLTB 5.082 11/26/35・USY0606WCE85債券0.51%
72OCPMR 6.875%・2044/04 到期OCPMR 6 7/8 04/25/44・XS1061043367債券0.51%
73MELI 4.9%・2033/01 到期MELI 4.9 01/15/33・US58733RAG74債券0.51%
74TAQAUH 4.696%・2033/04 到期TAQAUH 4.696 04/24/33・XS2600248335債券0.50%
75ARCO 6.375%・2032/01 到期ARCO 6 3/8 01/29/32・USP04568AC88債券0.50%
76GEBCB 7.85%・2033/11 到期GEBCB 7.85 11/09/33・USP4R53VAB95債券0.50%
77PLUSCM 6.24%・2036/07 到期PLUSCM 6.24 07/03/36・USP8000LAA72債券0.50%
78PENOMX 5.65%・2049/09 到期PENOMX 5.65 09/12/49・USP55409AB50債券0.50%
79GGBRBZ 5.75%・2035/06 到期GGBRBZ 5 3/4 06/09/35・US37373WAE03債券0.49%
80MBTPM 5.5%・2034/03 到期MBTPM 5 1/2 03/06/34・XS2774954577債券0.49%
81RILIN 6.25%・2040/10 到期RILIN 6 1/4 10/19/40・USY72570AR86債券0.48%
82PTTGC 4.4%・2032/03 到期PTTGC 4.4 03/30/32・US36830DAD30債券0.47%
83ENTEL 3.05%・2032/09 到期ENTEL 3.05 09/14/32・USP37115AH81債券0.46%
84EMBRBZ 5.98%・2035/02 到期EMBRBZ 5.98 02/11/35・US29082HAE27債券0.46%
85ECLCI 6.375%・2034/04 到期ECLCI 6 3/8 04/17/34・USP3762TAE12債券0.46%
86AES 6.25%・2032/03 到期AES 6 1/4 03/14/32・USP0091LAD84債券0.46%
87SCCOMX 5.625%・2032/02 到期SCCOMX 5 5/8 02/12/32・USP6777MAA01債券0.45%
88MEXCAT 5.5%・2047/07 到期MEXCAT 5 1/2 07/31/47・USP6629MAD40債券0.45%
89CMPCCI 6.125%・2033/06 到期CMPCCI 6 1/8 06/23/33・USP58072AX05債券0.44%
90CMPCCI 6.125%・2034/02 到期CMPCCI 6 1/8 02/26/34・USP58072AY87債券0.44%
91ASURBM 7.491%・2036/10 到期ASURBM 7.491 10/08/36・USP00981AC77債券0.43%
92PTTTB 4.5%・2042/10 到期PTTTB 4 1/2 10/25/42・USY7151PAB59債券0.42%
93TAQAUH 6.125%・2036/10 到期TAQAUH 6 1/8 10/26/36・XS3550564739債券0.42%
94BNCHIL 2.99%・2031/12 到期BNCHIL 2.99 12/09/31・USP09376DD69債券0.41%
95PTTEPT 3.903%・2059/12 到期PTTEPT 3.903 12/06/59・USY7150MAE76債券0.41%
96DPWDU 6.25%・2036/09 到期DPWDU 6 1/4 09/16/36・XS3504857593債券0.40%
97VOTORA 7.25%・2041/04 到期VOTORA 7 1/4 04/05/41・USP98088AA83債券0.40%
98GEBCB 5.75%・2035/10 到期GEBCB 5 3/4 10/22/35・USP4R53VAC78債券0.40%
99TAQAUH 3.4%・2051/04 到期TAQAUH 3.4 04/29/51・XS2333388937債券0.40%
100ALDAR 6.6227%・2055/04 到期ALDAR 6.6227 04/15/55・XS2975294393債券0.39%
101JSTLIN 5.05%・2032/04 到期JSTLIN 5.05 04/05/32・USY44680RW11債券0.39%
102ADVANC 4.894%・2036/03 到期ADVANC 4.894 03/04/36・XS3308142093債券0.39%
103FUNOTR 6.39%・2050/01 到期FUNOTR 6.39 01/15/50・USP9401CAB83債券0.39%
104RILIN 3.75%・2062/01 到期RILIN 3 3/4 01/12/62・USY72570AT43債券0.39%
105GRUMAB 5.761%・2054/12 到期GRUMAB 5.761 12/09/54・USP4948KAJ45債券0.37%
106SABIC 3%・2050/09 到期SABIC 3 09/14/50・XS2228113762債券0.37%
107CENSUD 5.75%・2036/04 到期CENSUD 5 3/4 04/15/36・USP2205JAX83債券0.36%
108ICBPIJ 4.805%・2052/04 到期ICBPIJ 4.805 04/27/52・XS2399788277債券0.35%
109GGBRBZ 7.25%・2044/04 到期GGBRBZ 7 1/4 04/16/44・USG2440JAG07債券0.35%
110PTTTB 3.7%・2070/07 到期PTTTB 3.7 07/16/70・US74446WAC01債券0.35%
111ICBPIJ 4.745%・2051/06 到期ICBPIJ 4.745 06/09/51・XS2343321399債券0.35%
112FUNOTR 7.7%・2032/01 到期FUNOTR 7.7 01/23/32・USP9401JAB37債券0.35%
113STASCL 4%・2032/01 到期STASCL 4 01/27/32・USP87163AA27債券0.34%
114CELARA 5.5%・2047/11 到期CELARA 5 1/2 11/02/47・US151191BD46債券0.34%
115IOIMK 3.375%・2031/11 到期IOIMK 3 3/8 11/02/31・XS2399889976債券0.34%
116RPCUH 6%・2036/08 到期RPCUH 6 08/31/36・USM8220VAA28債券0.33%
117CELARA 6.18%・2032/05 到期CELARA 6.18 05/05/32・USP2195VBA28債券0.33%
118TELVIS 6.625%・2040/01 到期TELVIS 6 5/8 01/15/40・US40049JAZ03債券0.33%
119CHLMPC 5.672%・2035/10 到期CHLMPC 5.672 10/20/35・USL1567LAB91債券0.32%
120CIKLIS 5.65%・2035/03 到期CIKLIS 5.65 03/12/35・USY7140QAA95債券0.32%
121DUBAEE 4.95%・2033/01 到期DUBAEE 4.95 01/15/33・XS3272214001債券0.31%
122PENOMX 4.75%・2050/08 到期PENOMX 4 3/4 08/06/50・USP55409AC34債券0.31%
123VALEBZ 5.625%・2042/09 到期VALEBZ 5 5/8 09/11/42・US91912EAA38債券0.31%
124CCUCI 3.35%・2032/01 到期CCUCI 3.35 01/19/32・USP3067GAG66債券0.31%
125AMXLMM 6.375%・2035/03 到期AMXLMM 6 3/8 03/01/35・US02364WAJ45債券0.30%
126ISACB 3.825%・2033/11 到期ISACB 3.825 11/26/33・USP5626NAA39債券0.29%
127AGROSU 4.6%・2032/01 到期AGROSU 4.6 01/20/32・USP01020AK52債券0.29%
128VARNSI 5.9%・2034/02 到期VARNSI 5.9 02/28/34・USY9350HAA06債券0.29%
129BPIPM 5.625%・2035/04 到期BPIPM 5 5/8 04/07/35・XS3035231110債券0.29%
130IFHBH 5.6%・2033/07 到期IFHBH 5.6 07/16/33・USP5625XAD68債券0.28%
131ESENMX 6.125%・2033/07 到期ESENMX 6 1/8 07/30/33・USP3757EAA93債券0.28%
132TAQAUH 4.75%・2037/03 到期TAQAUH 4 3/4 03/09/37・XS2911046147債券0.27%
133VOTORA 5.75%・2034/04 到期VOTORA 5 3/4 04/02/34・USC86068AC47債券0.26%
134ALDAR 5.875%・2056/04 到期ALDAR 5 7/8 04/14/56・XS3261145539債券0.26%
135TAQAUH 6.5%・2036/10 到期TAQAUH 6 1/2 10/27/36・XS0272949016債券0.26%
136AITOCU 4%・2041/08 到期AITOCU 4 08/11/41・USP0092AAF68債券0.26%
137ANGSJ 6.5%・2040/04 到期ANGSJ 6 1/2 04/15/40・US03512TAB70債券0.26%
138CELARA 5.5%・2049/04 到期CELARA 5 1/2 04/30/49・USP2195VAQ88債券0.25%
139BBLTB 5.796%・2036/09 到期BBLTB 5.796 09/10/36・USY0616GAC79債券0.25%
140AMXLMM 5.375%・2032/04 到期AMXLMM 5 3/8 04/04/32・USP0R80BAG79債券0.24%
141GRUMAB 5.39%・2034/12 到期GRUMAB 5.39 12/09/34・USP4948KAH88債券0.24%
142COLBUN 5.375%・2035/09 到期COLBUN 5 3/8 09/11/35・USP2867KAM82債券0.24%
143VALEBZ 8.25%・2034/01 到期VALEBZ 8 1/4 01/17/34・US91911TAE38債券0.23%
144FEMSA 3.5%・2050/01 到期FEMSA 3 1/2 01/16/50・US344419AC03債券0.23%
145DPWDU 4.7%・2049/09 到期DPWDU 4.7 09/30/49・XS2056719359債券0.21%
146VALIAE 7.875%・2039/02 到期VALIAE 7 7/8 02/15/39・USP1915AAA09債券0.21%
147AMXLMM 6.125%・2037/11 到期AMXLMM 6 1/8 11/15/37・US02364WAP05債券0.21%
148LIVEPL 6.255%・2032/01 到期LIVEPL 6.255 01/22/32・USP3691NBL30債券0.21%
149ALFAA 6.875%・2044/03 到期ALFAA 6 7/8 03/25/44・USP0156PAC34債券0.21%
150TAQAUH 4%・2049/10 到期TAQAUH 4 10/03/49・XS2060897506債券0.21%
151LIVEPL 6.658%・2037/01 到期LIVEPL 6.658 01/22/37・USP3691NBM13債券0.21%
152SQM 3.5%・2051/09 到期SQM 3 1/2 09/10/51・USP8718AAN65債券0.21%
153MASDAR 5.25%・2034/07 到期MASDAR 5 1/4 07/25/34・XS2856902189債券0.20%
154ESENMX 6.5%・2038/07 到期ESENMX 6 1/2 07/30/38・USP3757EAB76債券0.20%
155LIVEPL 5.75%・2038/02 到期LIVEPL 5 3/4 02/10/38・USP3691NBN95債券0.19%
156FIBRAP 5.625%・2038/01 到期FIBRAP 5 5/8 01/14/38・USP40692AB41債券0.19%
157FUNOTR 6.95%・2044/01 到期FUNOTR 6.95 01/30/44・USP9406GAB43債券0.19%
158CELARA 5.15%・2050/01 到期CELARA 5.15 01/29/50・USP2195VAS45債券0.19%
159FUNOTR 7.375%・2034/02 到期FUNOTR 7 3/8 02/13/34・USP9401JAA53債券0.17%
160KOF 1.85%・2032/09 到期KOF 1.85 09/01/32・US191241AJ70債券0.17%
161CENSUD 6.625%・2045/02 到期CENSUD 6 5/8 02/12/45・USP2205JAL46債券0.17%
162TELPM 3.45%・2050/06 到期TELPM 3.45 06/23/50・XS2191367734債券0.16%
163MASDAR 5.375%・2035/05 到期MASDAR 5 3/8 05/21/35・XS3074435978債券0.16%
164AMXLMM 4.7%・2032/07 到期AMXLMM 4.7 07/21/32・US02364WBK09債券0.16%
165ILCCI 4.75%・2032/02 到期ILCCI 4 3/4 02/07/32・USP5817RAG04債券0.15%
166ESCWPC 4.45%・2035/08 到期ESCWPC 4.45 08/01/35・XS1720052254債券0.15%
167FRESLN 4.25%・2050/10 到期FRESLN 4 1/4 10/02/50・USG371E72B25債券0.15%
168GCCAMM 3.614%・2032/04 到期GCCAMM 3.614 04/20/32・USP47465AB82債券0.15%
169IENOVA 4.75%・2051/01 到期IENOVA 4 3/4 01/15/51・USP56145AC23債券0.14%
170TELVIS 5%・2045/05 到期TELVIS 5 05/13/45・US40049JBA43債券0.14%
171IENOVA 4.875%・2048/01 到期IENOVA 4 7/8 01/14/48・USP56145AB40債券0.14%
172KOF 5.1%・2035/05 到期KOF 5.1 05/06/35・US191241AK44債券0.14%
173MEXCAT 5.5%・2046/10 到期MEXCAT 5 1/2 10/31/46・USP6629MAB83債券0.14%
174TELVIS 6.125%・2046/01 到期TELVIS 6 1/8 01/31/46・US40049JBC09債券0.13%
175MXCHF 5.875%・2044/09 到期MXCHF 5 7/8 09/17/44・USP57908AF58債券0.13%
176ORBIA 7.5%・2035/05 到期ORBIA 7 1/2 05/13/35・USP7S81YBK01債券0.12%
177AMXLMM 5%・2033/01 到期AMXLMM 5 01/20/33・US02364WBM64債券0.12%
178TELVIS 5.25%・2049/05 到期TELVIS 5 1/4 05/24/49・US40049JBE64債券0.12%
179BIMBOA 4%・2049/09 到期BIMBOA 4 09/06/49・USP4949BAP96債券0.12%
180KOF 5.25%・2043/11 到期KOF 5 1/4 11/26/43・US191241AF58債券0.12%
181BIMBOA 4.875%・2044/06 到期BIMBOA 4 7/8 06/27/44・USP4949BAK00債券0.11%
182BIMBOA 4.7%・2047/11 到期BIMBOA 4.7 11/10/47・USP4R52QAC92債券0.10%
183MXCHF 5.5%・2048/01 到期MXCHF 5 1/2 01/15/48・USP57908AH15債券0.09%
184AMXLMM 4.375%・2049/04 到期AMXLMM 4 3/8 04/22/49・US02364WBG96債券0.09%
185SQM 4.25%・2050/01 到期SQM 4 1/4 01/22/50・USP8718AAM82債券0.09%
186VESTA 5.5%・2033/01 到期VESTA 5 1/2 01/30/33・USP3146DAB93債券0.08%
187FIBRAP 5.5%・2035/11 到期FIBRAP 5 1/2 11/26/35・USP40692AA67債券0.08%
188FCFEMM 5.875%・2040/09 到期FCFEMM 5 7/8 09/23/40・USP24038AA23債券0.08%
189MXCHF 6.75%・2042/09 到期MXCHF 6 3/4 09/19/42・USP57908AE83債券0.07%
190ADSEZ 5%・2041/08 到期ADSEZ 5 08/02/41・USY00130YU53債券0.07%
191SCCOMX 4.5%・2050/01 到期SCCOMX 4 1/2 01/26/50・USP6777MAB83債券0.06%
配息紀錄
季配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-08-180.42 元除息參考價 32.79
2026-05-190.39 元除息參考價 32.88
2026-02-250.38 元除息參考價 33.84
2025-11-180.37 元除息參考價 33.45
2025-08-180.36 元除息參考價 31.90
近一年配息合計 1.56 元,以 11-03 收盤計約 4.7%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息,看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 富邦投信
- 追蹤指數
- 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.56 元
以上為公開資料整理,非投資建議。
