富邦歐洲銀行債00846B

上櫃・ETF・富邦投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

35.51▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 53%（中段）低 33.84高 37.01怎麼看 ›

受益人數247 人1 週持平・3 個月 -15怎麼看 ›

法人 5 日買超 21 張外資 +13・投信 0・自營商 +8怎麼看 ›

大戶持股98.2%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 70 檔）

11-02 收盤持股・來源富邦投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計22.12%到期年 2033～2041

1HSBC 5.729%・2037/08 到期HSBC 5.729 08/14/37・US404280FT15債券2.39%

2HSBC 5.133%・2036/11 到期HSBC 5.133 11/06/36・US404280FG93債券2.31%

3BNP 5.894%・2034/12 到期BNP 5.894 12/05/34・US05581LAG41債券2.23%

4STANLN 5.4%・2036/08 到期STANLN 5.4 08/12/36・XS3145651009債券2.22%

5NWG 5.778%・2035/03 到期NWG 5.778 03/01/35・US639057AN83債券2.20%

6LLOYDS 5.679%・2035/01 到期LLOYDS 5.679 01/05/35・US53944YAX13債券2.19%

7ACAFP 5.862%・2036/01 到期ACAFP 5.862 01/09/36・US22536PAN15債券2.17%

8UBS 5.58%・2036/05 到期UBS 5.58 05/09/36・USH42097FD48債券2.16%

9HSBC 5.45%・2036/03 到期HSBC 5.45 03/03/36・US404280ES41債券2.13%

10BPCEGP 6.027%・2036/05 到期BPCEGP 6.027 05/28/36・USF1886DAB85債券2.12%

看全部 70 檔 ⌄

11BACR 5.335%・2035/09 到期BACR 5.335 09/10/35・US06738ECV56債券2.11%

12HSBC 7.399%・2034/11 到期HSBC 7.399 11/13/34・US404280EC98債券2.10%

13HSBC 5.279%・2037/03 到期HSBC 5.279 03/10/37・US404280FM61債券2.08%

14HSBC 5.79%・2036/05 到期HSBC 5.79 05/13/36・US404280EX36債券2.00%

15HSBC 5.719%・2035/03 到期HSBC 5.719 03/04/35・US404280EE54債券1.94%

16UBS 5.699%・2035/02 到期UBS 5.699 02/08/35・USH42097EU71債券1.94%

17BPCEGP 6.293%・2036/01 到期BPCEGP 6.293 01/14/36・USF11494CJ27債券1.92%

18BNP 5.738%・2035/02 到期BNP 5.738 02/20/35・US09659X2W15債券1.92%

19BACR 5.785%・2036/02 到期BACR 5.785 02/25/36・US06738ECZ60債券1.92%

20HSBC 5.874%・2035/11 到期HSBC 5.874 11/18/35・US404280EL97債券1.92%

21HSBC HOLDINGS PLC 6.5%・2037/09 到期HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37・US404280AH22債券1.89%

22LLOYDS 6.068%・2036/06 到期LLOYDS 6.068 06/13/36・US539439BE84債券1.69%

23BNP 5.906%・2035/11 到期BNP 5.906 11/19/35・US09660V2D44債券1.68%

24SANTAN 6.938%・2033/11 到期SANTAN 6.938 11/07/33・US05964HAZ82債券1.59%

25ACAFP 5.261%・2037/01 到期ACAFP 5.261 01/12/37・US22536PAU57債券1.49%

26STANLN 5.905%・2035/05 到期STANLN 5.905 05/14/35・USG84228GH56債券1.46%

27LLOYDS 5.59%・2035/11 到期LLOYDS 5.59 11/26/35・US539439BA62債券1.45%

28INTNED 5.55%・2035/03 到期INTNED 5.55 03/19/35・US456837BM48債券1.45%

29CABKSM 5.581%・2036/07 到期CABKSM 5.581 07/03/36・USE2428RAM72債券1.42%

30UBS 5.01%・2037/03 到期UBS 5.01 03/23/37・USH42097FL63債券1.37%

31SOCGEN 5.439%・2036/10 到期SOCGEN 5.439 10/03/36・US83368TCL08債券1.36%

32SANTAN 6.35%・2034/03 到期SANTAN 6.35 03/14/34・US05964HBD61債券1.25%

33HSBC 6.5%・2037/09 到期HSBC 6 1/2 09/15/37・US404280DM89債券1.24%

34STANLN 6.097%・2035/01 到期STANLN 6.097 01/11/35・USG84228GC69債券1.23%

35BBVASM 6.033%・2035/03 到期BBVASM 6.033 03/13/35・US05946KAR23債券1.23%

36CABKSM 6.037%・2035/06 到期CABKSM 6.037 06/15/35・USE2428RAH87債券1.23%

37ACAFP 6.251%・2035/01 到期ACAFP 6.251 01/10/35・USF2R125Q730債券1.22%

38INTNED 5.525%・2036/03 到期INTNED 5.525 03/25/36・US456837BS18債券1.20%

39SOCGEN 6.066%・2035/01 到期SOCGEN 6.066 01/19/35・US83368TBX54債券1.20%

40STANLN 5.846%・2037/08 到期STANLN 5.846 08/13/37・XS3465649112債券1.20%

41LLOYDS 5.696%・2037/08 到期LLOYDS 5.696 08/17/37・US53944YBM49債券1.19%

42BPCEGP 5.936%・2035/05 到期BPCEGP 5.936 05/30/35・USF11494CF05債券1.18%

43SANTAN 5.437%・2036/04 到期SANTAN 5.437 04/15/36・US05971KAW99債券1.18%

44HSBC 5.741%・2036/09 到期HSBC 5.741 09/10/36・US404280FB07債券1.18%

45NWIDE 5.537%・2036/07 到期NWIDE 5.537 07/14/36・US63861WAN56債券1.18%

46INTNED 5.42%・2037/03 到期INTNED 5.42 03/23/37・US456837BV47債券1.18%

47BACR 5.586%・2037/06 到期BACR 5.586 06/26/37・US06738EDN22債券1.17%

48CABKSM 5.402%・2037/04 到期CABKSM 5.402 04/22/37・USE2428RAP04債券1.16%

49BACR 5.207%・2037/02 到期BACR 5.207 02/24/37・US06738EDK82債券1.14%

50LLOYDS 4.943%・2036/11 到期LLOYDS 4.943 11/04/36・US53944YBE23債券1.14%

51BPCEGP 5.417%・2037/01 到期BPCEGP 5.417 01/13/37・USF11494CP86債券1.12%

52AIB 5.871%・2035/03 到期AIB 5.871 03/28/35・USG0R4HJAF38債券0.98%

53SANUK 6.046%・2037/09 到期SANUK 6.046 09/15/37・US80281LBB09債券0.97%

54BPCEGP 6.508%・2035/01 到期BPCEGP 6.508 01/18/35・USF11494CB90債券0.96%

55ABNANV 5.515%・2035/12 到期ABNANV 5.515 12/03/35・US00084EAK47債券0.96%

56DB 5.403%・2035/09 到期DB 5.403 09/11/35・US251526CY36債券0.95%

57UBS 5.199%・2037/08 到期UBS 5.199 08/10/37・USH42097FU62債券0.93%

58STANLN 5.243%・2037/01 到期STANLN 5.243 01/13/37・XS3258536112債券0.92%

59BBVASM 7.883%・2034/11 到期BBVASM 7.883 11/15/34・US05946KAN19債券0.81%

60SOCGEN 5.4%・2037/04 到期SOCGEN 5.4 04/10/37・US83368TCP12債券0.78%

61STANLN 6.228%・2036/01 到期STANLN 6.228 01/21/36・XS2979655904債券0.74%

62SANTAN 6.033%・2035/01 到期SANTAN 6.033 01/17/35・US05964HBK05債券0.74%

63ACAFP 5.365%・2034/03 到期ACAFP 5.365 03/11/34・US22535EAK38債券0.73%

64NWIDE 5.519%・2037/07 到期NWIDE 5.519 07/14/37・USG6398ADG97債券0.70%

65SANTAN 5.127%・2035/11 到期SANTAN 5.127 11/06/35・US05971KAS87債券0.69%

66BBVASM 5.127%・2036/03 到期BBVASM 5.127 03/03/36・US05946KAU51債券0.69%

67SANUK 5.136%・2036/09 到期SANUK 5.136 09/22/36・US80281LAY11債券0.69%

68RABOBK 5.119%・2036/06 到期RABOBK 5.119 06/09/36・US21688ABZ49債券0.59%

69RABOBK 5.25%・2041/05 到期RABOBK 5 1/4 05/24/41・US21685WCJ45債券0.58%

70BPCEGP 5.773%・2037/06 到期BPCEGP 5.773 06/02/37・USF11494CS26債券0.57%

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.47 元除息參考價 35.49

2026-05-190.44 元除息參考價 35.48

2026-02-250.45 元除息參考價 36.56

2025-11-180.44 元除息參考價 35.82

2025-08-180.43 元除息參考價 34.42

近一年配息合計 1.79 元，以 11-03 收盤計約 5.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 富邦投信
追蹤指數: 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.79 元

以上為公開資料整理，非投資建議。