中信新興亞洲債00848B

上櫃・ETF・中信投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

33.45▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 45%（中段）低 31.98高 35.26怎麼看 ›

受益人數153 人1 週 -1・3 個月 -4怎麼看 ›

法人 5 日買超 1 張外資 +72・投信 0・自營商 -70怎麼看 ›

大戶持股99.2%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 101 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計21.85%到期年 2027～2071

1PTTGC 2.98%・2031/03 到期PTTGC 2.98 03/18/31 REGS・US36830DAB73債券2.58%

2RILIN 2.875%・2032/01 到期RILIN 2.875 01/12/32 REGS・USY72570AS69債券2.52%

3PHILIP 3.2%・2046/07 到期PHILIP 3.2 07/06/46・US718286CP01債券2.41%

4KOREA 3.875%・2048/09 到期KOREA 3.875 09/20/48・US50064FAN42債券2.20%

5PETMK 4.55%・2050/04 到期PETMK 4.55 04/21/50 REGS・USY68856AV83債券2.15%

6TAISEM 2.5%・2031/10 到期TAISEM 2.5 10/25/31・US872898AC52債券2.09%

7KZOKZ 5.75%・2047/04 到期KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS・XS1595714087債券2.09%

8KZOKZ 6.375%・2048/10 到期KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS・XS1807299331債券2.01%

9INDON 7.75%・2038/01 到期INDON 7.75 01/17/38 REGS・USY20721AL30債券1.93%

10PHILIP 3.7%・2042/02 到期PHILIP 3.7 02/02/42・US718286CB15債券1.87%

看全部 101 檔 ⌄

11RILIN 3.667%・2027/11 到期RILIN 3.667 11/30/27 REGS・USY72570AN72債券1.87%

12CITNAT 4.625%・2028/04 到期CITNAT 4.625 04/21/28 REGS・US50050HAU05債券1.79%

13ICICI 3.8%・2027/12 到期ICICI 3.8 12/14/27 REGS・US45112FAM86債券1.70%

14INDON 3.7%・2049/10 到期INDON 3.7 10/30/49・US455780CN45債券1.69%

15PERTIJ 6%・2042/05 到期PERTIJ 6 05/03/42 REGS・USY7138AAD29債券1.64%

16PLNIJ 6.15%・2048/05 到期PLNIJ 6.15 05/21/48 REGS・US71568QAF46債券1.60%

17ADANEM 3.949%・2030/02 到期ADANEM 3.949 02/12/30 REGS・XS2109438205債券1.53%

18PHILIP 3.95%・2040/01 到期PHILIP 3.95 01/20/40・US718286BZ91債券1.48%

19INDON 4.625%・2043/04 到期INDON 4.625 04/15/43 REGS・USY20721BE87債券1.47%

20KEBHNB 5.75%・2028/10 到期KEBHNB 5.75 10/24/28 REGS・US48723TAD37債券1.46%

21HYUELE 6.375%・2028/01 到期HYUELE 6.375 01/17/28 REGS・USY8085FBK58債券1.46%

22PERTIJ 5.625%・2043/05 到期PERTIJ 5.625 05/20/43 REGS・USY7138AAF76債券1.44%

23WOORIB 4.875%・2028/01 到期WOORIB 4.875 01/26/28 REGS・US98105GAM42債券1.43%

24BBLTB 5.65%・2034/07 到期BBLTB 5.65 07/05/34 REGS・USY06072AH89債券1.42%

25SHNHAN 5.75%・2034/04 到期SHNHAN 5.75 04/15/34 REGS・USY7770HAB43債券1.42%

26PHILIP 3.7%・2041/03 到期PHILIP 3.7 03/01/41・US718286CA32債券1.36%

27PHILIP 5.9%・2050/02 到期PHILIP 5.9 02/04/50・US718286DH75債券1.34%

28PHILIP 5.75%・2051/01 到期PHILIP 5.75 01/27/51・US718286DL87債券1.31%

29KOREA 4.125%・2044/06 到期KOREA 4.125 06/10/44・US50064FAL85債券1.24%

30INDON 5.125%・2045/01 到期INDON 5.125 01/15/45 REGS・USY20721BM04債券1.24%

31PHILIP 5%・2037/01 到期PHILIP 5 01/13/37・US718286BW60債券1.19%

32PETMK 4.8%・2060/04 到期PETMK 4.8 04/21/60 REGS・USY68856AW66債券1.17%

33INDON 3.5%・2050/02 到期INDON 3.5 02/14/50・US455780CR58債券1.16%

34EIBKOR 5.25%・2035/01 到期EIBKOR 5.25 01/14/35・US302154EL96債券1.15%

35INDON 6.625%・2037/02 到期INDON 6.625 02/17/37 REGS・USY20721AJ83債券1.12%

36KAZAKS 6.5%・2045/07 到期KAZAKS 6.5 07/21/45 REGS・XS1263139856債券1.11%

37INDON 5.25%・2042/01 到期INDON 5.25 01/17/42 REGS・USY20721BB49債券1.10%

38PERTIJ 4.7%・2049/07 到期PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS・US69370RAE71債券1.08%

39TAISEM 3.125%・2041/10 到期TAISEM 3.125 10/25/41・US872898AD36債券1.07%

40INDON 4.3%・2052/03 到期INDON 4.3 03/31/52・US455780DK96債券1.05%

41EIBKOR 2.5%・2041/06 到期EIBKOR 2.5 06/29/41・US302154DK23債券0.99%

42PLNIJ 6.25%・2049/01 到期PLNIJ 6.25 01/25/49 REGS・US71568QAH02債券0.97%

43HONHAI 2.5%・2030/10 到期HONHAI 2.5 10/28/30 EMTN・XS2236363227債券0.97%

44MALAYS 3.075%・2051/04 到期MALAYS 3.075 04/28/51 REGS・USY57542AB15債券0.95%

45HYUELE 2.375%・2031/01 到期HYUELE 2.375 01/19/31 REGS・USY8085FBD16債券0.95%

46INDON 5.45%・2052/09 到期INDON 5.45 09/20/52・US455780DP83債券0.94%

47INDOIS 3.55%・2051/06 到期INDOIS 3.55 06/09/51 REGS・US71567RAT32債券0.92%

48PLNIJ 4%・2050/06 到期PLNIJ 4 06/30/50 REGS・US71568QAP28債券0.91%

49PETMK 3.404%・2061/04 到期PETMK 3.404 04/28/61 REGS・USY6886MAC48債券0.88%

50INDON 4.75%・2047/07 到期INDON 4.75 07/18/47 REGS・USY20721BU20債券0.87%

51INDON 3.05%・2051/03 到期INDON 3.05 03/12/51・US455780CW44債券0.84%

52FRIDPT 6.2%・2052/04 到期FRIDPT 6.2 04/14/52 REGS・USY7141BAC73債券0.84%

53MINCAP 4.625%・2030/08 到期MINCAP 4.625 08/10/30 REGS・USN57445AA17債券0.81%

54INDON 6.75%・2044/01 到期INDON 6.75 01/15/44 REGS・USY20721BK48債券0.81%

55LLPLCA 6.875%・2039/02 到期LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS・USY51478AA66債券0.81%

56PLNIJ 4.875%・2049/07 到期PLNIJ 4.875 07/17/49 REGS・US71568QAK31債券0.79%

57INDON 4.2%・2050/10 到期INDON 4.2 10/15/50・US455780CT15債券0.78%

58INDON 4.45%・2070/04 到期INDON 4.45 04/15/70・US455780CU87債券0.76%

59INDON 8.5%・2035/10 到期INDON 8.5 10/12/35 REGS・USY20721AE96債券0.76%

60HYUELE 6.5%・2033/01 到期HYUELE 6.5 01/17/33 REGS・USY8085FBL32債券0.75%

61PLNIJ 4.375%・2050/02 到期PLNIJ 4.375 02/05/50 REGS・US71568QAM96債券0.73%

62PETMK 5.34%・2035/04 到期PETMK 5.34 04/03/35 REGS・USY68856BE59債券0.71%

63EXIMBK 5.5%・2035/01 到期EXIMBK 5.5 01/13/35 REGS・USY2387VAA18債券0.70%

64MBTPM 5.5%・2034/03 到期MBTPM 5.5 03/06/34 EMTN・XS2774954577債券0.70%

65INDON 5.95%・2046/01 到期INDON 5.95 01/08/46 REGS・USY20721BP35債券0.69%

66LGENSO 5.875%・2036/04 到期LGENSO 5.875 04/02/36 REGS・USY5S5CGAV48債券0.69%

67PERTIJ 6.45%・2044/05 到期PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS・US69370RAA59債券0.68%

68SHNHAN 4.375%・2032/04 到期SHNHAN 4.375 04/13/32 REGS・US82460EAR18債券0.68%

69INDON 5.65%・2053/01 到期INDON 5.65 01/11/53・US455780DS23債券0.65%

70BHARTI 3.25%・2031/06 到期BHARTI 3.25 06/03/31 REGS・USY0889VAC47債券0.65%

71INDOIS 5.65%・2054/11 到期INDOIS 5.65 11/25/54 REGS・USY68613AF87債券0.65%

72INDON 5.35%・2049/02 到期INDON 5.35 02/11/49・US455780CJ33債券0.63%

73PHILIP 2.65%・2045/12 到期PHILIP 2.65 12/10/45・US718286CL96債券0.63%

74PLNIJ 5.25%・2042/10 到期PLNIJ 5.25 10/24/42 REGS・US71568QAB32債券0.59%

75PLNIJ 5.25%・2047/05 到期PLNIJ 5.25 05/15/47 REGS・US71568QAD97債券0.57%

76INDON 4.35%・2048/01 到期INDON 4.35 01/11/48・US455780CE46債券0.54%

77PERTIJ 4.15%・2060/02 到期PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS・US69370RAJ68債券0.52%

78INDOIS 3.8%・2050/06 到期INDOIS 3.8 06/23/50 REGS・US71567RAQ92債券0.49%

79RILIN 3.625%・2052/01 到期RILIN 3.625 01/12/52 REGS・USY72570AU16債券0.48%

80PTTTB 3.7%・2070/07 到期PTTTB 3.7 07/16/70 REGS・US74446WAC01債券0.46%

81BBLTB 5.5%・2033/09 到期BBLTB 5.5 09/21/33 REGS・USY06072AF24債券0.36%

82HYUCAP 5.125%・2029/02 到期HYUCAP 5.125 02/05/29 REGS・USY3815NBH36債券0.36%

83LGENSO 5.375%・2029/07 到期LGENSO 5.375 07/02/29 REGS・USY5S5CGAL65債券0.36%

84LGENSO 5.375%・2030/04 到期LGENSO 5.375 04/02/30 REGS・USY5S5CGAP79債券0.36%

85PETMK 4.5%・2045/03 到期PETMK 4.5 03/18/45 REGS・USY68856AQ98債券0.36%

86PETMK 5.848%・2055/04 到期PETMK 5.848 04/03/55 REGS・USY68856BF25債券0.35%

87INDON 3.35%・2071/03 到期INDON 3.35 03/12/71・US455780CX27債券0.32%

88CITNAT 2.5%・2030/11 到期CITNAT 2.5 11/04/30 REGS・US50050HAN61債券0.32%

89INDON 5.25%・2047/01 到期INDON 5.25 01/08/47 REGS・USY20721BR90債券0.31%

90GENMMK 3.882%・2031/04 到期GENMMK 3.882 04/19/31 REGS・USY2700RAA06債券0.31%

91KAZAKS 4.875%・2044/10 到期KAZAKS 4.875 10/14/44 REGS・XS1120709826債券0.31%

92PHILIP 6.375%・2034/10 到期PHILIP 6.375 10/23/34・US718286BG11債券0.30%

93MALAYS 4.236%・2045/04 到期MALAYS 4.236 04/22/45 REGS・USY5749LAB72債券0.30%

94INDON 3.2%・2061/09 到期INDON 3.2 09/23/61・US455780DG84債券0.20%

95PHILIP 5.95%・2047/10 到期PHILIP 5.95 10/13/47・US718286CU95債券0.14%

96PHILIP 5.25%・2034/05 到期PHILIP 5.25 05/14/34・US718286DA23債券0.14%

97PHILIP 5.5%・2048/01 到期PHILIP 5.5 01/17/48・US718286CX35債券0.13%

98PHILIP 5.6%・2049/05 到期PHILIP 5.6 05/14/49・US718286DB06債券0.13%

99PHILIP 4.75%・2035/03 到期PHILIP 4.75 03/05/35・US718286DC88債券0.13%

100PHILIP 5.175%・2049/09 到期PHILIP 5.175 09/05/49・US718286DD61債券0.12%

101PHILIP 4.2%・2047/03 到期PHILIP 4.2 03/29/47・USY6972HLP91債券0.11%

配息紀錄

季配

2026-10-190.37 元除息參考價 32.89

2026-07-160.37 元除息參考價 34.13

2026-04-200.37 元除息參考價 34.38

2026-01-190.38 元除息參考價 34.78

2025-10-200.4 元除息參考價 34.30

2025-07-160.4 元除息參考價 31.44

近一年配息合計 1.49 元，以 11-03 收盤計約 4.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
追蹤指數: 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.49 元

以上為公開資料整理，非投資建議。