中信EM主權債0-500849B

上櫃・ETF・中信投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

38.10▼-0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 97%（高段）低 36.35高 38.16怎麼看 ›

受益人數108 人1 週 -2・3 個月持平怎麼看 ›

法人 5 日賣超 5 張外資 +18・投信 0・自營商 -23怎麼看 ›

大戶持股99.8%・3 個月 +0.2 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 150 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計20.83%到期年 2027～2031

1KSA 4.75%・2028/01 到期KSA 4.75 01/18/28 REGS・XS2577134401債券2.67%

2PIFKSA 6%・2028/10 到期PIFKSA 6 10/25/28・XS2706163131債券2.59%

3KSA 3.625%・2028/03 到期KSA 3.625 03/04/28 REGS・XS1694217495債券2.17%

4POLAND 5.5%・2027/11 到期POLAND 5.5 11/16/27・US857524AD47債券2.13%

5PHILIP 5.045%・2029/06 到期PHILIP 5.045 06/06/29 REGS・USY7329CAA37債券2.11%

6EIBKOR 4.875%・2030/01 到期EIBKOR 4.875 01/14/30・US302154EK14債券1.85%

7KUWIB 3.5%・2027/03 到期KUWIB 3.5 03/20/27 REGS・XS1582346968債券1.84%

8ADGB 3.125%・2027/10 到期ADGB 3.125 10/11/27 REGS・XS1696892295債券1.83%

9ADQABU 5.375%・2029/05 到期ADQABU 5.375 05/08/29 REGS・XS2816006303債券1.83%

10QATAR 4%・2029/03 到期QATAR 4 03/14/29 REGS・XS1959337582債券1.81%

看全部 150 檔 ⌄

11REPHUN 6.125%・2028/05 到期REPHUN 6.125 05/22/28 REGS・XS2574267188債券1.78%

12PIFKSA 5%・2027/10 到期PIFKSA 5 10/13/27・XS2542162321債券1.76%

13KHFC 5.125%・2030/01 到期KHFC 5.125 01/21/30 REGS・USY4841PAD43債券1.68%

14KSA 3.628%・2027/04 到期KSA 3.628 04/20/27 REGS・XS1599284202債券1.58%

15QATAR 4.5%・2028/04 到期QATAR 4.5 04/23/28 REGS・XS1807174393債券1.57%

16PIFKSA 5%・2029/01 到期PIFKSA 5 01/29/29・XS2755904526債券1.42%

17INDOIS 5.4%・2028/11 到期INDOIS 5.4 11/15/28 REGS・US71567RAX44債券1.34%

18ROMANI 3%・2027/02 到期ROMANI 3 02/27/27 REGS・XS2434895988債券1.32%

19DBKAZ 5.625%・2030/04 到期DBKAZ 5.625 04/07/30 REGS・XS3032932645債券1.32%

20CHILE 2.75%・2027/01 到期CHILE 2.75 01/31/27・US168863DX33債券1.23%

21KSA 5.375%・2031/01 到期KSA 5.375 01/13/31 REGS・XS2974968161債券1.23%

22KSA 5.257%・2031/09 到期KSA 5.257 09/09/31 REGS・XS3498812844債券1.22%

23ADGB 1.625%・2028/06 到期ADGB 1.625 06/02/28 REGS・XS2348236980債券1.17%

24INRCIN 3.835%・2027/12 到期INRCIN 3.835 12/13/27・XS1733877762債券1.10%

25INDKOR 4.375%・2030/06 到期INDKOR 4.375 06/24/30 REGS・US45604HAS67債券1.08%

26HIGHWY 5%・2027/05 到期HIGHWY 5 05/14/27 REGS・USY4872AMX28債券1.06%

27ADGB 4.875%・2029/04 到期ADGB 4.875 04/30/29 REGS・XS2811094130債券1.05%

28KDB 4.5%・2029/02 到期KDB 4.5 02/15/29・US500630ED65債券1.02%

29INDOIS 4.4%・2028/03 到期INDOIS 4.4 03/01/28 REGS・US71567RAK23債券0.97%

30PHILIP 3.229%・2027/03 到期PHILIP 3.229 03/29/27・US718286CQ83債券0.97%

31KSA 5.268%・2028/10 到期KSA 5.268 10/25/28 REGS・XS2548889406債券0.97%

32REPHUN 5.375%・2030/09 到期REPHUN 5.375 09/26/30 REGS・XS3101499187債券0.97%

33INDOIS 4.4%・2027/06 到期INDOIS 4.4 06/06/27 REGS・US71567RAU05債券0.91%

34BGOSK 6.25%・2028/10 到期BGOSK 6.25 10/31/28 REGS・XS2711511795債券0.90%

35INDOIS 4.15 03/29/27 RegSUS71567RAH93債券0.88%

36KHFC 4.875%・2027/08 到期KHFC 4.875 08/27/27 REGS・USY4841M6A22債券0.88%

37KSA 5.125%・2028/01 到期KSA 5.125 01/13/28 REGS・XS2974923497債券0.88%

38INDOIS 4.45%・2029/02 到期INDOIS 4.45 02/20/29 REGS・US71567RAM88債券0.87%

39ADQABU 4.5%・2030/05 到期ADQABU 4.5 05/06/30 REGS・XS3061310101債券0.85%

40INDOIS 5.1%・2029/07 到期INDOIS 5.1 07/02/29 REGS・USY68613AA90債券0.80%

41KOMRMR 5.375%・2028/05 到期KOMRMR 5.375 05/11/28・XS2600704956債券0.80%

42CHILE 4.85%・2029/01 到期CHILE 4.85 01/22/29・US168863EB04債券0.79%

43EXIMBK 3.875%・2028/02 到期EXIMBK 3.875 02/01/28 REGS・US30216KAC62債券0.79%

44PANAMA 3.875%・2028/03 到期PANAMA 3.875 03/17/28・US698299BF03債券0.78%

45KSA 4.303%・2029/01 到期KSA 4.303 01/19/29 REGS・XS1881581968債券0.78%

46KSA 4.375%・2029/04 到期KSA 4.375 04/16/29 REGS・XS1936302865債券0.78%

47PHILIP 7.75%・2031/01 到期PHILIP 7.75 01/14/31・US718286BB24債券0.77%

48INDON 4.35%・2027/01 到期INDON 4.35 01/08/27 REGS・USY20721BQ18債券0.74%

49MAGYAR 6.5%・2028/06 到期MAGYAR 6.5 06/29/28・XS2630760796債券0.72%

50ROMANI 6.625%・2028/02 到期ROMANI 6.625 02/17/28 REGS・XS2571922884債券0.71%

51ROMANI 5.875%・2029/01 到期ROMANI 5.875 01/30/29 REGS・XS2756521212債券0.71%

52REPHUN 5.25%・2029/06 到期REPHUN 5.25 06/16/29 REGS・XS2010026305債券0.70%

53SHARSK 2.942%・2027/06 到期SHARSK 2.942 06/10/27・XS2182820329債券0.70%

54KNBZMK 4.687%・2028/06 到期KNBZMK 4.687 06/01/28 EMTN・XS2629054201債券0.70%

55KOLAHO 4.25%・2027/05 到期KOLAHO 4.25 05/28/27・XS3053429638債券0.70%

56CHILE 3.24%・2028/02 到期CHILE 3.24 02/06/28・US168863CF36債券0.69%

57KDB 4.875%・2030/02 到期KDB 4.875 02/03/30・US500630EH79債券0.67%

58PIFKSA 4.375%・2027/09 到期PIFKSA 4.375 09/10/27・XS2898168799債券0.63%

59EIBKOR 5%・2028/01 到期EIBKOR 5 01/11/28・US302154DV87債券0.62%

60DBKAZ 5.5%・2027/04 到期DBKAZ 5.5 04/15/27 REGS・XS2800066297債券0.62%

61KSA 5.25%・2027/06 到期KSA 5.25 06/04/27 REGS・XS2830523465債券0.62%

62MUBAUH 4.5%・2028/11 到期MUBAUH 4.5 11/07/28 REGS・XS1904648570債券0.61%

63DBKAZ 5.25%・2029/10 到期DBKAZ 5.25 10/23/29 REGS・XS2917067204債券0.61%

64KDB 4.625%・2027/02 到期KDB 4.625 02/15/27・US500630EC82債券0.54%

65EIBKOR 4.5%・2029/01 到期EIBKOR 4.5 01/11/29・US302154EB15債券0.53%

66KOREA 4.5%・2029/07 到期KOREA 4.5 07/03/29・US50064FAX24債券0.53%

67MEX 5%・2029/05 到期MEX 5 05/07/29・US91087BAY65債券0.53%

68HKAA 1.75%・2027/01 到期HKAA 1.75 01/12/27 REGS・USY000AKAB30債券0.53%

69SDBC 2%・2027/02 到期SDBC 2 02/16/27 EMTN・XS2444444405債券0.53%

70PHILIP 3.75%・2029/01 到期PHILIP 3.75 01/14/29・US718286CG02債券0.52%

71KSA 4.75%・2030/01 到期KSA 4.75 01/16/30 REGS・XS2747598444債券0.52%

72PHILIP 9.5%・2030/02 到期PHILIP 9.5 02/02/30・US718286AY36債券0.50%

73INDON 2.85%・2030/02 到期INDON 2.85 02/14/30・US455780CQ75債券0.49%

74MUBAUH 2.875%・2029/11 到期MUBAUH 2.875 11/07/29 REGS・XS2075923313債券0.49%

75DUGB 5%・2029/04 到期DUGB 5 04/30/29・XS1062038143債券0.47%

76POLAND 4.625%・2029/03 到期POLAND 4.625 03/18/29・US731011AX08債券0.46%

77ISRAEL 6.25%・2027/11 到期ISRAEL 6.25 11/21/27 EMTN・XS2722281081債券0.45%

78EIBKOR 4%・2027/09 到期EIBKOR 4 09/11/27・US302154ED70債券0.44%

79EIBKOR 4.625%・2028/01 到期EIBKOR 4.625 01/14/28・US302154EJ41債券0.44%

80INDON 3.5%・2028/01 到期INDON 3.5 01/11/28・US455780CD62債券0.44%

81HKAA 4.75%・2028/07 到期HKAA 4.75 07/15/28 REGS・USY000AKAK39債券0.44%

82SDBC 3.375%・2027/01 到期SDBC 3.375 01/24/27 EMTN・XS1553212025債券0.44%

83QATAR 4.625%・2029/05 到期QATAR 4.625 05/29/29 REGS・XS2822506759債券0.44%

84EIBKOR 4%・2029/09 到期EIBKOR 4 09/11/29・US302154EE53債券0.43%

85KDB 4%・2031/01 到期KDB 4 01/28/31・US500630ER51債券0.43%

86MEX 4.5%・2029/04 到期MEX 4.5 04/22/29・US91087BAF76債券0.43%

87KAZAKS 4.412%・2030/10 到期KAZAKS 4.412 10/28/30 REGS・XS3212533262債券0.43%

88KOMRMR 4.875%・2031/04 到期KOMRMR 4.875 04/13/31・XS3322576417債券0.43%

89QATAR 9.75%・2030/06 到期QATAR 9.75 06/15/30 REGS・XS0113419690債券0.41%

90INDKOR 5.375%・2028/10 到期INDKOR 5.375 10/04/28 REGS・US45604HAN70債券0.36%

91MEX 6%・2030/05 到期MEX 6 05/13/30・US91087BBB53債券0.36%

92INDON 4.75%・2029/02 到期INDON 4.75 02/11/29・US455780CH76債券0.35%

93INDON 4.55%・2028/01 到期INDON 4.55 01/11/28・US455780DQ66債券0.35%

94INDON 5.25%・2030/01 到期INDON 5.25 01/15/30・US455780DZ65債券0.35%

95KDB 4.625%・2028/02 到期KDB 4.625 02/03/28・US500630EG96債券0.35%

96INDON 3.85%・2027/07 到期INDON 3.85 07/18/27 REGS・USY20721BT56債券0.35%

97KSA 2.5%・2027/02 到期KSA 2.5 02/03/27 REGS・XS2109766126債券0.35%

98ROMANI 5.25%・2027/11 到期ROMANI 5.25 11/25/27 REGS・XS2485248806債券0.35%

99HKMTGC 4.875%・2028/09 到期HKMTGC 4.875 09/13/28 EMTN・XS2674545400債券0.35%

100KDB 4.75%・2027/06 到期KDB 4.75 06/26/27・XS2846982234債券0.35%

101KNBZMK 4.484 09/05/29 EMTnXS2894850820債券0.35%

102QATAR 4.5%・2028/02 到期QATAR 4.5 02/27/28 REGS・XS2918565271債券0.35%

103MUBAUH 3.75%・2029/04 到期MUBAUH 3.75 04/19/29 GMTN・XS1598828298債券0.34%

104INDON 4.1%・2028/04 到期INDON 4.1 04/24/28・US455780CF11債券0.33%

105KOLAHO 4.25%・2027/10 到期KOLAHO 4.25 10/22/27・XS2917896685債券0.32%

106KSA 4.274%・2029/05 到期KSA 4.274 05/22/29 REGS・XS2626270040債券0.31%

107HKAA 4.875%・2030/07 到期HKAA 4.875 07/15/30 REGS・USY000AKAL12債券0.27%

108ORIEAS 5.75%・2029/06 到期ORIEAS 5.75 06/06/29 EMTN・XS2826701604債券0.27%

109PHILIP 3%・2028/02 到期PHILIP 3 02/01/28・US718286CC97債券0.26%

110HKINTL 4.5%・2028/01 到期HKINTL 4.5 01/11/28 REGS・USY3422VCV81債券0.26%

111ORIEAS 4.375%・2027/12 到期ORIEAS 4.375 12/21/27 EMTN・XS1692177774債券0.26%

112BAINAT 5.45%・2028/05 到期BAINAT 5.45 05/08/28 REGS・XS3067899610債券0.26%

113DBKAZ 4.6%・2031/01 到期DBKAZ 4.6 01/31/31 REGS・XS3204113354債券0.25%

114EIBKOR 4.25%・2027/09 到期EIBKOR 4.25 09/15/27・US302154DR75債券0.18%

115EIBKOR 5.125%・2028/09 到期EIBKOR 5.125 09/18/28・US302154DY27債券0.18%

116EIBKOR 4.625%・2027/01 到期EIBKOR 4.625 01/11/27・US302154EA32債券0.18%

117INDON 4.15%・2027/09 到期INDON 4.15 09/20/27・US455780DM52債券0.18%

118PHILIP 5.17%・2027/10 到期PHILIP 5.17 10/13/27・US718286CV78債券0.18%

119POLAND 4.875%・2030/02 到期POLAND 4.875 02/12/30・US857524AF94債券0.18%

120BNCE 5.875%・2030/05 到期BNCE 5.875 05/07/30 REGS・USP14519AA30債券0.18%

121CHINA 4.125%・2027/11 到期CHINA 4.125 11/20/27 REGS・USY15025AE24債券0.18%

122KSA 5.25%・2030/06 到期KSA 5.25 06/04/30 REGS・XS2829208599債券0.18%

123EXIMBK 3.25%・2030/01 到期EXIMBK 3.25 01/15/30 REGS・US30216KAE29債券0.17%

124INDON 3.4%・2029/09 到期INDON 3.4 09/18/29・US455780CK06債券0.17%

125INDON 4.4%・2029/03 到期INDON 4.4 03/10/29・US455780DT06債券0.17%

126INDKOR 4%・2029/09 到期INDKOR 4 09/30/29 REGS・US45604HAQ02債券0.17%

127POLAND 4.625 04/14/31 5YUS857524AJ17債券0.17%

128PIFKSA 4.75%・2030/02 到期PIFKSA 4.75 02/14/30・XS2585987683債券0.17%

129BAINAT 4.65%・2030/10 到期BAINAT 4.65 10/01/30 REGS・XS3189694345債券0.17%

130INRCIN 3.249%・2030/02 到期INRCIN 3.249 02/13/30 REGS・US45434M2A91債券0.16%

131SHARSK 3.234%・2029/10 到期SHARSK 3.234 10/23/29・XS2067187810債券0.16%

132KSA 2.969%・2029/10 到期KSA 2.969 10/29/29 REGS・XS2072816114債券0.16%

133URUGUA 4.375%・2027/10 到期URUGUA 4.375 10/27/27・US760942BB71債券0.15%

134EIBKOR 4.125%・2027/10 到期EIBKOR 4.125 10/17/27・US302154EG02債券0.09%

135KDB 5.375%・2028/10 到期KDB 5.375 10/23/28・US500630EA27債券0.09%

136KDB 4.125%・2027/10 到期KDB 4.125 10/16/27・US500630EE49債券0.09%

137PHILIP 4.625%・2028/07 到期PHILIP 4.625 07/17/28・US718286CY18債券0.09%

138PHILIP 4.375%・2030/03 到期PHILIP 4.375 03/05/30・US718286DE45債券0.09%

139TEMASE 3.625%・2028/08 到期TEMASE 3.625 08/01/28 REGS・US87973RAE09債券0.09%

140HIGHWY 4.25%・2031/05 到期HIGHWY 4.25 05/06/31 REGS・USY4872ATJ60債券0.09%

141EXIMCH 3.375%・2027/03 到期EXIMCH 3.375 03/14/27・XS1575045338債券0.09%

142CHINA 2.625%・2027/11 到期CHINA 2.625 11/02/27・XS1706605281債券0.09%

143ORIEAS 5.5%・2027/02 到期ORIEAS 5.5 02/01/27 EMTN・XS2757520452債券0.09%

144CLFCAP 4.781%・2030/01 到期CLFCAP 4.781 01/14/30 EMTN・XS2949309905債券0.09%

145PIFKSA 5.25%・2030/01 到期PIFKSA 5.25 01/29/30 EMTN・XS2987801359債券0.09%

146SRCSUK 5%・2028/02 到期SRCSUK 5 02/27/28・XS3010536061債券0.09%

147ROMANI 5.75%・2030/09 到期ROMANI 5.75 09/16/30 REGS・XS3114901336債券0.09%

148PERU 2.783%・2031/01 到期PERU 2.783 01/23/31・US715638DF60債券0.08%

149MIVIVI 4.625%・2027/04 到期MIVIVI 4.625 04/12/27 REGS・USP42009AE34債券0.08%

150SHARSK 3.886%・2030/04 到期SHARSK 3.886 04/04/30・XS2457678469債券0.08%

配息紀錄

季配

2026-10-190.33 元除息參考價 37.83

2026-07-160.33 元除息參考價 37.66

2026-04-200.33 元除息參考價 37.12

2026-01-190.33 元除息參考價 37.20

2025-10-200.3 元除息參考價 36.22

2025-07-160.33 元除息參考價 34.37

近一年配息合計 1.32 元，以 11-03 收盤計約 3.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
追蹤指數: ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.32 元

以上為公開資料整理，非投資建議。