統一美債10年Aa-A00853B
上櫃・ETF・統一投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計11.11%
1BNSF 5.75%・2040/05 到期BNSF 5 3/4 05/01/40・US12189LAA98債券1.22%
2ABIBB 5.8%・2059/01 到期ABIBB 5.8 01/23/59・US03523TBW71債券1.17%
3PFE 7.2%・2039/03 到期PFE 7.2 03/15/39・US717081CY74債券1.15%
4BMY 5.55%・2054/02 到期BMY 5.55 02/22/54・US110122EK02債券1.15%
5ABIBB 5.55%・2049/01 到期ABIBB 5.55 01/23/49・US03523TBV98債券1.14%
6CMCSA 5.65%・2054/06 到期CMCSA 5.65 06/01/54・US20030NEK37債券1.14%
7UNH 6.05%・2063/02 到期UNH 6.05 02/15/63・US91324PET57債券1.08%
8UPS 5.3%・2050/04 到期UPS 5.3 04/01/50・US911312BW51債券1.08%
9COP 5.3%・2053/05 到期COP 5.3 05/15/53・US20826FBE51債券0.99%
10UNH 5.375%・2054/04 到期UNH 5 3/8 04/15/54・US91324PFC14債券0.99%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 11.11%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
季配2026-09-170.35 元除息參考價 26.15
2026-06-160.35 元除息參考價 27.81
2026-03-170.35 元除息參考價 27.68
2025-12-160.35 元除息參考價 27.84
2025-09-170.34 元除息參考價 27.74
近一年配息合計 1.39 元，以 11-03 收盤計約 5.2%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 統一投信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
- 配息頻率
- 季配
- 近一年配息合計
- 1.39 元
以上為公開資料整理，非投資建議。