永豐1-3年美公債00856B

上櫃・ETF・永豐投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

38.52▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 100%（高段）低 36.75高 38.52怎麼看 ›

受益人數395 人1 週 -5・3 個月 -17怎麼看 ›

法人 5 日買超 62 張外資 -10・投信 0・自營商 +72怎麼看 ›

大戶持股44.2%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計38.01%

1美國公債 4.25%・2028/01 到期T 4 1/4 01/15/28・US91282CMF58債券4.99%

2美國公債 4%・2028/02 到期T 4 02/29/28・US91282CGP05債券3.98%

3美國公債 3.875%・2029/04 到期T 3 7/8 04/15/29・US91282CQJ35債券3.91%

4美國公債 5.5%・2028/08 到期T 5 1/2 08/15/28・US912810FE39債券3.81%

5美國公債 5.25%・2029/02 到期T 5 1/4 02/15/29・US912810FG86債券3.80%

6美國公債 3.875%・2027/12 到期T 3 7/8 12/31/27・US91282CGC91債券3.73%

7美國公債 2.625%・2029/02 到期T 2 5/8 02/15/29・US9128286B18債券3.57%

8美國公債 1.75%・2029/01 到期T 1 3/4 01/31/29・US91282CDW82債券3.51%

9美國公債 4.25%・2028/02 到期T 4 1/4 02/15/28・US91282CMN82債券3.37%

10美國公債 0.625%・2027/12 到期T 0 5/8 12/31/27・US91282CBB63債券3.34%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 38.01%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

2026-09-230.34 元除息參考價 36.88

2026-06-240.34 元除息參考價 37.30

2026-03-230.34 元除息參考價 37.97

2025-12-230.37 元除息參考價 37.64

2025-09-220.5 元除息參考價 36.05

近一年配息合計 1.38 元，以 11-03 收盤計約 3.6%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。