群益0-1年美債00859B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

41.92▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 94%（高段）低 40.44高 42.02怎麼看 ›

受益人數2,098 人1 週 -12・3 個月 +669怎麼看 ›

法人 5 日買超 1,109 張外資 +2,614・投信 0・自營商 -1,504怎麼看 ›

大戶持股12.6%・3 個月 -3.6 點怎麼看 ›

融資 5 日+900%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 38 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計92.20%到期年 2026～2027

1美國公債 4.625%・2027/06 到期T 4 5/8 06/15/27・US91282CKV27債券19.34%

2美國公債 4.5%・2027/04 到期T 4 1/2 04/15/27・US91282CKJ98債券16.47%

3美國公債 4.5%・2027/05 到期T 4 1/2 05/15/27・US91282CKR15債券15.18%

4美國公債 4.375%・2027/07 到期T 4 3/8 07/15/27・US91282CKZ31債券12.67%

5美國公債 6.625%・2027/02 到期T 6 5/8 02/15/27・US912810EZ76債券12.63%

6美國公債 6.375%・2027/08 到期T 6 3/8 08/15/27・US912810FA17債券7.37%

7美國公債 4.375%・2026/12 到期T 4 3/8 12/15/26・US91282CJP77債券5.45%

8美國公債 4.25%・2027/03 到期T 4 1/4 03/15/27・US91282CKE02債券1.14%

9美國公債 4.25%・2026/12 到期T 4 1/4 12/31/26・US91282CME83債券1.03%

10美國公債 3.875%・2027/07 到期T 3 7/8 07/31/27・US91282CNP22債券0.91%

看全部 38 檔 ⌄

11美國公債 3.75%・2027/06 到期T 3 3/4 06/30/27・US91282CNL18債券0.68%

12美國公債 3.25%・2027/06 到期T 3 1/4 06/30/27・US91282CEW73債券0.68%

13美國公債 4.125%・2027/09 到期T 4 1/8 09/30/27・US91282CFM82債券0.68%

14美國公債 3.875%・2027/10 到期T 3 7/8 10/15/27・US91282CLQ23債券0.68%

15美國公債 3.5%・2027/09 到期T 3 1/2 09/30/27・US91282CPB18債券0.68%

16美國公債 3.75%・2027/08 到期T 3 3/4 08/15/27・US91282CLG41債券0.45%

17美國公債 3.625%・2027/08 到期T 3 5/8 08/31/27・US91282CNV99債券0.45%

18美國公債 3.375%・2027/09 到期T 3 3/8 09/15/27・US91282CLL36債券0.45%

19美國公債 3.125%・2027/08 到期T 3 1/8 08/31/27・US91282CFH97債券0.45%

20美國公債 3.875%・2027/05 到期T 3 7/8 05/31/27・US91282CNE74債券0.23%

21美國公債 4.125%・2027/01 到期T 4 1/8 01/31/27・US91282CMH15債券0.23%

22美國公債 4.125%・2027/02 到期T 4 1/8 02/15/27・US91282CKA89債券0.23%

23美國公債 4.125%・2027/02 到期T 4 1/8 02/28/27・US91282CMP31債券0.23%

24美國公債 2.75%・2027/07 到期T 2 3/4 07/31/27・US91282CFB28債券0.23%

25美國公債 4.25%・2026/11 到期T 4 1/4 11/30/26・US91282CLY56債券0.12%

26美國公債 4%・2027/01 到期T 4 01/15/27・US91282CJT99債券0.11%

27美國公債 1.75%・2026/12 到期T 1 3/4 12/31/26・US912828YX25債券0.11%

28美國公債 3.875%・2027/03 到期T 3 7/8 03/31/27・US91282CMV09債券0.11%

29美國公債 2.625%・2027/05 到期T 2 5/8 05/31/27・US91282CET45債券0.11%

30美國公債 2.375%・2027/05 到期T 2 3/8 05/15/27・US912828X885債券0.11%

31美國公債 2.25%・2027/02 到期T 2 1/4 02/15/27・US912828V988債券0.11%

32美國公債 1.25%・2026/12 到期T 1 1/4 12/31/26・US91282CDQ15債券0.11%

33美國公債 3.75%・2027/04 到期T 3 3/4 04/30/27・US91282CMY48債券0.11%

34美國公債 1.875%・2027/02 到期T 1 7/8 02/28/27・US91282CEC10債券0.11%

35美國公債 2.5%・2027/03 到期T 2 1/2 03/31/27・US91282CEF41債券0.11%

36美國公債 2.75%・2027/04 到期T 2 3/4 04/30/27・US91282CEN74債券0.11%

37美國公債 1.625%・2026/11 到期T 1 5/8 11/30/26・US912828YU85債券0.05%

38美國公債 1.25%・2026/11 到期T 1 1/4 11/30/26・US91282CDK45債券0.05%

和上一次公布（10-30）相比

權重變化最大

美國公債 6.625%・2027/02 到期-0.38 點

美國公債 4.5%・2027/05 到期+0.33 點

美國公債 4.375%・2027/07 到期+0.33 點

權重變化多半來自股價漲跌，不一定是投信調整持股。

配息紀錄

季配

2026-09-160.56 元除息參考價 40.61

2026-06-160.61 元除息參考價 40.45

2026-03-170.61 元除息參考價 41.41

2025-12-160.62 元除息參考價 40.71

2025-09-160.61 元除息參考價 39.69

近一年配息合計 2.41 元，以 11-03 收盤計約 5.7%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 2.41 元

以上為公開資料整理，非投資建議。