群益1-5Y投資級債00860B

上櫃・ETF・群益投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

39.09▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 100%（高段）低 37.55高 39.09怎麼看 ›

受益人數353 人1 週 -5・3 個月 +8怎麼看 ›

法人 5 日買超 33 張外資 -1・投信 0・自營商 +34怎麼看 ›

大戶持股0.0%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 159 檔）

11-02 收盤持股・來源群益投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計33.28%到期年 2027～2056

1BACR 7.385%・2028/11 到期BACR 7.385 11/02/28・US06738ECD58債券3.53%

2BPCEGP 6.714%・2029/10 到期BPCEGP 6.714 10/19/29・USF11494BY03債券3.52%

3BAYNGR 6.25%・2029/01 到期BAYNGR 6 1/4 01/21/29・USU07264AJ08債券3.41%

4HSBC 7.39%・2028/11 到期HSBC 7.39 11/03/28・US404280DR76債券3.33%

5SANTAN 6.607%・2028/11 到期SANTAN 6.607 11/07/28・US05964HAY18債券3.32%

6BAC 6.204%・2028/11 到期BAC 6.204 11/10/28・US06051GLC14債券3.27%

7COF 6.312%・2029/06 到期COF 6.312 06/08/29・US14040HCZ64債券3.27%

8SOCGEN 6.446%・2029/01 到期SOCGEN 6.446 01/10/29・US83368TBR86債券3.23%

9WFC 6.303%・2029/10 到期WFC 6.303 10/23/29・US95000U3G61債券3.21%

10SUMIBK 5.716%・2028/09 到期SUMIBK 5.716 09/14/28・US86562MDG24債券3.20%

看全部 159 檔 ⌄

11RY 6%・2027/11 到期RY 6 11/01/27・US78016FZU10債券2.86%

12NEE 6.375%・2055/08 到期NEE 6 3/8 08/15/55・US65339KDE73債券2.84%

13SANUK 6.534%・2029/01 到期SANUK 6.534 01/10/29・US80281LAT26債券2.27%

14MIZUHO 5.667%・2029/05 到期MIZUHO 5.667 05/27/29・US60687YCP25債券1.94%

15NEE 6.7%・2054/09 到期NEE 6.7 09/01/54・US65339KCW80債券1.89%

16GM 6%・2028/01 到期GM 6 01/09/28・US37045XEB82債券1.61%

17HBAN 6.208%・2029/08 到期HBAN 6.208 08/21/29・US446150BC73債券1.61%

18GS 6.484%・2029/10 到期GS 6.484 10/24/29・US38141GA468債券1.60%

19BAC 5.819%・2029/09 到期BAC 5.819 09/15/29・US06051GLS65債券1.60%

20GPN 4.875%・2030/11 到期GPN 4 7/8 11/15/30・US37940XAW20債券1.56%

21EQIX 4.6%・2030/11 到期EQIX 4.6 11/15/30・US29390XAG97債券1.54%

22JPM 6.087%・2029/10 到期JPM 6.087 10/23/29・US46647PDX15債券1.44%

23ROSW 5.338%・2028/11 到期ROSW 5.338 11/13/28・USU75000CF14債券1.30%

24EDF 5.7%・2028/05 到期EDF 5.7 05/23/28・USF29416AB40債券1.29%

25RABOBK 5.564%・2029/02 到期RABOBK 5.564 02/28/29・US74977SDS86債券1.28%

26AZN 4.875%・2028/03 到期AZN 4 7/8 03/03/28・US04636NAF06債券1.27%

27AXP 5.85%・2027/11 到期AXP 5.85 11/05/27・US025816DB21債券0.98%

28SANUSA 6.499%・2029/03 到期SANUSA 6.499 03/09/29・US80282KBF21債券0.96%

29GPN 4.5%・2028/11 到期GPN 4 1/2 11/15/28・US37940XAV47債券0.94%

30JNJ 4.7%・2030/03 到期JNJ 4.7 03/01/30・US478160DJ00債券0.73%

31STANLN 7.767%・2028/11 到期STANLN 7.767 11/16/28・USG84228FL77債券0.67%

32HSBC 6.161%・2029/03 到期HSBC 6.161 03/09/29・US404280DU06債券0.64%

33C 5.803%・2028/09 到期C 5.803 09/29/28・US17325FBB31債券0.64%

34DE 4.95%・2028/07 到期DE 4.95 07/14/28・US24422EXB00債券0.64%

35DE 4.75%・2028/01 到期DE 4 3/4 01/20/28・US24422EWR60債券0.64%

36TMO 5%・2029/01 到期TMO 5 01/31/29・US883556DA77債券0.64%

37AMGN 5.15%・2028/03 到期AMGN 5.15 03/02/28・US031162DP23債券0.63%

38NI 5.25%・2028/03 到期NI 5 1/4 03/30/28・US65473PAN50債券0.63%

39AXP 5.532%・2030/04 到期AXP 5.532 04/25/30・US025816DU02債券0.63%

40GS 5.727%・2030/04 到期GS 5.727 04/25/30・US38141GA872債券0.63%

41NEE 4.9%・2028/02 到期NEE 4.9 02/28/28・US65339KCM09債券0.63%

42INTC 4.875%・2028/02 到期INTC 4 7/8 02/10/28・US458140CE86債券0.63%

43MPC 5.15%・2030/03 到期MPC 5.15 03/01/30・US56585ABK79債券0.63%

44TMUS 4.95%・2028/03 到期TMUS 4.95 03/15/28・US87264ACZ66債券0.63%

45NEE 5.05%・2030/03 到期NEE 5.05 03/15/30・US65339KDJ60債券0.63%

46CSCO 4.75%・2030/02 到期CSCO 4 3/4 02/24/30・US17275RBX98債券0.63%

47IBM 4.8%・2030/02 到期IBM 4.8 02/10/30・US459200LG47債券0.63%

48MDT 4.25%・2028/03 到期MDT 4 1/4 03/30/28・US58507LBB45債券0.62%

49ORCL 4.8%・2028/08 到期ORCL 4.8 08/03/28・US68389XCY94債券0.62%

50NEE 6%・2056/10 到期NEE 6 10/01/56・US65339KEF30債券0.61%

51AMZN 4.55%・2027/12 到期AMZN 4.55 12/01/27・US023135CP90債券0.48%

52REPSEP 5.204%・2030/09 到期REPSEP 5.204 09/16/30・USU7603CAB29債券0.47%

53PAYX 5.1%・2030/04 到期PAYX 5.1 04/15/30・US704326AA51債券0.47%

54HPE 4.55%・2029/10 到期HPE 4.55 10/15/29・US42824CBT53債券0.43%

55ET 5.25%・2029/07 到期ET 5 1/4 07/01/29・US29273VAZ31債券0.42%

56STT 5.684%・2029/11 到期STT 5.684 11/21/29・US857477CF81債券0.33%

57KEY 5.85%・2027/11 到期KEY 5.85 11/15/27・US49327M3F97債券0.32%

58GEHC 5.65%・2027/11 到期GEHC 5.65 11/15/27・US36267VAF04債券0.32%

59NACN 5.6%・2028/12 到期NACN 5.6 12/18/28・US63307A2X29債券0.32%

60SHBASS 5.5%・2028/06 到期SHBASS 5 1/2 06/15/28・US86959NAP42債券0.32%

61HCA 5.2%・2028/06 到期HCA 5.2 06/01/28・US404119CP27債券0.32%

62C 5.592%・2034/11 到期C 5.592 11/19/34・US172967PN53債券0.32%

63AVOL 5.75%・2029/03 到期AVOL 5 3/4 03/01/29・USG0686BAS81債券0.32%

64PFE 4.45%・2028/05 到期PFE 4.45 05/19/28・US716973AC67債券0.32%

65ENELIM 5.125%・2029/06 到期ENELIM 5 1/8 06/26/29・USN30707AW86債券0.32%

66BMW 5.05%・2028/08 到期BMW 5.05 08/11/28・USU09513JQ39債券0.32%

67CSCO 4.85%・2029/02 到期CSCO 4.85 02/26/29・US17275RBR21債券0.32%

68EXC 5.15%・2028/03 到期EXC 5.15 03/15/28・US30161NBJ90債券0.32%

69TMUS 4.85%・2029/01 到期TMUS 4.85 01/15/29・US87264ADE29債券0.32%

70SYY 5.6%・2031/06 到期SYY 5.6 06/06/31・US87183XAB91債券0.32%

71RCICN 5%・2029/02 到期RCICN 5 02/15/29・US775109DE81債券0.31%

72ABBV 4.8%・2029/03 到期ABBV 4.8 03/15/29・US00287YDS54債券0.31%

73SANUSA 5.353%・2030/09 到期SANUSA 5.353 09/06/30・US80282KBM71債券0.31%

74MCHP 5.05%・2030/02 到期MCHP 5.05 02/15/30・US595017BL79債券0.31%

75SNPS 4.85%・2030/04 到期SNPS 4.85 04/01/30・US871607AC15債券0.31%

76ETR 7.125%・2054/12 到期ETR 7 1/8 12/01/54・US29364GAQ64債券0.23%

77TFC 7.161%・2029/10 到期TFC 7.161 10/30/29・US89788MAQ50債券0.23%

78IQV 6.25%・2029/02 到期IQV 6 1/4 02/01/29・US46266TAF57債券0.23%

79KIOXIA 6.25%・2030/07 到期KIOXIA 6 1/4 07/24/30・USJ3343AAA54債券0.22%

80SRE 6.875%・2054/10 到期SRE 6 7/8 10/01/54・US816851BS71債券0.22%

81USB 5.1%・2030/07 到期USB 5.1 07/23/30・US91159HJS04債券0.22%

82CCL 5.75%・2030/03 到期CCL 5 3/4 03/15/30・USP2121VAT19債券0.22%

83CCL 5.125%・2029/05 到期CCL 5 1/8 05/01/29・USP2121VAW48債券0.22%

84JEF 5.125%・2031/04 到期JEF 5 1/8 04/28/31・US47233WMK26債券0.21%

85F 6.798%・2028/11 到期F 6.798 11/07/28・US345397D591債券0.16%

86F 6.8%・2028/05 到期F 6.8 05/12/28・US345397C924債券0.16%

87MTNA 6.55%・2027/11 到期MTNA 6.55 11/29/27・US03938LBE39債券0.16%

88RRX 6.3%・2030/02 到期RRX 6.3 02/15/30・US758750AN32債券0.16%

89PCG 6.1%・2029/01 到期PCG 6.1 01/15/29・US694308KL02債券0.16%

90AVOL 5.75%・2029/11 到期AVOL 5 3/4 11/15/29・USG0686BAT64債券0.16%

91PNC 5.582%・2029/06 到期PNC 5.582 06/12/29・US693475BR55債券0.16%

92PENSKE 6.05%・2028/08 到期PENSKE 6.05 08/01/28・USU71000BN97債券0.16%

93GM 5.8%・2028/06 到期GM 5.8 06/23/28・US37045XEH52債券0.16%

94CVS 5.4%・2029/06 到期CVS 5.4 06/01/29・US126650EB25債券0.16%

95GM 5.8%・2029/01 到期GM 5.8 01/07/29・US37045XEN21債券0.16%

96CFG 5.841%・2030/01 到期CFG 5.841 01/23/30・US174610BF15債券0.16%

97F 5.875%・2029/11 到期F 5 7/8 11/07/29・US345397G495債券0.16%

98GM 5.55%・2029/07 到期GM 5.55 07/15/29・US37045XEU63債券0.16%

99KMI 5.15%・2030/06 到期KMI 5.15 06/01/30・US49456BBB62債券0.16%

100BMO 5.717%・2028/09 到期BMO 5.717 09/25/28・US06368LWU69債券0.16%

101AXP 5.282%・2029/07 到期AXP 5.282 07/27/29・US025816DH90債券0.16%

102NAB 4.944%・2028/01 到期NAB 4.944 01/12/28・US63253QAB05債券0.16%

103CHTR 6.1%・2029/06 到期CHTR 6.1 06/01/29・US161175CQ56債券0.16%

104UNH 5.25%・2028/02 到期UNH 5 1/4 02/15/28・US91324PEP36債券0.16%

105DELL 5.25%・2028/02 到期DELL 5 1/4 02/01/28・US24703DBJ90債券0.16%

106ES 5.45%・2028/03 到期ES 5.45 03/01/28・US30040WAT53債券0.16%

107GM 5.35%・2030/01 到期GM 5.35 01/07/30・US37045XFB73債券0.16%

108RRX 6.05%・2028/04 到期RRX 6.05 04/15/28・US758750AM58債券0.16%

109GM 5.45%・2030/07 到期GM 5.45 07/15/30・US37045XFJ00債券0.16%

110APP 5.125%・2029/12 到期APP 5 1/8 12/01/29・US03831WAB46債券0.16%

111DAL 4.95%・2028/07 到期DAL 4.95 07/10/28・US247361A246債券0.16%

112CVS 5%・2029/01 到期CVS 5 01/30/29・US126650DW70債券0.16%

113F 5.918%・2028/03 到期F 5.918 03/20/28・US345397G727債券0.16%

114NEE 5.05%・2028/04 到期NEE 5.05 04/01/28・US341081GK75債券0.16%

115CM 5.26%・2029/04 到期CM 5.26 04/08/29・US13608JAA51債券0.16%

116F 5.8%・2029/03 到期F 5.8 03/08/29・US345397E581債券0.16%

117DAL 5.25%・2030/07 到期DAL 5 1/4 07/10/30・US247361A329債券0.16%

118ICLR 5.421%・2031/08 到期ICLR 5.421 08/13/31・USG4712PAB43債券0.16%

119F 5.73%・2030/09 到期F 5.73 09/05/30・US345397H485債券0.16%

120DELL 5.4%・2031/09 到期DELL 5.4 09/15/31・US24703DBZ33債券0.16%

121RY 4.95%・2032/08 到期RY 4.95 08/05/32・US78017DAZ15債券0.16%

122GM 4.9%・2029/10 到期GM 4.9 10/06/29・US37045XEZ50債券0.16%

123FIS 4.55%・2029/03 到期FIS 4.55 03/10/29・US31620MCD65債券0.15%

124MPLX 4.8%・2031/02 到期MPLX 4.8 02/15/31・US55336VCA61債券0.15%

125STLA 6.75%・2031/09 到期STLA 6 3/4 09/16/31・US85855CAR16債券0.15%

126T 4.7%・2030/08 到期T 4.7 08/15/30・US00206RMX79債券0.15%

127ACAFP 5.186%・2032/08 到期ACAFP 5.186 08/01/32・US22536PAV31債券0.15%

128C 4.542%・2030/09 到期C 4.542 09/19/30・US17327CAT09債券0.15%

129RY 4.65%・2030/10 到期RY 4.65 10/18/30・US78017FZT38債券0.15%

130F 4.97%・2029/04 到期F 4.97 04/06/29・US345397J200債券0.15%

131JPM 4.603%・2030/10 到期JPM 4.603 10/22/30・US46647PEQ54債券0.15%

132QTSODY 6.625%・2031/09 到期QTSODY 6 5/8 09/01/31・USU7472HAA15債券0.15%

133GS 4.692%・2030/10 到期GS 4.692 10/23/30・US38141GB607債券0.15%

134PSX 5.875%・2056/03 到期PSX 5 7/8 03/15/56・US718547AZ55債券0.15%

135STLA 4.95%・2028/09 到期STLA 4.95 09/15/28・USU8586FAA67債券0.15%

136COF 4.722%・2032/01 到期COF 4.722 01/30/32・US14040HDP73債券0.15%

137NOVNVX 3.8%・2029/09 到期NOVNVX 3.8 09/18/29・US66989HAT59債券0.15%

138VST 4.7%・2031/01 到期VST 4.7 01/31/31・USU9226VAY30債券0.15%

139HBAN 4.623%・2032/01 到期HBAN 4.623 01/28/32・US446150BK99債券0.15%

140FIS 4.8%・2031/03 到期FIS 4.8 03/10/31・US31620MCE49債券0.15%

141AEP 5.8%・2056/03 到期AEP 5.8 03/15/56・US02557TAE91債券0.15%

142FDXF 4.65%・2031/03 到期FDXF 4.65 03/15/31・USU3157AAB53債券0.15%

143DELL 4.5%・2031/02 到期DELL 4 1/2 02/15/31・US24703DBS99債券0.15%

144FISV 4.55%・2031/02 到期FISV 4.55 02/15/31・US337738BP21債券0.15%

145UBS 4.588%・2032/08 到期UBS 4.588 08/10/32・USH42097FT99債券0.15%

146ORCL 4.55%・2029/02 到期ORCL 4.55 02/04/29・US68389XDW20債券0.15%

147ORCL 4.95%・2031/02 到期ORCL 4.95 02/04/31・US68389XDX03債券0.15%

148ORCL 4.2%・2029/09 到期ORCL 4.2 09/27/29・US68389XCS27債券0.12%

149HYNMTR 5.68%・2028/06 到期HYNMTR 5.68 06/26/28・US44891CCH43債券0.10%

150JEF 5.875%・2028/07 到期JEF 5 7/8 07/21/28・US47233WBM01債券0.10%

151AEP 5.2%・2029/01 到期AEP 5.2 01/15/29・US025537AY74債券0.10%

152COF 5.463%・2030/07 到期COF 5.463 07/26/30・US14040HDG74債券0.10%

153SO 5.5%・2029/03 到期SO 5 1/2 03/15/29・US842587DS35債券0.10%

154MEDIND 6.25%・2029/04 到期MEDIND 6 1/4 04/01/29・USU8357DAA82債券0.10%

155DTE 5.1%・2029/03 到期DTE 5.1 03/01/29・US233331BK28債券0.09%

156JPM 4.995%・2030/07 到期JPM 4.995 07/22/30・US46647PEJ12債券0.09%

157MS 5.042%・2030/07 到期MS 5.042 07/19/30・US61747YFS90債券0.09%

158GS 5.049%・2030/07 到期GS 5.049 07/23/30・US38141GB292債券0.09%

159MCHP 5.05%・2029/03 到期MCHP 5.05 03/15/29・US595017BE37債券0.09%

和上一次公布（10-30）相比

權重變化最大

BAYNGR 6.25%・2029/01 到期+0.65 點

BAC 6.204%・2028/11 到期+0.33 點

SUMIBK 5.716%・2028/09 到期+0.32 點

權重變化多半來自股價漲跌，不一定是投信調整持股。

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.42 元除息參考價 38.04

2026-05-190.42 元除息參考價 37.77

2026-02-260.42 元除息參考價 37.93

2025-11-180.42 元除息參考價 37.53

2025-08-180.48 元除息參考價 36.21

近一年配息合計 1.68 元，以 11-03 收盤計約 4.3%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 群益投信
追蹤指數: ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.68 元

以上為公開資料整理，非投資建議。